Finanzen Petrobras

Aktien

899019

BRPETRACNPR6

PETR4

Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

Verzögert Sao Paulo Andere Börsenplätze 18:17:17 08.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
40,97 ^BRL	+5,77 %		-2,89 %	+9,99 %

01:01	Brasiliens Petrobras beginnt diesen Monat mit Bohrungen im kolumbianischen Bohrloch Uchuva-2	RE
01:01	PETROBRAS BRASILIEN BEGINNT MIT BOHRUNGEN VOR DER KÜSTE KOLUMBIENS, UC...	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	407.219	373.468	387.853	345.928	497.645	545.292	-	-
Unternehmenswert ¹	725.086	701.736	653.631	570.438	497.645	768.034	775.306	752.422
KGV	9,8 x	52,5 x	3,48 x	1,7 x	-	4,45 x	5,02 x	4,81 x
Rendite	2,45 %	2,78 %	30 %	61,6 %	-	13,8 %	9,2 %	9,03 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,35 x	1,28 x	0,86 x	0,54 x	0,98 x	1,1 x	1,15 x	1,13 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,4 x	2,41 x	1,44 x	0,89 x	0,98 x	1,55 x	1,63 x	1,56 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,61 x	5,13 x	2,79 x	1,68 x	1,91 x	2,87 x	3,11 x	2,99 x
Unternehmenswert / FCF	10,7 x	5,94 x	3,87 x	2,77 x	-	7,5 x	9,57 x	7,53 x
FCF Yield	9,34 %	16,8 %	25,9 %	36,1 %	-	13,3 %	10,4 %	13,3 %
Price to Book	1,33 x	1,2 x	0,96 x	0,88 x	-	1,2 x	1,06 x	1,08 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	13.044.201	13.044.201	13.044.201	13.044.201	13.015.466	12.940.137	-	-
Referenzkurs ²	30,18	28,34	28,45	24,50	37,24	40,65	40,65	40,65
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	302.245	290.704	452.668	641.256	509.987	496.611	475.793	481.206
EBITDA ¹	129.249	136.690	234.576	340.482	261.016	267.625	249.595	251.780
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	70.747	74.714	171.528	272.280	194.883	193.386	175.067	171.261
Umsatzrendite	23,41 %	25,7 %	37,89 %	42,46 %	38,21 %	38,94 %	36,79 %	35,59 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	47.242	-1.224	151.575	274.998	176.269	169.392	156.817	157.542
Nettoergebnis ¹	40.137	6.179	106.668	188.328	123.920	116.957	106.251	109.022
Nettomarge	13,28 %	2,13 %	23,56 %	29,37 %	24,3 %	23,55 %	22,33 %	22,66 %
Gewinn pro Aktie ²	3,080	0,5400	8,180	14,44	-	9,126	8,090	8,452
Free Cash Flow ¹	67.756	118.132	168.992	205.754	-	102.367	81.004	99.921
FCF-Marge N	22,42 %	40,64 %	37,33 %	32,09 %	-	20,61 %	17,03 %	20,76 %
FCF Conversion (EBITDA)	52,42 %	86,42 %	72,04 %	60,43 %	-	38,25 %	32,45 %	39,69 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	168,81 %	1.911,91 %	158,43 %	109,25 %	-	87,53 %	76,24 %	91,65 %
Dividende pro Aktie ²	0,7387	0,7874	8,534	15,09	-	5,621	3,740	3,670
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	121.594	134.190	136.994	180.914	170.076	158.579	132.974	111.441	124.828	134.990	123.748	134.913	-	130.142	124.335
EBITDA ¹	60.744	62.945	77.710	98.260	91.421	73.091	72.497	56.690	66.188	67.079	68.688	72.080	-	69.479	65.114
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	44.482	46.717	61.106	81.264	74.278	55.632	57.311	40.608	49.233	48.992	50.392	55.641	-	51.302	47.370
Umsatzrendite	36,58 %	34,81 %	44,6 %	44,92 %	43,67 %	35,08 %	43,1 %	36,44 %	39,44 %	36,29 %	40,72 %	41,24 %	-	39,42 %	38,1 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	40.977	44.485	66.580	85.236	66.639	59.301	54.469	40.907	-	41.074	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	31.142	31.504	43.357	57.397	46.096	43.341	36.463	28.264	26.625	31.169	29.875	32.938	-	33.107	31.463
Nettomarge	25,61 %	23,48 %	31,65 %	31,73 %	27,1 %	27,33 %	27,42 %	25,36 %	21,33 %	23,09 %	24,14 %	24,41 %	-	25,44 %	25,31 %
Gewinn pro Aktie ²	2,390	2,420	3,325	4,375	3,379	3,320	2,782	2,182	2,040	-	2,226	2,552	-	2,484	2,357
Dividende pro Aktie ²	-	2,861	-	6,723	-	2,750	-	1,894	-	-	1,070	1,337	1,580	1,478	1,468
Datum der Veröffentlichung	28.10.21	24.02.22	05.05.22	28.07.22	03.11.22	02.03.23	11.05.23	03.08.23	09.11.23	08.03.24	-	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	317.867	328.268	265.778	224.510	-	222.743	230.014	207.130
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,459 x	2,402 x	1,133 x	0,6594 x	-	0,8323 x	0,9216 x	0,8227 x
Free Cash Flow ¹	67.756	118.132	168.992	205.754	-	102.367	81.004	99.921
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14 %	2,35 %	30,7 %	50,2 %	-	27,5 %	21,7 %	20,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,49 %	0,74 %	10,9 %	19,3 %	-	11,7 %	9,63 %	9,29 %
Aktiva ¹	893.323	831.639	980.224	974.830	-	998.434	1.103.792	1.173.100
Buchwert je Aktie ²	22,70	23,60	29,70	27,80	-	34,00	38,50	37,70
Cash Flow pro Aktie ²	7,800	11,40	15,60	19,60	-	15,20	13,60	13,90
Capex ¹	34.010	29.974	34.134	49.656	-	88.833	102.089	98.863
Capex / Umsatz	11,25 %	10,31 %	7,54 %	7,74 %	-	17,89 %	21,46 %	20,54 %
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Petrobras

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

40,65 BRL

Mittleres Kursziel

42,54 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+4,64 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integriertes Öl und Gas

	% 1. Jan.	Kap.
PETROBRAS	+9,99 %	108 Mrd.
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-9,24 %	1.932 Mrd.
EXXON MOBIL CORPORATION	+16,60 %	458 Mrd.
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+41,09 %	247 Mrd.
SHELL PLC	+12,44 %	232 Mrd.
EQUINOR ASA	-5,42 %	82,18 Mrd.
ENI S.P.A	-2,68 %	51,54 Mrd.
GAZPROM	-.--%	51,19 Mrd.
SUNCOR ENERGY INC.	+26,41 %	50,22 Mrd.
CENOVUS ENERGY INC.	+28,12 %	38,4 Mrd.

Integriertes Öl und Gas