Finanzen Orica Limited

Aktien

854422

AU000000ORI1

ORI

Chemie - Rohstoffe

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:57 28.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
18,54 ^AUD	-1,07 %		-1,07 %	+16,31 %

23.05.	Orica ernennt neuen CFO, rollt Änderungen im Executive Committee aus	MT
13.05.	Australisches Unternehmen Orica will Exporte aus Kolumbien steigern	RE

Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	8.578	6.263	5.620	6.022	7.101	9.012	-	-
Unternehmenswert ¹	10.199	8.382	7.359	7.173	8.321	11.017	10.797	10.552
KGV	35,1 x	36,4 x	-32,3 x	91,2 x	24,2 x	17,9 x	17,2 x	15,3 x
Rendite	2,44 %	2,14 %	1,74 %	2,65 %	2,76 %	2,42 %	2,95 %	3,35 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,46 x	1,12 x	0,99 x	0,82 x	0,89 x	1,15 x	1,07 x	1,04 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,74 x	1,49 x	1,3 x	0,98 x	1,05 x	1,41 x	1,28 x	1,22 x
Unternehmenswert / EBITDA	10,8 x	8,77 x	9,24 x	7,44 x	7,63 x	8,93 x	7,52 x	6,95 x
Unternehmenswert / FCF	31,6 x	-34 x	23,5 x	166 x	18,1 x	31,4 x	17,4 x	14 x
FCF Yield	3,16 %	-2,94 %	4,26 %	0,6 %	5,52 %	3,18 %	5,76 %	7,14 %
Price to Book	2,89 x	1,95 x	2,06 x	1,62 x	1,78 x	1,85 x	1,77 x	1,68 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	380.577	405.879	407.513	455.494	455.492	486.106	-	-
Referenzkurs ²	22,54	15,43	13,79	13,22	15,59	18,54	18,54	18,54
Datum der Veröffentlichung	31.10.19	19.11.20	10.11.21	08.11.22	08.11.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	5.878	5.611	5.682	7.328	7.945	7.841	8.445	8.640
EBITDA ¹	941,1	955,8	796,4	964,3	1.091	1.234	1.435	1.518
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	664,7	604,5	426,6	578,5	698,1	799	965,8	1.041
Umsatzrendite	11,31 %	10,77 %	7,51 %	7,89 %	8,79 %	10,19 %	11,44 %	12,05 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	359,1	284,5	-132,9	204,2	383,2	658,4	785,6	896
Nettoergebnis ¹	245,1	168,3	-173,8	60,1	295,7	533,1	523,4	588,8
Nettomarge	4,17 %	3 %	-3,06 %	0,82 %	3,72 %	6,8 %	6,2 %	6,81 %
Gewinn pro Aktie ²	0,6420	0,4240	-0,4270	0,1450	0,6450	1,033	1,075	1,211
Free Cash Flow ¹	322,4	-246,7	313,5	43,2	459,6	350,4	621,5	753
FCF-Marge N	5,48 %	-4,4 %	5,52 %	0,59 %	5,78 %	4,47 %	7,36 %	8,72 %
FCF Conversion (EBITDA)	34,26 %	-	39,36 %	4,48 %	42,14 %	28,4 %	43,3 %	49,62 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	131,54 %	-	-	71,88 %	155,43 %	65,74 %	118,75 %	127,9 %
Dividende pro Aktie ²	0,5500	0,3300	0,2400	0,3500	0,4300	0,4492	0,5464	0,6217
Datum der Veröffentlichung	31.10.19	19.11.20	10.11.21	08.11.22	08.11.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1
Umsatz	2.880	2.731	2.623	3.059	3.277	-	-	4.050	3.998	3.947	3.657	4.090	4.033	4.352	4.101
EBITDA	479,7	476,1	361,5	434,9	423,7	-	-	540,6	505,3	585,3	556,5	672,6	651	742	-
Betriebsergebnis (EBIT)	308,6	295,9	151,8	274,8	244,9	-	-	333,6	322,6	375,5	353,7	435,5	471,1	497	504,1
Umsatzrendite	10,71 %	10,83 %	5,79 %	8,98 %	7,47 %	-	-	8,24 %	8,07 %	9,51 %	9,67 %	10,65 %	11,68 %	11,42 %	12,29 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	245,6	-	89,5	-	50,3	-	-	153,9	153,7	229,5	-	365	-	-	-
Nettoergebnis	165,2	-	76,7	-250,5	-84,6	-	-	144,7	122,6	173,1	337,5	241	-	-	-
Nettomarge	5,74 %	-	2,92 %	-8,19 %	-2,58 %	-	-	3,57 %	3,07 %	4,39 %	9,23 %	5,89 %	-	-	-
Gewinn pro Aktie	0,4270	-	0,1880	-	-0,2070	-	-	0,3520	0,2680	0,3770	0,7230	0,5220	-	-	-
Dividende pro Aktie ¹	0,2200	-	0,0750	0,1650	0,1300	0,1100	0,1100	0,2200	0,1800	0,2500	-	0,2700	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	07.05.20	19.11.20	12.05.21	10.11.21	11.05.22	08.08.22	08.11.22	08.11.22	10.05.23	08.11.23	08.05.24	-	-	-	-

¹AUD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.621	2.119	1.739	1.152	1.220	2.004	1.784	1.540
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,722 x	2,217 x	2,184 x	1,194 x	1,119 x	1,624 x	1,243 x	1,015 x
Free Cash Flow ¹	322	-247	314	43,2	460	350	622	753
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12,7 %	9,8 %	7,42 %	9,89 %	9,62 %	9,39 %	10,5 %	11,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,14 %	3,8 %	2,68 %	4,03 %	4,31 %	5,39 %	6,06 %	6,73 %
Aktiva ¹	4.765	4.430	-6.492	1.491	6.866	9.891	8.635	8.754
Buchwert je Aktie ²	7,810	7,900	6,690	8,140	8,760	10,00	10,50	11,10
Cash Flow pro Aktie ²	1,960	0,7000	1,520	0,8700	1,980	1,550	1,880	2,090
Capex ¹	424	524	305	319	439	416	444	442
Capex / Umsatz	7,21 %	9,34 %	5,37 %	4,35 %	5,53 %	5,31 %	5,26 %	5,11 %
Datum der Veröffentlichung	31.10.19	19.11.20	10.11.21	08.11.22	08.11.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Orica Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

18,54 AUD

Mittleres Kursziel

20,14 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+8,63 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sprengstoffe

	% 1. Jan.	Kap.
ORICA LIMITED	+16,31 %	6,06 Mrd.
EXPLOSIVE CO., LTD.	+21,62 %	2,22 Mrd.
ENAEX S.A.	+22,69 %	2 Mrd.
ANHUI JIANGNAN CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.	+10,96 %	1,81 Mrd.
JIANGXI GUOTAI GROUP CO.,LTD.	+1,92 %	909 Mio.
TIBET GAOZHENG EXPLOSIVE CO., LTD.	+33,55 %	886 Mio.
JIANGXI XINYU GUOKE TECHNOLOGY CO., LTD	+1,49 %	819 Mio.
HUBEI KAILONG CHEMICAL GROUP CO., LTD.	-30,72 %	562 Mio.
SHENZHEN KING EXPLORER SCIENCE AND TECHNOLOGY CORPORATION	+0,51 %	476 Mio.
SHANXI HUHUA GROUP CO., LTD.	-19,22 %	343 Mio.

Sprengstoffe