Finanzen Randon S.A. Implementos e Participações

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Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Verzögert Sao Paulo Andere Börsenplätze 21:43:26 15.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
10,15 ^BRL	-13,17 %		-7,91 %	-20,86 %

09.05.	Transcript : Randon S.A. Implementos e Participações, Q1 2024 Earnings Call, May 09, 2024
13.03.	Randon strebt M&A an	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	4.325	4.921	3.774	2.672	4.109	3.229	-	-
Unternehmenswert ¹	5.223	6.230	6.310	5.598	7.284	5.714	5.662	4.995
KGV	18,5 x	7,96 x	5,13 x	5,72 x	11 x	6,61 x	5,5 x	4,71 x
Rendite	2,02 %	4,63 %	5,93 %	-	-	10,2 %	11,1 %	11,5 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,85 x	0,91 x	0,42 x	0,24 x	0,38 x	0,27 x	0,25 x	0,24 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,03 x	1,15 x	0,7 x	0,5 x	0,67 x	0,48 x	0,43 x	0,36 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,16 x	8,05 x	4,72 x	3,72 x	4,64 x	3,56 x	3,06 x	2,38 x
Unternehmenswert / FCF	18,4 x	9,93 x	37,6 x	4,95 x	3,93 x	22,2 x	15 x	9,62 x
FCF Yield	5,42 %	10,1 %	2,66 %	20,2 %	25,5 %	4,5 %	6,68 %	10,4 %
Price to Book	2,69 x	2,63 x	1,09 x	0,71 x	1,08 x	0,9 x	1 x	0,88 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	342.331	337.750	329.331	328.612	328.294	328.294	-	-
Referenzkurs ²	13,40	16,08	10,87	8,210	12,80	10,31	10,31	10,31
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	24.02.22	28.02.23	12.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	5.092	5.425	9.058	11.152	10.888	11.829	13.019	13.724
EBITDA ¹	729,1	774,2	1.338	1.505	1.570	1.607	1.853	2.099
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	531	586,1	1.112	1.252	1.285	1.386	1.509	1.694
Umsatzrendite	10,43 %	10,8 %	12,28 %	11,23 %	11,8 %	11,72 %	11,59 %	12,34 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	429,6	1.228	994,8	882	941,2	1.132	1.336	1.630
Nettoergebnis ¹	247,6	664,7	697,9	471,7	381,7	525,1	637,9	780,4
Nettomarge	4,86 %	12,25 %	7,7 %	4,23 %	3,51 %	4,44 %	4,9 %	5,69 %
Gewinn pro Aktie ²	0,7233	2,020	2,119	1,434	1,160	1,560	1,876	2,189
Free Cash Flow ¹	283,1	627,4	167,9	1.130	1.854	257	378	519
FCF-Marge N	5,56 %	11,57 %	1,85 %	10,13 %	17,03 %	2,17 %	2,9 %	3,78 %
FCF Conversion (EBITDA)	38,83 %	81,04 %	12,55 %	75,07 %	118,09 %	15,99 %	20,4 %	24,73 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	114,35 %	94,39 %	24,06 %	239,51 %	485,82 %	48,94 %	59,26 %	66,51 %
Dividende pro Aktie ²	0,2709	0,7438	0,6442	-	-	1,051	1,147	1,190
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	24.02.22	28.02.23	12.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	2.500	2.544	2.476	2.772	3.056	2.848	2.658	2.777	2.897	2.556	2.538	2.997	3.124	2.861
EBITDA ¹	396,6	258,8	401,4	362	419,3	322,3	442,2	444,4	396,4	287,2	346,9	457,8	476,4	360,5
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	332,3	232,1	340,5	300,9	357,4	253,5	376,8	376,4	326,7	204,7	267,2	401,3	418	299,1
Umsatzrendite	13,29 %	9,12 %	13,75 %	10,85 %	11,7 %	8,9 %	14,17 %	13,56 %	11,28 %	8,01 %	10,53 %	13,39 %	13,38 %	10,46 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	179,2	247,7	247,7	265,4	136,6	-	266,6	238,2	167,5	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	288,5	153,2	130,1	104,5	147,7	89,44	122,1	116,8	87,41	55,37	159,8	160,5	168,6	107,5
Nettomarge	11,54 %	6,02 %	5,25 %	3,77 %	4,83 %	3,14 %	4,59 %	4,21 %	3,02 %	2,17 %	6,3 %	5,36 %	5,39 %	3,76 %
Gewinn pro Aktie ²	0,8800	0,4651	0,3900	0,3200	0,4485	0,2700	0,3719	0,3558	0,2663	0,1700	0,2500	0,4900	0,5100	0,3300
Dividende pro Aktie ²	-	0,5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6315	0,6315
Datum der Veröffentlichung	11.11.21	24.02.22	12.05.22	11.08.22	10.11.22	28.02.23	10.05.23	09.08.23	09.11.23	12.03.24	08.05.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	898	1.310	2.536	2.925	3.175	2.485	2.434	1.767
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,232 x	1,692 x	1,895 x	1,944 x	2,022 x	1,547 x	1,313 x	0,8417 x
Free Cash Flow ¹	283	627	168	1.130	1.854	257	378	519
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	15,4 %	35,5 %	30,6 %	13,3 %	13,8 %	17,8 %	18,9 %	18,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,08 %	8,7 %	7,1 %	7,7 %	2,97 %	4,12 %	4,62 %	4,8 %
Aktiva ¹	6.075	7.640	9.823	6.130	12.851	12.734	13.823	16.268
Buchwert je Aktie ²	4,970	6,120	9,940	11,60	11,90	11,50	10,30	11,70
Cash Flow pro Aktie ²	1,430	2,460	2,760	3,430	-	3,050	4,020	-
Capex ¹	205	181	430	356	328	460	512	592
Capex / Umsatz	4,02 %	3,34 %	4,75 %	3,19 %	3,01 %	3,89 %	3,94 %	4,31 %
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	24.02.22	28.02.23	12.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Randon S.A. Implementos e Participações

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

10,31 BRL

Mittleres Kursziel

15,4 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+49,37 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Schwermaschinen und Fahrzeuge - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES	-20,86 %	629 Mio.
PACCAR, INC.	+10,95 %	56,67 Mrd.
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	+20,81 %	36,15 Mrd.
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION	+30,91 %	29 Mrd.
KOMATSU LTD.	+26,57 %	28 Mrd.
EXOR N.V.	+15,03 %	24,42 Mrd.
EPIROC AB	+8,01 %	23,48 Mrd.
KUBOTA CORPORATION	+13,90 %	17,93 Mrd.
CNH INDUSTRIAL N.V.	-2,83 %	14,8 Mrd.
KNORR-BREMSE AG	+27,98 %	12,84 Mrd.

Schwermaschinen und Fahrzeuge - Andere