Finanzen Phillips 66

Aktien

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US7185461040

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Erdöl / Gas - Marketing

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 09.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
147,7 ^USD	+0,53 %		+2,68 %	+10,95 %

08.05.	PHILLIPS 66 : Tudor Pickering Holt & Co. bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM
06.05.	PHILLIPS 66 : Jefferies & Co. klebt neutral	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	49.506	30.550	31.752	49.192	58.576	62.296	-	-
Unternehmenswert ¹	59.655	43.929	43.053	60.249	74.612	79.171	77.204	75.103
KGV	16,5 x	-7,72 x	24,4 x	4,47 x	8,6 x	11,5 x	10,5 x	9,22 x
Rendite	3,14 %	5,15 %	5,02 %	3,68 %	3,15 %	3,03 %	3,14 %	3,23 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,45 x	0,47 x	0,28 x	0,28 x	0,39 x	0,44 x	0,45 x	0,46 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,54 x	0,67 x	0,37 x	0,34 x	0,5 x	0,56 x	0,56 x	0,56 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,87 x	24 x	6,84 x	3,99 x	5,89 x	8,03 x	7,4 x	7,26 x
Unternehmenswert / FCF	63,8 x	-53,6 x	10,4 x	6,99 x	16,2 x	18,1 x	13,5 x	12,4 x
FCF Yield	1,57 %	-1,87 %	9,66 %	14,3 %	6,18 %	5,51 %	7,42 %	8,03 %
Price to Book	1,97 x	1,61 x	1,66 x	1,64 x	1,86 x	2 x	1,83 x	1,64 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	444.358	436.800	438.202	472.632	439.956	423.952	-	-
Referenzkurs ²	111,4	69,94	72,46	104,1	133,1	146,9	146,9	146,9
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	31.01.23	31.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	109.559	65.494	114.852	175.702	149.890	142.645	137.084	135.221
EBITDA ¹	7.582	1.834	6.291	15.090	12.672	9.854	10.433	10.350
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4.636	-4.465	2.321	15.258	10.366	7.746	8.329	8.443
Umsatzrendite	4,23 %	-6,82 %	2,02 %	8,68 %	6,92 %	5,43 %	6,08 %	6,24 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4.178	-4.964	1.740	14.639	9.469	6.932	7.398	7.625
Nettoergebnis ¹	3.076	-3.975	1.317	11.024	7.015	5.290	5.640	6.216
Nettomarge	2,81 %	-6,07 %	1,15 %	6,27 %	4,68 %	3,71 %	4,11 %	4,6 %
Gewinn pro Aktie ²	6,770	-9,060	2,970	23,27	15,48	12,82	13,93	15,94
Free Cash Flow ¹	935	-820	4.157	8.619	4.611	4.362	5.728	6.033
FCF-Marge N	0,85 %	-1,25 %	3,62 %	4,91 %	3,08 %	3,06 %	4,18 %	4,46 %
FCF Conversion (EBITDA)	12,33 %	-	66,08 %	57,12 %	36,39 %	44,27 %	54,9 %	58,29 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	30,4 %	-	315,64 %	78,18 %	65,73 %	82,46 %	101,56 %	97,04 %
Dividende pro Aktie ²	3,500	3,600	3,640	3,830	4,200	4,445	4,619	4,740
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	31.01.23	31.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	33.568	36.722	49.309	48.764	40.907	35.089	35.740	40.322	38.739	-	36.260	35.798	35.121	34.701	35.402
EBITDA ¹	2.445	1.664	5.228	4.870	3.328	3.287	3.085	3.606	2.694	-	2.760	2.897	2.312	2.395	2.991
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.768	963	4.239	7.316	2.745	2.843	2.510	3.034	1.979	-	2.193	2.418	1.847	1.840	2.269
Umsatzrendite	5,27 %	2,62 %	8,6 %	15 %	6,71 %	8,1 %	7,02 %	7,52 %	5,11 %	-	6,05 %	6,75 %	5,26 %	5,3 %	6,41 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.627	828	4.106	7.158	2.547	2.651	2.244	2.813	1.761	-	2.019	2.181	1.569	1.583	2.293
Nettoergebnis ¹	1.273	582	3.167	5.391	1.884	1.961	1.697	2.097	1.260	-	1.640	1.701	1.168	1.360	1.741
Nettomarge	3,79 %	1,58 %	6,42 %	11,06 %	4,61 %	5,59 %	4,75 %	5,2 %	3,25 %	-	4,52 %	4,75 %	3,33 %	3,92 %	4,92 %
Gewinn pro Aktie ²	2,880	1,290	6,530	11,16	3,970	4,200	3,720	4,690	2,860	-	3,792	4,028	2,875	3,370	4,315
Dividende pro Aktie ²	0,9200	0,9200	0,9700	0,9700	0,9700	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,130	1,142	1,142	1,167	1,173
Datum der Veröffentlichung	28.01.22	29.04.22	29.07.22	01.11.22	31.01.23	03.05.23	02.08.23	27.10.23	31.01.24	26.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	10.149	13.379	11.301	11.057	16.036	16.875	14.909	12.808
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,339 x	7,295 x	1,796 x	0,7327 x	1,265 x	1,713 x	1,429 x	1,238 x
Free Cash Flow ¹	935	-820	4.157	8.619	4.611	4.362	5.728	6.033
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14,8 %	-1,74 %	13,2 %	36,6 %	23,8 %	17,2 %	18,6 %	16,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6,47 %	-0,67 %	4,57 %	13,5 %	9,23 %	6,73 %	8,28 %	-
Aktiva ¹	47.533	590.200	28.815	81.764	75.972	78.606	68.083	-
Buchwert je Aktie ²	56,50	43,50	43,80	63,30	71,50	73,40	80,20	89,70
Cash Flow pro Aktie ²	12,40	5,540	8,850	22,70	19,50	17,30	19,90	20,90
Capex ¹	3.873	2.920	1.860	2.194	2.418	2.181	2.083	2.118
Capex / Umsatz	3,54 %	4,46 %	1,62 %	1,25 %	1,61 %	1,53 %	1,52 %	1,57 %
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	31.01.23	31.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Phillips 66

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

146,9 USD

Mittleres Kursziel

165,1 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+12,33 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
PHILLIPS 66	+10,95 %	62,3 Mrd.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+7,86 %	230 Mrd.
BP PLC	+8,14 %	103 Mrd.
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+18,09 %	102 Mrd.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+23,30 %	63,75 Mrd.
VALERO ENERGY CORPORATION	+22,21 %	51,36 Mrd.
IMPERIAL OIL LIMITED	+26,99 %	37,36 Mrd.
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+20,60 %	26,92 Mrd.
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-13,51 %	20,87 Mrd.
REPSOL S.A.	+9,78 %	19,15 Mrd.

Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC