Finanzen ORION Corp.

Aktien

A271560

KR7271560005

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Lebensmittel

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
91.700 ^KRW	-0,43 %		-1,50 %	-21,02 %

16.05.	ORION Corp. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI
13.03.	ORION Corp. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	4.170.287	4.901.570	4.091.230	5.059.685	4.589.292	3.624.790	-	-
Unternehmenswert ²	4.245	4.721	3.622	4.158	3.522	2.318	2.051	1.832
KGV	19,3 x	18,3 x	15,9 x	12,9 x	12,2 x	8,71 x	8,27 x	7,59 x
Rendite	0,57 %	0,48 %	0,72 %	0,74 %	1,08 %	1,78 %	1,79 %	2,16 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,06 x	2,2 x	1,73 x	1,76 x	1,58 x	1,15 x	1,07 x	1,01 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,1 x	2,12 x	1,53 x	1,45 x	1,21 x	0,73 x	0,61 x	0,51 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,43 x	9,34 x	7,08 x	6,62 x	5,42 x	3,21 x	2,66 x	2,2 x
Unternehmenswert / FCF	19,1 x	15,3 x	13,8 x	9,13 x	13 x	6,82 x	5,24 x	4,58 x
FCF Yield	5,23 %	6,55 %	7,25 %	10,9 %	7,68 %	14,7 %	19,1 %	21,8 %
Price to Book	2,57 x	2,68 x	1,85 x	1,98 x	1,47 x	1,17 x	1,01 x	0,92 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	39.529	39.529	39.529	39.529	39.529	39.529	-	-
Referenzkurs ³	105.500	124.000	103.500	128.000	116.100	91.700	91.700	91.700
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	03.02.21	09.02.22	08.02.23	21.02.24	-	-	-

¹KRW in Millionen²KRW in Milliarden³KRW

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2.023	2.230	2.359	2.873	2.912	3.159	3.379	3.579
EBITDA ¹	450,3	505,6	511,5	628,1	649,4	722,7	770,5	831,8
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	327,3	375,6	372,9	466,7	492,3	563,3	601,2	657,9
Umsatzrendite	16,18 %	16,84 %	15,81 %	16,24 %	16,9 %	17,83 %	17,79 %	18,38 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	308,1	397,4	379,1	486,9	520	578,1	617,4	670,6
Nettoergebnis ¹	215,6	269,1	255,6	398,5	346,1	412,2	437,2	471,2
Nettomarge	10,65 %	12,07 %	10,83 %	13,87 %	11,88 %	13,05 %	12,94 %	13,16 %
Gewinn pro Aktie ²	5.454	6.769	6.519	9.931	9.527	10.533	11.092	12.074
Free Cash Flow ³	221.980	309.185	262.474	455.319	270.489	340.000	391.475	400.033
FCF-Marge N	10.971,19 %	13.862,4 %	11.124,52 %	15.846,86 %	9.287,62 %	10.761,86 %	11.587,11 %	11.176,71 %
FCF Conversion (EBITDA)	49.300,53 %	61.157,76 %	51.311,65 %	72.486,29 %	41.651 %	47.046,88 %	50.810,42 %	48.092,64 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	102.968,87 %	114.879,03 %	102.686,6 %	114.252,92 %	78.151,64 %	82.483,4 %	89.538,62 %	84.900,56 %
Dividende pro Aktie ²	600,0	600,0	750,0	950,0	1.250	1.633	1.641	1.984
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	03.02.21	09.02.22	08.02.23	21.02.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW³KRW in Millionen

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	630,4	653,2	627,4	741,1	851,6	663,8	713,9	766,3	768,4	748,4	741,5	806,6	838,3	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	179,4	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	101,7	108,6	89,72	121,7	146,7	99,15	112,2	140,7	140,3	125,1	124,2	152,1	158,4	-	-
Umsatzrendite	16,14 %	16,62 %	14,3 %	16,42 %	17,23 %	14,94 %	15,72 %	18,35 %	18,26 %	16,72 %	16,75 %	18,85 %	18,9 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	104	112,5	100,3	127,2	146,9	104	119,8	149,3	146,8	133,8	130	157,6	162,4	-	-
Nettoergebnis ¹	72,07	76,83	68,02	84,48	169,2	76,1	81,53	107	81,44	93,85	92,83	113,5	116,7	-	-
Nettomarge	11,43 %	11,76 %	10,84 %	11,4 %	19,87 %	11,46 %	11,42 %	13,97 %	10,6 %	12,54 %	12,52 %	14,07 %	13,92 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	1.876	1.944	1.721	2.137	4.130	1.925	2.063	2.708	2.832	2.374	2.405	3.023	3.012	-	-
Dividende pro Aktie ²	750,0	-	-	-	950,0	-	-	-	1.250	-	-	-	1.150	-	-
Datum der Veröffentlichung	09.02.22	16.05.22	16.08.22	14.11.22	08.02.23	15.05.23	14.08.23	14.11.23	21.02.24	16.05.24	-	-	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	75,1	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	181	470	901	1.068	1.306	1.574	1.793
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,1668 x	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ²	221.980	309.185	262.474	455.319	270.489	340.000	391.475	400.033
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14,2 %	15,5 %	12,8 %	16,2 %	12,8 %	13,9 %	13 %	13,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8,98 %	10,8 %	8,91 %	12,1 %	10 %	11,6 %	10,7 %	11,1 %
Aktiva ¹	2.402	2.500	2.869	3.295	3.447	3.543	4.077	4.235
Buchwert je Aktie ³	41.050	46.294	55.932	64.594	78.763	78.679	90.460	99.653
Cash Flow pro Aktie ³	8.799	11.662	10.238	13.818	11.054	12.886	16.437	15.920
Capex ¹	126	152	142	85,3	166	222	174	186
Capex / Umsatz	6,22 %	6,81 %	6,03 %	2,97 %	5,72 %	7,03 %	5,14 %	5,19 %
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	03.02.21	09.02.22	08.02.23	21.02.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW in Millionen³KRW

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für ORION Corp.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

91.700 KRW

Mittleres Kursziel

129.438 KRW

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+41,15 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Lebensmittelverarbeitung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ORION CORP.	-21,02 %	2,62 Mrd.
NESTLÉ S.A.	-2,00 %	277 Mrd.
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-5,38 %	91,92 Mrd.
KRAFT HEINZ	-4,35 %	42,95 Mrd.
DANONE	+0,75 %	41,25 Mrd.
THE HERSHEY COMPANY	+6,11 %	40,01 Mrd.
GENERAL MILLS, INC.	+5,54 %	38,81 Mrd.
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-13,54 %	30,87 Mrd.
NESTLÉ INDIA LIMITED	-11,43 %	27,21 Mrd.
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+7,73 %	24,19 Mrd.

Lebensmittelverarbeitung - Andere