Finanzen Odfjell SE

Aktien

873204

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ODF

Öl- und Gastransport-Dienstleistungen

Markt geschlossen - Oslo Bors Andere Börsenplätze 16:45:00 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
189 ^NOK	-1,56 %		+10,79 %	+62,23 %

08.05.	Transcript : Odfjell SE, Q1 2024 Earnings Call, May 08, 2024
07.05.	Odfjell Se ernennt Jan Kjærvik wurde zum Vorstandsmitglied gewählt	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	236,2	250,9	296,6	708,8	905,6	1.346	-	-
Unternehmenswert ¹	1.481	1.656	1.594	1.768	1.866	2.142	1.974	1.861
KGV	-6,4 x	9,18 x	-9,08 x	5,07 x	4,46 x	4,52 x	4,84 x	5,05 x
Rendite	-	-	2,98 %	9,25 %	10,9 %	9,94 %	10 %	11,4 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,27 x	0,27 x	0,29 x	0,54 x	0,76 x	1,06 x	1,06 x	1,05 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,7 x	1,76 x	1,54 x	1,35 x	1,56 x	1,68 x	1,55 x	1,45 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,94 x	6,17 x	6,5 x	4,64 x	4,14 x	4 x	3,9 x	3,78 x
Unternehmenswert / FCF	-30,7 x	-27,9 x	12,1 x	7,04 x	7,46 x	6,74 x	5,71 x	5,82 x
FCF Yield	-3,25 %	-3,59 %	8,3 %	14,2 %	13,4 %	14,8 %	17,5 %	17,2 %
Price to Book	0,43 x	0,44 x	0,55 x	1,03 x	1,13 x	1,41 x	1,23 x	1,09 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	78.777	78.777	78.627	78.979	79.020	79.020	-	-
Referenzkurs ²	3,006	3,213	3,815	9,084	11,46	17,43	17,43	17,43
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	11.02.21	08.02.22	08.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	872,3	939,1	1.038	1.310	1.194	1.275	1.272	1.286
EBITDA ¹	213,4	268,3	245,2	381,3	450,8	535,3	506,1	492,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	70,3	115,3	47,4	223,9	294	368,9	354	334
Umsatzrendite	8,06 %	12,28 %	4,56 %	17,1 %	24,62 %	28,94 %	27,83 %	25,98 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-33,7	31,3	-29,8	144,7	209,9	308,2	290,2	278,7
Nettoergebnis ¹	-36,4	27,8	-33,2	141,6	203,4	304,4	284,6	272,8
Nettomarge	-4,17 %	2,96 %	-3,2 %	10,81 %	17,04 %	23,88 %	22,37 %	21,22 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,4700	0,3500	-0,4200	1,790	2,570	3,852	3,603	3,453
Free Cash Flow ¹	-48,2	-59,4	132,3	251,3	250,3	317,8	345,8	319,8
FCF-Marge N	-5,53 %	-6,33 %	12,74 %	19,19 %	20,96 %	24,93 %	27,18 %	24,87 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	53,96 %	65,91 %	55,52 %	59,36 %	68,31 %	64,96 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	177,47 %	123,06 %	104,38 %	121,5 %	117,22 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	0,1136	0,8400	1,250	1,733	1,748	1,978
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	11.02.21	08.02.22	08.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	282,8	292,4	347,9	351,4	317,9	302,9	299,8	295,2	296,2	305,6	315	323	328	321	322
EBITDA ¹	77,3	67,4	89,5	111,6	112,8	110,1	117,9	114,2	108,7	126,8	130,8	137,3	142,2	132	129
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	35,3	26,7	52,8	71,1	73,4	68,3	78,5	76,1	70,9	88,5	93,81	95,58	104,2	91,67	90,67
Umsatzrendite	12,48 %	9,13 %	15,18 %	20,23 %	23,09 %	22,55 %	26,18 %	25,78 %	23,94 %	28,96 %	29,78 %	29,59 %	31,78 %	28,56 %	28,16 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	16	11,3	31,4	50,6	51,3	47,9	55,8	52,9	53,4	68,9	75,23	77,64	86,77	75,67	75,67
Nettoergebnis ¹	15,4	11,1	30	50	50,4	46,7	52,6	51,9	52,1	67,8	74,48	76,64	86,02	74,67	74,67
Nettomarge	5,45 %	3,8 %	8,62 %	14,23 %	15,85 %	15,42 %	17,55 %	17,58 %	17,59 %	22,19 %	23,64 %	23,73 %	26,22 %	23,26 %	23,19 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2000	0,1400	0,3800	0,6400	0,6400	0,5900	0,6700	0,6600	0,6600	0,8600	0,9380	0,9706	1,083	0,9467	0,9433
Dividende pro Aktie ²	0,1136	-	0,2300	-	0,6100	-	-	-	0,6300	-	0,9223	-	1,144	-	1,040
Datum der Veröffentlichung	08.02.22	05.05.22	17.08.22	02.11.22	08.02.23	03.05.23	16.08.23	01.11.23	08.02.24	07.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.245	1.405	1.298	1.060	961	796	628	515
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5,834 x	5,236 x	5,293 x	2,779 x	2,131 x	1,488 x	1,241 x	1,046 x
Free Cash Flow ¹	-48,2	-59,4	132	251	250	318	346	320
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-6,4 %	4,9 %	-5,9 %	21,1 %	26,4 %	34,3 %	26,8 %	22,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-1,9 %	1,31 %	-1,55 %	6,94 %	10,2 %	13,7 %	13,2 %	11,9 %
Aktiva ¹	1.917	2.119	2.147	2.041	2.001	2.214	2.157	2.299
Buchwert je Aktie ²	7,000	7,290	6,960	8,830	10,10	12,30	14,20	16,00
Cash Flow pro Aktie	1,250	1,960	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	147	215	34,7	37,3	97,8	159	104	160
Capex / Umsatz	16,83 %	22,85 %	3,34 %	2,85 %	8,19 %	12,47 %	8,2 %	12,44 %
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	11.02.21	08.02.22	08.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Odfjell SE

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

17,43 USD

Mittleres Kursziel

18,96 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+8,79 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Tanker auf See

	% 1. Jan.	Kap.
ODFJELL SE	+62,23 %	1,35 Mrd.
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.	+38,94 %	9,95 Mrd.
FRONTLINE PLC	+30,62 %	5,83 Mrd.
SCORPIO TANKERS INC.	+27,99 %	4 Mrd.
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.	+35,05 %	3,03 Mrd.
NANJING TANKER CORPORATION	+40,00 %	2,61 Mrd.
BW LPG LIMITED	+14,01 %	2,1 Mrd.
DHT HOLDINGS, INC.	+23,34 %	1,95 Mrd.
DORIAN LPG LTD.	-1,60 %	1,75 Mrd.
FLEX LNG LTD.	-1,82 %	1,54 Mrd.

Tanker auf See