Finanzen Primo Water Corporation

Aktien

A2P1A1

CA74167P1080

PRMW

Nicht-alkoholische Getränke

Verzögert Toronto S.E. Andere Börsenplätze 21:41:38 28.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
30,8 ^CAD	-1,11 %		+1,97 %	+54,33 %

21.05.	Primo Water: Ziel auf US$30 erhöht, Outperform beibehalten, da RBC das Unternehmen in die Liste der Top Picks aufnimmt	MT
20.05.	PRIMO WATER CORPORATION : RBC Capital Markets gibt eine Kauf-Bewertung ab	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1.815	2.507	2.819	2.477	2.400	3.654	-	-
Unternehmenswert ¹	2.969	3.863	4.252	3.868	3.182	4.331	4.250	4.287
KGV	674 x	-18,4 x	-880 x	86,1 x	10,2 x	31,4 x	28,4 x	25,7 x
Rendite	1,78 %	1,53 %	1,36 %	1,81 %	2,13 %	1,58 %	1,75 %	1,9 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,76 x	1,28 x	1,36 x	1,12 x	1,35 x	1,95 x	1,85 x	1,77 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,24 x	1,98 x	2,05 x	1,75 x	1,8 x	2,31 x	2,15 x	2,07 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,03 x	10,7 x	11,2 x	9,21 x	8,36 x	10,3 x	9,49 x	9,37 x
Unternehmenswert / FCF	21,9 x	62,1 x	39,8 x	52,3 x	21,2 x	23,2 x	17,3 x	14,7 x
FCF Yield	4,56 %	1,61 %	2,51 %	1,91 %	4,71 %	4,31 %	5,8 %	6,81 %
Price to Book	1,56 x	1,86 x	2,14 x	1,93 x	1,67 x	2,47 x	2,29 x	2,07 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	134.695	160.171	160.099	159.788	159.408	159.967	-	-
Referenzkurs ²	13,47	15,65	17,61	15,50	15,06	22,84	22,84	22,84
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2.394	1.954	2.073	2.215	1.772	1.878	1.977	2.069
EBITDA ¹	328,7	361,5	380	420,1	380,7	421,4	447,8	457,8
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	135,9	159,4	223,1	177,3	187,4	211,4	240,1	250
Umsatzrendite	5,68 %	8,16 %	10,76 %	8 %	10,58 %	11,26 %	12,14 %	12,08 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	9,4	-152,5	6,3	49,3	90,8	167,5	201,1	-
Nettoergebnis ¹	2,9	-131,7	-3,2	29,6	238,1	115,8	126,1	132
Nettomarge	0,12 %	-6,74 %	-0,15 %	1,34 %	13,44 %	6,17 %	6,38 %	6,38 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0200	-0,8500	-0,0200	0,1800	1,480	0,7267	0,8033	0,8900
Free Cash Flow ¹	135,4	62,2	106,7	73,9	150	186,8	246,3	292
FCF-Marge N	5,65 %	3,18 %	5,15 %	3,34 %	8,47 %	9,95 %	12,46 %	14,11 %
FCF Conversion (EBITDA)	41,19 %	17,21 %	28,08 %	17,59 %	39,4 %	44,33 %	55 %	63,79 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	4.668,97 %	-	-	249,66 %	63 %	161,31 %	195,35 %	221,21 %
Dividende pro Aktie ²	0,2400	0,2400	0,2400	0,2800	0,3200	0,3616	0,3988	0,4339
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	931	518	526,1	571,4	584,6	533	546,5	593,3	622	438,7	452	478,7	490,2	461,8	463,6	499
EBITDA ¹	-	98,4	87,9	108	116,9	107,3	94,9	121,6	140,9	94,9	93,9	108,5	117,3	103,4	98,36	115,6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	53,6	26,7	47,8	57,3	45,5	32,5	58,7	75,8	45,2	45,7	56,22	63,7	49,72	42,2	58,65
Umsatzrendite	-	10,35 %	5,08 %	8,37 %	9,8 %	8,54 %	5,95 %	9,89 %	12,19 %	10,3 %	10,11 %	11,74 %	12,99 %	10,77 %	9,1 %	11,75 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	2,3	-4,3	-21,1	6,4	68,3	9	32,3	47,2	19,3	28,2	45,8	55,9	37,6	-	-
Nettoergebnis ¹	-	-2,8	-6,7	-22,5	1,3	57,5	5,8	21,3	33,4	177,6	25	31	35,1	25,75	16,4	29,4
Nettomarge	-	-0,54 %	-1,27 %	-3,94 %	0,22 %	10,79 %	1,06 %	3,59 %	5,37 %	40,48 %	5,53 %	6,48 %	7,16 %	5,58 %	3,54 %	5,89 %
Gewinn pro Aktie ²	-	-0,0200	-0,0400	-0,1400	0,0100	0,3600	0,0400	0,1300	0,2100	1,110	0,1600	0,1950	0,2200	0,1600	0,1000	0,1900
Dividende pro Aktie ²	-	0,0600	0,0700	0,0700	0,0700	0,0700	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	-	0,0900	0,0900	0,0900	0,0981	0,0981
Datum der Veröffentlichung	06.08.20	24.02.22	12.05.22	11.08.22	10.11.22	23.02.23	04.05.23	10.08.23	02.11.23	22.02.24	09.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.155	1.356	1.433	1.391	782	677	596	633
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,512 x	3,75 x	3,77 x	3,311 x	2,054 x	1,607 x	1,331 x	1,383 x
Free Cash Flow ¹	135	62,2	107	73,9	150	187	246	292
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	3,22 %	6,87 %	6,82 %	8,31 %	7,33 %	10,1 %	11,4 %	10,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,15 %	2,47 %	2,48 %	2,93 %	2,78 %	4,12 %	4,58 %	4,64 %
Aktiva ¹	253,2	-5.338	-129	1.011	8.577	2.810	2.752	2.842
Buchwert je Aktie ²	8,650	8,400	8,210	8,030	9,040	9,270	9,970	11,00
Cash Flow pro Aktie ²	1,850	1,250	1,610	1,740	1,800	2,090	2,310	2,610
Capex ¹	115	114	152	208	139	155	138	143
Capex / Umsatz	4,79 %	5,84 %	7,33 %	9,38 %	7,86 %	8,26 %	7 %	6,9 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Primo Water Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

22,84 USD

Mittleres Kursziel

18,98 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-16,92 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Abgefülltes Wasser & Eis

	% 1. Jan.	Kap.
PRIMO WATER CORPORATION	+54,33 %	3,65 Mrd.
NONGFU SPRING CO., LTD.	-3,77 %	62,95 Mrd.
GOLDEN ALLY LIFETECH GROUP, INC.	-.--%	2 Mrd.
PT SARIGUNA PRIMATIRTA TBK	+89,44 %	994 Mio.
JILIN QUANYANGQUAN CO., LTD.	-25,43 %	764 Mio.
PREMIUM WATER HOLDINGS,INC.	-0,44 %	551 Mio.
PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK	+2,84 %	367 Mio.
NAQI WATER COMPANY	-18,09 %	347 Mio.
EMIRATES REFRESHMENTS	-15,67 %	225 Mio.
PINAR SU VE ICECEK SANAYI VE TICARET	+110,19 %	74,51 Mio.

Abgefülltes Wasser & Eis