Finanzen Patterson-UTI Energy, Inc.

Aktien

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US7034811015

PTEN

Erdöl / Gas - Pipelines

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
10,89 ^USD	-2,42 %		+1,97 %	+0,83 %

06.05.	PATTERSON-UTI ENERGY, INC. : Bewertung von Piper Sandler kaufen	ZM
02.05.	Transcript : Patterson-UTI Energy, Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 02, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2.041	986,2	1.818	3.651	4.507	4.375	-	-
Unternehmenswert ¹	2.834	1.663	2.552	4.345	5.539	5.211	4.973	4.392
KGV	-5 x	-1,23 x	-2,51 x	24,1 x	12,3 x	22,7 x	12,4 x	6,39 x
Rendite	1,52 %	1,9 %	0,95 %	1,19 %	2,96 %	2,94 %	2,96 %	3,79 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,83 x	0,88 x	1,34 x	1,38 x	1,09 x	0,73 x	0,69 x	0,65 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,15 x	1,48 x	1,88 x	1,64 x	1,34 x	0,88 x	0,78 x	0,66 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,66 x	9,53 x	14,9 x	6,28 x	4,68 x	3,62 x	3,08 x	2,56 x
Unternehmenswert / FCF	8,13 x	12,5 x	-35,7 x	33,6 x	14,2 x	8,78 x	7,31 x	5,08 x
FCF Yield	12,3 %	8,02 %	-2,8 %	2,98 %	7,05 %	11,4 %	13,7 %	19,7 %
Price to Book	0,71 x	0,49 x	1,13 x	2,16 x	0,92 x	0,93 x	0,89 x	0,79 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	194.426	187.494	215.112	216.822	417.283	401.701	-	-
Referenzkurs ²	10,50	5,260	8,450	16,84	10,80	10,89	10,89	10,89
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	10.02.22	08.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2.471	1.124	1.357	2.648	4.146	5.954	6.385	6.697
EBITDA ¹	608,3	174,5	171,2	691,7	1.183	1.439	1.616	1.718
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-427,5	-892,3	-678	213,1	450	334,6	539,3	777,7
Umsatzrendite	-17,3 %	-79,36 %	-49,96 %	8,05 %	10,85 %	5,62 %	8,45 %	11,61 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-530,4	-931	-719,8	167,9	307,1	272	513,2	787,6
Nettoergebnis ¹	-425,7	-803,7	-654,5	154,7	246,3	197,2	351,2	695,7
Nettomarge	-17,23 %	-71,49 %	-48,23 %	5,84 %	5,94 %	3,31 %	5,5 %	10,39 %
Gewinn pro Aktie ²	-2,100	-4,270	-3,360	0,7000	0,8800	0,4801	0,8765	1,705
Free Cash Flow ¹	348,7	133,4	-71,59	129,4	390,2	593,8	680,2	864,8
FCF-Marge N	14,11 %	11,86 %	-5,28 %	4,89 %	9,41 %	9,97 %	10,65 %	12,91 %
FCF Conversion (EBITDA)	57,32 %	76,45 %	-	18,71 %	32,98 %	41,26 %	42,09 %	50,33 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	83,66 %	158,44 %	301,1 %	193,66 %	124,31 %
Dividende pro Aktie ²	0,1600	0,1000	0,0800	0,2000	0,3200	0,3200	0,3220	0,4125
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	10.02.22	08.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	466,5	509,4	622,2	727,5	788,5	791,8	758,9	1.011	1.584	1.510	1.447	1.506	1.500	1.511	1.573
EBITDA ¹	49,28	99,64	155,9	196,7	239,5	255,6	233,7	276,9	409,1	375	336,2	361,4	357,6	369,5	394,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-361,9	-17,02	36,94	76,37	116,8	126	112,5	79,89	131,7	87	59,45	87,57	89,24	99,33	121,5
Umsatzrendite	-77,58 %	-3,34 %	5,94 %	10,5 %	14,81 %	15,91 %	14,83 %	7,9 %	8,31 %	5,76 %	4,11 %	5,82 %	5,95 %	6,57 %	7,72 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-372,5	-27,85	23,67	63,65	108,4	119,9	98,38	-4,408	93,27	71,7	44,99	71,49	73,84	86,23	113,8
Nettoergebnis ¹	-361,8	-28,78	21,89	61,45	100,1	99,68	84,61	0,05	61,95	51,24	32,14	52,21	53,55	85,22	109,4
Nettomarge	-77,56 %	-5,65 %	3,52 %	8,45 %	12,69 %	12,59 %	11,15 %	0 %	3,91 %	3,39 %	2,22 %	3,47 %	3,57 %	5,64 %	6,95 %
Gewinn pro Aktie ²	-1,680	-0,1300	0,1000	0,2800	0,4500	0,4600	0,4000	-	0,1500	0,1300	0,0798	0,1296	0,1344	0,1586	0,2057
Dividende pro Aktie ²	0,0200	0,0400	0,0400	0,0400	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	-	0,0800	0,0800	0,0800	0,0880	0,0900
Datum der Veröffentlichung	10.02.22	27.04.22	28.07.22	26.10.22	08.02.23	01.05.23	26.07.23	08.11.23	14.02.24	01.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	792	677	735	693	1.032	836	598	17,1
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,303 x	3,878 x	4,293 x	1,002 x	0,8723 x	0,581 x	0,3701 x	0,009977 x
Free Cash Flow ¹	349	133	-71,6	129	390	594	680	865
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-6,42 %	-16,9 %	-20,6 %	9,56 %	-	4,01 %	7,29 %	10,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-4,11 %	-10,6 %	-11,9 %	5,13 %	-	2,8 %	4,06 %	-
Aktiva ¹	10.358	7.609	5.489	3.014	-	7.046	8.646	-
Buchwert je Aktie ²	14,80	10,70	7,480	7,800	11,70	11,70	12,20	13,70
Cash Flow pro Aktie ²	3,430	1,480	0,4900	2,580	3,590	2,990	3,710	3,810
Capex ¹	348	145	167	437	616	740	752	751
Capex / Umsatz	14,07 %	12,94 %	12,31 %	16,5 %	14,85 %	12,42 %	11,78 %	11,22 %
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	10.02.22	08.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Patterson-UTI Energy, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

10,89 USD

Mittleres Kursziel

15,56 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+42,84 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasbohrung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	+0,83 %	4,37 Mrd.
ADNOC DRILLING COMPANY	+3,97 %	17,12 Mrd.
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	+6,77 %	9,37 Mrd.
NOBLE CORPORATION PLC	-4,36 %	6,58 Mrd.
ADES HOLDING COMPANY	-23,33 %	5,37 Mrd.
VALARIS LIMITED	+6,31 %	5,28 Mrd.
TRANSOCEAN LTD.	-9,29 %	4,72 Mrd.
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION	+15,46 %	3,96 Mrd.
HELMERICH & PAYNE, INC.	+6,99 %	3,83 Mrd.
ARABIAN DRILLING COMPANY	-19,37 %	3,65 Mrd.

Öl- und Gasbohrung - Andere