Finanzen Novatek Microelectronics Corp.

Aktien

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Halbleiter

Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
588 ^TWD	-0,68 %		-7,26 %	+13,73 %

07.05.	Transcript : Novatek Microelectronics Corp., Q1 2024 Earnings Call, May 07, 2024
26.04.	Novatek Microelectronics Corp. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	133.264	224.541	327.988	191.986	314.600	357.805	-	-
Unternehmenswert ¹	115.620	201.666	267.859	142.815	260.711	301.888	293.151	280.765
KGV	16,8 x	19 x	8,44 x	6,86 x	13,5 x	16,2 x	14,2 x	13,5 x
Rendite	4,57 %	2,44 %	9,55 %	-	-	5,37 %	5,57 %	5,54 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,07 x	2,81 x	2,42 x	1,75 x	2,85 x	3,23 x	2,92 x	2,74 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,8 x	2,52 x	1,98 x	1,3 x	2,36 x	2,72 x	2,39 x	2,15 x
Unternehmenswert / EBITDA	10,8 x	12,8 x	5,48 x	4,21 x	9,31 x	11,4 x	9,53 x	8,89 x
Unternehmenswert / FCF	20,8 x	17 x	6,61 x	6,59 x	8,96 x	16,6 x	12 x	11,5 x
FCF Yield	4,8 %	5,88 %	15,1 %	15,2 %	11,2 %	6,01 %	8,33 %	8,71 %
Price to Book	4,03 x	5,62 x	4,66 x	2,93 x	4,68 x	5,01 x	4,32 x	3,66 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	608.512	608.512	608.512	608.512	608.511	608.511	-	-
Referenzkurs ²	219,0	369,0	539,0	315,5	517,0	588,0	588,0	588,0
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	04.02.21	11.02.22	07.02.23	06.02.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	64.372	79.956	135.366	109.957	110.429	110.941	122.489	130.416
EBITDA ¹	10.748	15.780	48.874	33.961	28.001	26.452	30.761	31.570
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	9.860	14.780	47.773	32.729	26.662	25.028	29.328	30.543
Umsatzrendite	15,32 %	18,49 %	35,29 %	29,77 %	24,14 %	22,56 %	23,94 %	23,42 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	9.815	14.549	48.115	34.511	28.231	26.416	30.627	32.819
Nettoergebnis ¹	7.930	11.820	38.866	27.970	23.318	22.189	25.410	26.786
Nettomarge	12,32 %	14,78 %	28,71 %	25,44 %	21,12 %	20 %	20,74 %	20,54 %
Gewinn pro Aktie ²	13,03	19,42	63,87	45,96	38,32	36,29	41,31	43,41
Free Cash Flow ¹	5.547	11.854	40.494	21.668	29.084	18.144	24.432	24.464
FCF-Marge N	8,62 %	14,83 %	29,91 %	19,71 %	26,34 %	16,35 %	19,95 %	18,76 %
FCF Conversion (EBITDA)	51,62 %	75,12 %	82,85 %	63,8 %	103,87 %	68,59 %	79,42 %	77,49 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	69,96 %	100,28 %	104,19 %	77,47 %	124,73 %	81,77 %	96,15 %	91,33 %
Dividende pro Aktie ²	10,00	9,000	51,50	-	-	31,57	32,74	32,55
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	04.02.21	11.02.22	07.02.23	06.02.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	36.542	36.512	31.461	19.564	22.420	24.046	30.299	28.930	27.154	24.428	25.330	30.868	30.848	27.696	29.127
EBITDA ¹	13.734	13.580	10.293	4.569	5.519	5.987	7.896	7.478	6.641	5.482	5.731	8.064	8.413	6.970	7.196
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	13.449	13.280	9.985	4.255	5.209	5.662	7.550	7.143	6.306	5.144	5.289	7.373	7.412	6.374	6.867
Umsatzrendite	36,8 %	36,37 %	31,74 %	21,75 %	23,23 %	23,55 %	24,92 %	24,69 %	23,22 %	21,06 %	20,88 %	23,89 %	24,03 %	23,01 %	23,58 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	13.591	13.766	10.496	5.266	4.984	5.863	8.272	7.767	6.330	5.900	5.588	7.497	7.420	6.399	7.203
Nettoergebnis ¹	10.933	11.135	8.487	4.305	4.043	4.752	6.872	6.366	5.328	4.894	4.609	6.331	6.306	5.245	5.856
Nettomarge	29,92 %	30,5 %	26,98 %	22,01 %	18,03 %	19,76 %	22,68 %	22 %	19,62 %	20,03 %	18,2 %	20,51 %	20,44 %	18,94 %	20,11 %
Gewinn pro Aktie ²	17,97	18,27	13,95	7,060	6,640	7,810	11,29	10,45	8,760	8,040	7,580	10,45	10,45	8,719	9,482
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,30	0,001640	-	-
Datum der Veröffentlichung	11.02.22	28.04.22	29.07.22	28.10.22	07.02.23	28.04.23	28.07.23	27.10.23	06.02.24	26.04.24	-	-	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	17.644	22.875	60.129	49.171	53.889	55.917	64.654	77.040
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	5.547	11.854	40.494	21.668	29.084	18.144	24.432	24.464
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	25 %	32,4 %	70,4 %	41,1 %	35,1 %	31,6 %	33,4 %	32,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	16,7 %	22,5 %	43,5 %	25,3 %	22,8 %	20,3 %	22,3 %	23,5 %
Aktiva ¹	47.488	52.500	89.347	110.570	102.495	109.209	113.754	113.820
Buchwert je Aktie ²	54,40	65,60	116,0	108,0	110,0	117,0	136,0	161,0
Cash Flow pro Aktie ²	11,70	25,30	68,50	37,20	49,20	34,90	42,50	45,20
Capex ¹	1.599	3.526	1.227	1.022	897	1.048	1.124	1.072
Capex / Umsatz	2,48 %	4,41 %	0,91 %	0,93 %	0,81 %	0,94 %	0,92 %	0,82 %
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	04.02.21	11.02.22	07.02.23	06.02.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Novatek Microelectronics Corp.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

588 TWD

Mittleres Kursziel

604,5 TWD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+2,80 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integrierte Schaltungen

	% 1. Jan.	Kap.
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP.	+13,73 %	11,02 Mrd.
MEDIATEK INC.	+7,88 %	53,69 Mrd.
SKYWORKS SOLUTIONS, INC.	-17,99 %	14,79 Mrd.
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP.	+7,95 %	8,92 Mrd.
AVARY HOLDING(SHENZHEN)CO., LIMITED	+21,86 %	8,7 Mrd.
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO., LTD.	+41,91 %	8,31 Mrd.
UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION	-10,55 %	8,12 Mrd.
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO., LTD.	-11,91 %	6,93 Mrd.
GLOBALWAFERS CO., LTD.	-12,27 %	6,92 Mrd.
SHENNAN CIRCUIT COMPANY LIMITED	+24,00 %	6,25 Mrd.

Integrierte Schaltungen