Finanzen Petrobras Sao Paulo

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Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:48 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
38,57 ^BRL	-5,89 %		-12,60 %	-1,05 %

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19:32	BRASILIENS PETROBRAS SAGT, DASS 20 ANGESTELLTE, DIE ENG MIT DEM FORME...	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	407.219	373.468	387.853	345.928	497.645	496.381	-	-
Unternehmenswert ¹	725.086	701.736	653.631	570.438	497.645	710.786	711.598	677.843
KGV	9,8 x	52,5 x	3,48 x	1,7 x	-	4,15 x	4,68 x	4,48 x
Rendite	2,45 %	2,78 %	30 %	61,6 %	-	15 %	9,83 %	9,64 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,35 x	1,28 x	0,86 x	0,54 x	0,98 x	1 x	1,05 x	1,04 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,4 x	2,41 x	1,44 x	0,89 x	0,98 x	1,44 x	1,51 x	1,42 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,61 x	5,13 x	2,79 x	1,68 x	1,91 x	2,62 x	2,87 x	2,7 x
Unternehmenswert / FCF	10,7 x	5,94 x	3,87 x	2,77 x	-	4,95 x	9,47 x	7,37 x
FCF Yield	9,34 %	16,8 %	25,9 %	36,1 %	-	20,2 %	10,6 %	13,6 %
Price to Book	1,33 x	1,2 x	0,96 x	0,88 x	-	1,1 x	0,97 x	0,99 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	13.044.201	13.044.201	13.044.201	13.044.201	13.015.466	12.909.288	-	-
Referenzkurs ²	30,18	28,34	28,45	24,50	37,24	37,31	37,31	37,31
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	302.245	290.704	452.668	641.256	509.987	494.383	472.350	478.308
EBITDA ¹	129.249	136.690	234.576	340.482	261.016	270.957	248.088	250.817
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	70.747	74.714	171.528	272.280	194.883	194.961	173.852	170.628
Umsatzrendite	23,41 %	25,7 %	37,89 %	42,46 %	38,21 %	39,44 %	36,81 %	35,67 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	47.242	-1.224	151.575	274.998	176.269	172.249	154.883	155.687
Nettoergebnis ¹	40.137	6.179	106.668	188.328	123.920	118.078	105.355	108.297
Nettomarge	13,28 %	2,13 %	23,56 %	29,37 %	24,3 %	23,88 %	22,3 %	22,64 %
Gewinn pro Aktie ²	3,080	0,5400	8,180	14,44	-	8,981	7,970	8,327
Free Cash Flow ¹	67.756	118.132	168.992	205.754	-	143.528	75.105	91.942
FCF-Marge N	22,42 %	40,64 %	37,33 %	32,09 %	-	29,03 %	15,9 %	19,22 %
FCF Conversion (EBITDA)	52,42 %	86,42 %	72,04 %	60,43 %	-	52,97 %	30,27 %	36,66 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	168,81 %	1.911,91 %	158,43 %	109,25 %	-	121,55 %	71,29 %	84,9 %
Dividende pro Aktie ²	0,7387	0,7874	8,534	15,09	-	5,609	3,668	3,596
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	134.190	136.994	180.914	170.076	158.579	132.974	111.441	124.828	134.990	117.721	132.931	-	131.180	128.048
EBITDA ¹	62.945	77.710	98.260	91.421	73.091	72.497	56.690	66.188	67.079	60.044	74.873	-	73.930	70.258
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	46.717	61.106	81.264	74.278	55.632	57.311	40.608	49.233	48.992	43.396	52.868	-	49.304	45.946
Umsatzrendite	34,81 %	44,6 %	44,92 %	43,67 %	35,08 %	43,1 %	36,44 %	39,44 %	36,29 %	36,86 %	39,77 %	-	37,59 %	35,88 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	44.485	66.580	85.236	66.639	59.301	54.469	40.907	-	41.074	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	31.504	43.357	57.397	46.096	43.341	36.463	28.264	26.625	31.169	23.700	33.591	-	32.968	30.696
Nettomarge	23,48 %	31,65 %	31,73 %	27,1 %	27,33 %	27,42 %	25,36 %	21,33 %	23,09 %	20,13 %	25,27 %	-	25,13 %	23,97 %
Gewinn pro Aktie ²	2,420	3,325	4,375	3,379	3,320	2,782	2,182	2,040	-	1,830	2,230	-	2,030	2,000
Dividende pro Aktie ²	2,861	-	6,723	-	2,750	-	1,894	-	-	-	1,337	1,580	1,478	1,468
Datum der Veröffentlichung	24.02.22	05.05.22	28.07.22	03.11.22	02.03.23	11.05.23	03.08.23	09.11.23	08.03.24	14.05.24	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	317.867	328.268	265.778	224.510	-	214.405	215.217	181.462
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,459 x	2,402 x	1,133 x	0,6594 x	-	0,7913 x	0,8675 x	0,7235 x
Free Cash Flow ¹	67.756	118.132	168.992	205.754	-	143.528	75.105	91.942
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14 %	2,35 %	30,7 %	50,2 %	-	26,7 %	21,3 %	20 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,49 %	0,74 %	10,9 %	19,3 %	-	12,1 %	9,63 %	9,29 %
Aktiva ¹	893.323	831.639	980.224	974.830	-	975.847	1.094.480	1.165.302
Buchwert je Aktie ²	22,70	23,60	29,70	27,80	-	34,00	38,50	37,70
Cash Flow pro Aktie ²	7,800	11,40	15,60	19,60	-	15,20	13,60	13,90
Capex ¹	34.010	29.974	34.134	49.656	-	81.990	101.907	98.771
Capex / Umsatz	11,25 %	10,31 %	7,54 %	7,74 %	-	16,58 %	21,57 %	20,65 %
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Petrobras

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

37,31 BRL

Mittleres Kursziel

42,34 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13,47 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integriertes Öl und Gas

	% 1. Jan.	Kap.
ARAMCO	-9,85 %	1.919 Mrd.
EXXON MOBIL CORPORATION	+19,66 %	465 Mrd.
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+46,71 %	241 Mrd.
SHELL PLC	+9,06 %	229 Mrd.
TOTALENERGIES SE	+8,69 %	167 Mrd.
EQUINOR ASA	-7,25 %	81,71 Mrd.
GAZPROM	-.--%	51,53 Mrd.
ENI S.P.A	-3,39 %	51,32 Mrd.
SUNCOR ENERGY INC.	+28,55 %	51,15 Mrd.

Integriertes Öl und Gas