Finanzen PepsiCo, Inc.

Aktien

851995

US7134481081

PEP

Nicht-alkoholische Getränke

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
179,8 ^USD	+0,97 %		+2,07 %	+5,86 %

06.05.	UPS Finanzchef verlässt das Unternehmen; Umsatzprognose für 2024 bekräftigt	MT
03.05.	Monster Beverage steigert Umsatz im ersten Quartal dank stabiler Nachfrage und sinkender Kosten	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	190.773	203.576	241.521	251.832	236.278	247.173	-	-
Unternehmenswert ¹	217.103	238.175	275.867	285.555	270.380	280.770	279.716	279.027
KGV	26,3 x	28,8 x	31,5 x	28,1 x	25,9 x	23,1 x	20,8 x	19,4 x
Rendite	2,77 %	2,73 %	2,46 %	2,5 %	-	2,96 %	3,16 %	3,36 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,84 x	2,89 x	3,04 x	2,91 x	2,58 x	2,61 x	2,5 x	2,39 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,23 x	3,38 x	3,47 x	3,31 x	2,96 x	2,97 x	2,83 x	2,7 x
Unternehmenswert / EBITDA	16,7 x	18,2 x	19,5 x	18,9 x	16,1 x	15,7 x	14,6 x	13,6 x
Unternehmenswert / FCF	40,1 x	37,4 x	39,5 x	51 x	34,1 x	27,8 x	25,9 x	24,6 x
FCF Yield	2,5 %	2,68 %	2,53 %	1,96 %	2,93 %	3,59 %	3,86 %	4,07 %
Price to Book	12,9 x	15,1 x	14,9 x	14,5 x	12,6 x	11,4 x	9,8 x	8,55 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.394.435	1.381.956	1.398.745	1.393.956	1.391.178	1.374.786	-	-
Referenzkurs ²	136,8	147,3	172,7	180,7	169,8	179,8	179,8	179,8
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	11.02.21	10.02.22	09.02.23	09.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	67.161	70.372	79.474	86.392	91.471	94.553	98.968	103.269
EBITDA ¹	13.034	13.079	14.124	15.088	16.823	17.844	19.212	20.543
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	10.602	10.531	11.414	12.325	13.875	14.785	15.859	16.900
Umsatzrendite	15,79 %	14,96 %	14,36 %	14,27 %	15,17 %	15,64 %	16,02 %	16,36 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	9.312	9.069	9.821	10.705	11.417	13.617	14.974	16.006
Nettoergebnis ¹	7.314	7.120	7.618	8.910	9.074	10.819	11.887	12.691
Nettomarge	10,89 %	10,12 %	9,59 %	10,31 %	9,92 %	11,44 %	12,01 %	12,29 %
Gewinn pro Aktie ²	5,200	5,120	5,490	6,420	6,560	7,772	8,658	9,278
Free Cash Flow ¹	5.417	6.373	6.991	5.604	7.924	10.088	10.788	11.365
FCF-Marge N	8,07 %	9,06 %	8,8 %	6,49 %	8,66 %	10,67 %	10,9 %	11,01 %
FCF Conversion (EBITDA)	41,56 %	48,73 %	49,5 %	37,14 %	47,1 %	56,53 %	56,16 %	55,32 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	74,06 %	89,51 %	91,77 %	62,9 %	87,33 %	93,24 %	90,76 %	89,55 %
Dividende pro Aktie ²	3,792	4,022	4,248	4,525	-	5,330	5,689	6,035
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	11.02.21	10.02.22	09.02.23	09.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	25.248	16.200	20.225	21.971	27.996	17.846	22.322	23.453	27.850	18.250	22.698	24.240	29.245	19.129	23.831
EBITDA ¹	3.587	2.947	4.048	4.254	3.839	3.392	4.537	4.734	4.160	3.580	4.765	5.163	4.701	3.965	5.183
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.740	2.392	3.408	3.595	2.930	2.802	3.859	4.029	3.185	2.939	3.994	4.343	3.586	3.183	4.295
Umsatzrendite	10,85 %	14,77 %	16,85 %	16,36 %	10,47 %	15,7 %	17,29 %	17,18 %	11,44 %	16,1 %	17,59 %	17,92 %	12,26 %	16,64 %	18,02 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.588	5.161	1.839	3.199	506	2.490	3.518	3.876	1.533	2.573	3.867	4.162	3.379	2.990	4.138
Nettoergebnis ¹	1.322	4.261	1.429	2.702	518	1.932	2.748	3.092	1.302	2.042	3.027	3.320	2.718	2.377	3.286
Nettomarge	5,24 %	26,3 %	7,07 %	12,3 %	1,85 %	10,83 %	12,31 %	13,18 %	4,68 %	11,19 %	13,34 %	13,7 %	9,29 %	12,43 %	13,79 %
Gewinn pro Aktie ²	0,9500	3,060	1,030	1,950	0,3700	1,400	1,990	2,240	0,9400	1,480	2,193	2,407	1,973	1,725	2,385
Dividende pro Aktie ²	1,075	1,087	1,075	1,150	1,150	1,162	1,150	1,267	-	-	1,325	1,355	1,355	1,355	1,387
Datum der Veröffentlichung	10.02.22	26.04.22	12.07.22	12.10.22	09.02.23	25.04.23	13.07.23	10.10.23	09.02.24	23.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	26.330	34.599	34.346	33.723	34.102	33.597	32.544	31.854
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,02 x	2,645 x	2,432 x	2,235 x	2,027 x	1,883 x	1,694 x	1,551 x
Free Cash Flow ¹	5.417	6.373	6.991	5.604	7.924	10.088	10.788	11.365
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	49,9 %	50,4 %	51,7 %	53,7 %	50,9 %	54,6 %	51,5 %	48,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9,37 %	8,3 %	8,22 %	9,66 %	9,42 %	10,6 %	11,1 %	11,7 %
Aktiva ¹	78.098	85.733	92.647	92.284	96.327	101.931	106.612	108.651
Buchwert je Aktie ²	10,60	9,750	11,60	12,50	13,50	15,80	18,30	21,00
Cash Flow pro Aktie ²	6,860	7,620	8,360	7,800	9,720	9,720	11,40	12,10
Capex ¹	4.232	4.240	4.625	5.207	5.518	5.333	5.542	5.614
Capex / Umsatz	6,3 %	6,03 %	5,82 %	6,03 %	6,03 %	5,64 %	5,6 %	5,44 %
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	11.02.21	10.02.22	09.02.23	09.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für PepsiCo, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

179,8 USD

Mittleres Kursziel

187,2 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+4,10 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke

	% 1. Jan.	Kap.
PEPSICO, INC.	+5,86 %	247 Mrd.
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	+13,62 %	33,91 Mrd.
COCA-COLA FEMSA, S.A.B. DE C.V.	+5,55 %	20,99 Mrd.
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	-.--%	12,72 Mrd.
COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS INC.	-3,21 %	2,26 Mrd.
OSOTSPA	-5,45 %	1,7 Mrd.
A.G. BARR P.L.C.	+14,04 %	812 Mio.
CEYLON COLD STORES PLC	+52,36 %	206 Mio.

Kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke