Finanzen NOS, SGPS, S.A.

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PTZON0AM0006

NOS

Integrierte Telekommunikationsdienste

Markt geschlossen - Euronext Lisbonne Andere Börsenplätze 17:35:26 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3,395 ^EUR	-0,44 %		+1,80 %	+6,09 %

17.05.	NOS, S.G.P.S., S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI
15.05.	Transcript : NOS, S.G.P.S., S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 15, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2.463	1.464	1.746	1.934	1.637	1.736	-	-
Unternehmenswert ¹	3.557	2.841	3.312	3.557	3.352	3.298	3.406	3.279
KGV	17,1 x	16,8 x	12,2 x	8,6 x	9,14 x	11 x	11,1 x	10,4 x
Rendite	5,79 %	9,73 %	8,15 %	7,35 %	10,9 %	9,85 %	9,78 %	10,1 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,54 x	1,07 x	1,22 x	1,27 x	1,02 x	1,05 x	1,04 x	1,03 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,22 x	2,08 x	2,32 x	2,34 x	2,1 x	2 x	2,04 x	1,95 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,55 x	4,71 x	5,36 x	5,46 x	4,68 x	4,47 x	4,59 x	4,4 x
Unternehmenswert / FCF	24,2 x	6,11 x	34,4 x	214 x	25,7 x	14,7 x	13,9 x	11,5 x
FCF Yield	4,13 %	16,4 %	2,91 %	0,47 %	3,89 %	6,79 %	7,18 %	8,68 %
Price to Book	2,45 x	1,54 x	1,84 x	1,85 x	-	1,66 x	1,86 x	1,19 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	513.171	512.092	512.159	511.153	511.425	511.425	-	-
Referenzkurs ²	4,800	2,858	3,410	3,784	3,200	3,395	3,395	3,395
Datum der Veröffentlichung	21.02.20	11.03.21	04.03.22	08.03.23	05.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.599	1.368	1.430	1.521	1.598	1.651	1.668	1.685
EBITDA ¹	641,1	603,2	618	651,1	716,7	737,2	741,3	744,6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	201,8	137,3	188,7	270,2	264,2	249,3	254,7	265,4
Umsatzrendite	12,62 %	10,04 %	13,19 %	17,76 %	16,54 %	15,1 %	15,27 %	15,75 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	176	101,6	155,6	257,1	200,1	192,5	197,3	211,6
Nettoergebnis ¹	143,5	92	144,2	224,6	181	153,8	155,6	167,6
Nettomarge	8,97 %	6,73 %	10,08 %	14,77 %	11,33 %	9,32 %	9,33 %	9,95 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2800	0,1700	0,2800	0,4400	0,3500	0,3089	0,3068	0,3257
Free Cash Flow ¹	146,8	464,8	96,32	16,61	130,5	224	244,4	284,6
FCF-Marge N	9,18 %	33,98 %	6,73 %	1,09 %	8,17 %	13,57 %	14,66 %	16,89 %
FCF Conversion (EBITDA)	22,9 %	77,05 %	15,59 %	2,55 %	18,21 %	30,38 %	32,98 %	38,22 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	102,3 %	505,19 %	66,79 %	7,39 %	72,1 %	145,59 %	157,14 %	169,85 %
Dividende pro Aktie ²	0,2780	0,2780	0,2780	0,2780	0,3500	0,3344	0,3321	0,3420
Datum der Veröffentlichung	21.02.20	11.03.21	04.03.22	08.03.23	05.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	666,6	-	366,5	385,4	373,4	368,6	742	381,5	397,5	381,4	393,8	775,2	407,9	414,3	403,3	405,3	416,2	423,2
EBITDA ¹	310,6	306,6	171,1	140,2	159,4	162,8	322,2	177,8	150,9	173,5	179,1	352,6	200,4	163,6	184,5	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	59,4	95,8	61,8	31,1	51,8	51,4	103,2	127,8	39,3	52,6	61,7	114,3	77,7	72,1	93,4	-	-	-
Umsatzrendite	8,91 %	-	16,86 %	8,07 %	13,87 %	13,94 %	13,91 %	33,5 %	9,89 %	13,79 %	15,67 %	14,74 %	19,05 %	17,4 %	23,16 %	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	38,4	80,2	55,3	20,1	48	47,6	95,6	126,5	35	42,2	45,9	-	60,2	51,8	75,4	-	-	-
Nettoergebnis ¹	35	73,9	46,1	24,1	41,1	44,2	85,3	105,9	33,3	34,9	45,5	80,4	45,8	54,7	67,8	-	-	-
Nettomarge	5,25 %	-	12,58 %	6,25 %	11,01 %	11,99 %	11,5 %	27,76 %	8,38 %	9,15 %	11,55 %	10,37 %	11,23 %	13,2 %	16,81 %	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	0,0900	0,0500	0,0800	0,0900	-	0,2100	0,0700	0,0700	0,0900	-	0,0900	0,1100	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	0,2780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	22.07.20	22.07.21	04.11.21	04.03.22	04.05.22	20.07.22	20.07.22	24.10.22	08.03.23	26.04.23	19.07.23	19.07.23	03.11.23	05.03.24	17.05.24	-	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.094	1.377	1.566	1.622	1.716	1.562	1.670	1.543
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,706 x	2,283 x	2,533 x	2,492 x	2,394 x	2,119 x	2,253 x	2,072 x
Free Cash Flow ¹	147	465	96,3	16,6	131	224	244	285
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	13,9 %	9,41 %	15,1 %	22,4 %	-	15,2 %	14,8 %	15,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,67 %	2,94 %	4,48 %	6,68 %	5,22 %	4,55 %	4,22 %	4,51 %
Aktiva ¹	3.074	3.130	3.216	3.361	3.466	3.384	3.686	3.716
Buchwert je Aktie ²	1,960	1,850	1,850	2,040	-	2,050	1,820	2,840
Cash Flow pro Aktie ²	1,300	1,330	1,380	1,260	-	1,260	1,340	1,360
Capex ¹	374	215	610	626	475	366	350	331
Capex / Umsatz	23,41 %	15,75 %	42,64 %	41,14 %	29,72 %	22,14 %	21,01 %	19,66 %
Datum der Veröffentlichung	21.02.20	11.03.21	04.03.22	08.03.23	05.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für NOS, SGPS, S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3,395 EUR

Mittleres Kursziel

4,09 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+20,47 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige integrierte Telekommunikationsdienste

	% 1. Jan.	Kap.
NOS, SGPS, S.A.	+6,09 %	1,89 Mrd.
CHINA MOBILE LIMITED	+14,74 %	208 Mrd.
VERIZON COMMUNICATIONS	+6,26 %	169 Mrd.
DEUTSCHE TELEKOM AG	+1,15 %	118 Mrd.
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION	-11,90 %	82,11 Mrd.
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED	+19,25 %	71,25 Mrd.
AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V.	+4,19 %	61,11 Mrd.
SAUDI TELECOM COMPANY	-5,07 %	50,52 Mrd.
CHARTER COMMUNICATIONS, INC.	-29,76 %	39,32 Mrd.
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY	-18,02 %	38,12 Mrd.

Sonstige integrierte Telekommunikationsdienste