Finanzen Prio S.A.

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Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:49 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
48,12 ^BRL	+1,07 %		+2,38 %	+4,50 %

08.05.	Prio strebt M&A an	CI
08.05.	Transcript : Prio S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 08, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	4.419	9.487	17.347	31.405	38.513	40.300	-	-
Unternehmenswert ¹	5.922	11.176	16.598	29.431	43.571	42.413	36.245	32.442
KGV	-	21,2 x	12,9 x	9,25 x	7,53 x	6,18 x	4,31 x	4,35 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	9,08 %	23 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,69 x	4,98 x	3,95 x	4,94 x	3,24 x	2,83 x	2,08 x	2,05 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,6 x	5,87 x	3,78 x	4,62 x	3,66 x	2,98 x	1,87 x	1,65 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,18 x	6,26 x	5,82 x	6,17 x	4,73 x	3,85 x	2,39 x	2,1 x
Unternehmenswert / FCF	20,2 x	13,1 x	13,4 x	116 x	12,5 x	7,69 x	3,87 x	3,11 x
FCF Yield	4,96 %	7,61 %	7,47 %	0,86 %	8,02 %	13 %	25,8 %	32,1 %
Price to Book	2,35 x	3,05 x	2,74 x	3,17 x	2,79 x	1,99 x	1,57 x	1,51 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	668.400	675.805	839.253	843.994	836.331	837.485	-	-
Referenzkurs ²	6,612	14,04	20,67	37,21	46,05	48,12	48,12	48,12
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	02.03.21	15.02.22	01.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.644	1.904	4.396	6.363	11.905	14.250	19.388	19.683
EBITDA ¹	1.416	1.787	2.854	4.770	9.210	11.029	15.186	15.433
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	924,3	942,7	2.121	3.916	7.156	8.812	12.357	12.461
Umsatzrendite	56,21 %	49,51 %	48,26 %	61,54 %	60,11 %	61,84 %	63,74 %	63,31 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	484,1	1.499	3.662	6.105	9.003	12.480	14.400
Nettoergebnis ¹	-	452,8	1.333	3.427	5.180	6.028	9.149	9.176
Nettomarge	-	23,78 %	30,32 %	53,86 %	43,51 %	42,3 %	47,19 %	46,62 %
Gewinn pro Aktie ²	-	0,6616	1,597	4,023	6,114	7,784	11,17	11,06
Free Cash Flow ¹	293,7	850,9	1.240	252,8	3.493	5.519	9.367	10.425
FCF-Marge N	17,86 %	44,69 %	28,21 %	3,97 %	29,34 %	38,73 %	48,32 %	52,97 %
FCF Conversion (EBITDA)	20,75 %	47,63 %	43,46 %	5,3 %	37,93 %	50,04 %	61,68 %	67,55 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	187,94 %	93,03 %	7,38 %	67,44 %	91,55 %	102,39 %	113,62 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	4,371	11,07
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	02.03.21	15.02.22	01.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	1.778	1.530	1.874	1.986	973,7	2.815	2.311	4.045	2.995	3.200	3.597	3.472	3.785	-	-
EBITDA ¹	1.236	1.000	1.340	1.543	887,5	1.674	1.219	3.079	2.586	1.749	2.747	2.639	2.919	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	951,5	950,7	1.023	1.278	665,3	1.520	1.181	2.232	2.223	1.724	2.029	1.849	1.939	-	-
Umsatzrendite	53,51 %	62,14 %	54,57 %	64,34 %	68,32 %	53,99 %	51,11 %	55,18 %	74,2 %	53,86 %	56,4 %	53,25 %	51,23 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	815,1	-	830,7	-	679,4	1.256	840,1	2.120	1.889	1.525	1.894	1.966	2.432	-	-
Nettoergebnis ¹	880,8	420,9	639,1	792,3	926,7	1.162	841	1.629	1.548	1.046	1.640	1.688	1.854	-	-
Nettomarge	49,53 %	27,51 %	34,1 %	39,9 %	95,17 %	41,28 %	36,39 %	40,26 %	51,68 %	32,67 %	45,58 %	48,63 %	48,99 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	1,052	1,258	0,7520	0,9270	1,086	1,361	0,9920	1,925	1,834	1,242	2,181	2,232	2,206	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4437	0,5934	0,6108	2,081	2,081
Datum der Veröffentlichung	15.02.22	04.05.22	03.08.22	31.10.22	01.03.23	03.05.23	02.08.23	31.10.23	08.03.24	07.05.24	-	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.503	1.689	-	-	5.058	2.113	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	750	1.974	-	-	4.055	7.857
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,061 x	0,9453 x	-	-	0,5491 x	0,1916 x	-	-
Free Cash Flow ¹	294	851	1.240	253	3.493	5.519	9.367	10.425
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	44,1 %	17 %	27,3 %	41,5 %	43,6 %	40 %	42,1 %	38 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	21,1 %	21,3 %	19,7 %	30,4 %	23,2 %
Aktiva ¹	-	-	-	16.262	24.307	30.557	30.088	39.588
Buchwert je Aktie ²	2,810	4,600	7,540	11,70	16,50	24,20	30,60	31,80
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	2,650	5,780	9,140	11,00	12,60	11,70
Capex ¹	191	767	944	4.674	4.247	2.629	2.584	1.596
Capex / Umsatz	11,59 %	40,26 %	21,47 %	73,46 %	35,67 %	18,45 %	13,33 %	8,11 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	02.03.21	15.02.22	01.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Prio S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

48,12 BRL

Mittleres Kursziel

64,91 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+34,90 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
PRIO S.A.	+4,50 %	7,88 Mrd.
CHEVRON CORPORATION	+9,06 %	300 Mrd.
CONOCOPHILLIPS	+4,86 %	142 Mrd.
CNOOC LIMITED	+48,92 %	122 Mrd.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,84 %	82,35 Mrd.
EOG RESOURCES, INC.	+7,43 %	74,68 Mrd.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+6,20 %	56,22 Mrd.
HESS CORPORATION	+9,68 %	48,55 Mrd.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+27,46 %	35,25 Mrd.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-11,43 %	34,92 Mrd.

Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere