Finanzen Realtek Semiconductor Corp.

Aktien

2379

TW0002379005

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Halbleiter

Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
530 ^TWD	-3,11 %		+2,51 %	+12,41 %

19.04.	Transcript : Realtek Semiconductor Corp., Q1 2024 Earnings Call, Apr 19, 2024
15.04.	E Ink Holdings Inc. arbeitet mit Realtek Semiconductor, Integrated Solutions Technology und Chipbond Technology Corporation zusammen, um ePaper-Regaletiketten der nächsten Generation zu entwickeln	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	119.402	199.422	296.197	144.115	241.815	271.818	-	-
Unternehmenswert ¹	93.008	167.172	256.648	102.653	212.284	229.008	223.108	222.420
KGV	17,9 x	23,1 x	17,6 x	9,22 x	26,4 x	19,3 x	16,1 x	13,1 x
Rendite	4,68 %	3,59 %	4,66 %	-	-	4,01 %	5,06 %	5,58 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,97 x	2,56 x	2,81 x	1,29 x	2,54 x	2,4 x	2,1 x	1,84 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,53 x	2,15 x	2,43 x	0,92 x	2,23 x	2,02 x	1,72 x	1,51 x
Unternehmenswert / EBITDA	11,6 x	15,7 x	13,1 x	5,54 x	21,9 x	15,2 x	12,1 x	10,3 x
Unternehmenswert / FCF	8,08 x	12,2 x	16,2 x	6,27 x	13,5 x	15,1 x	11,9 x	11,2 x
FCF Yield	12,4 %	8,17 %	6,17 %	16 %	7,41 %	6,64 %	8,4 %	8,94 %
Price to Book	4,46 x	7,29 x	7,61 x	3,19 x	5,81 x	5,49 x	4,95 x	4,39 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	508.095	510.685	510.685	512.864	512.864	512.864	-	-
Referenzkurs ²	235,0	390,5	580,0	281,0	471,5	530,0	530,0	530,0
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	02.02.21	08.02.22	01.03.23	27.02.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	60.744	77.759	105.504	111.790	95.179	113.403	129.353	147.710
EBITDA ¹	8.051	10.624	19.626	18.528	9.680	15.106	18.495	21.612
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6.331	8.640	17.325	15.724	6.655	12.322	15.381	18.498
Umsatzrendite	10,42 %	11,11 %	16,42 %	14,07 %	6,99 %	10,87 %	11,89 %	12,52 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7.236	9.356	17.575	16.922	9.545	14.805	17.413	21.345
Nettoergebnis ¹	6.790	8.794	16.853	16.204	9.153	14.086	16.730	20.781
Nettomarge	11,18 %	11,31 %	15,97 %	14,5 %	9,62 %	12,42 %	12,93 %	14,07 %
Gewinn pro Aktie ²	13,13	16,93	33,00	30,48	17,85	27,44	32,91	40,36
Free Cash Flow ¹	11.504	13.658	15.842	16.378	15.730	15.196	18.745	19.877
FCF-Marge N	18,94 %	17,56 %	15,02 %	14,65 %	16,53 %	13,4 %	14,49 %	13,46 %
FCF Conversion (EBITDA)	142,88 %	128,56 %	80,72 %	88,39 %	162,5 %	100,59 %	101,35 %	91,97 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	169,43 %	155,31 %	94 %	101,07 %	171,86 %	107,88 %	112,04 %	95,65 %
Dividende pro Aktie ²	11,00	14,00	27,00	-	-	21,24	26,82	29,57
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	02.02.21	08.02.22	01.03.23	27.02.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	27.370	29.756	30.499	29.772	21.762	19.625	26.291	26.678	22.585	25.623	27.665	30.164	29.673	28.487	30.271
EBITDA ¹	5.315	5.963	5.304	-	2.520	2.188	2.838	2.722	1.931	3.531	4.170	4.376	3.946	3.914	4.593
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4.678	5.302	4.616	4.036	1.770	1.415	2.094	1.990	1.157	2.743	3.185	3.530	3.177	3.060	3.569
Umsatzrendite	17,09 %	17,82 %	15,14 %	13,56 %	8,13 %	7,21 %	7,96 %	7,46 %	5,12 %	10,71 %	11,51 %	11,7 %	10,71 %	10,74 %	11,79 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4.814	5.403	4.875	4.390	2.254	1.869	2.721	2.670	2.285	3.336	3.716	4.061	3.712	3.339	4.040
Nettoergebnis ¹	4.605	5.186	4.677	4.207	2.134	1.793	2.607	2.572	2.180	3.130	3.591	3.959	3.569	3.214	3.781
Nettomarge	16,82 %	17,43 %	15,34 %	14,13 %	9,8 %	9,14 %	9,92 %	9,64 %	9,65 %	12,21 %	12,98 %	13,12 %	12,03 %	11,28 %	12,49 %
Gewinn pro Aktie ²	9,020	9,900	9,050	8,130	3,960	3,440	5,060	5,010	4,260	6,050	6,996	7,634	6,970	6,790	7,676
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,37	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	08.02.22	22.04.22	28.07.22	11.11.22	01.03.23	12.05.23	04.08.23	10.11.23	27.02.24	13.05.24	-	-	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	26.394	32.251	39.549	41.462	29.531	42.810	48.710	49.398
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	11.504	13.658	15.842	16.378	15.730	15.196	18.745	19.877
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	26,2 %	31 %	49,3 %	37,8 %	20,6 %	31,1 %	32,1 %	34,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	10,3 %	11,6 %	18,8 %	15,1 %	8,82 %	13,4 %	14,4 %	15,6 %
Aktiva ¹	65.839	75.769	89.664	107.466	103.758	105.390	115.804	133.246
Buchwert je Aktie ²	52,60	53,60	76,30	88,00	81,10	96,50	107,0	121,0
Cash Flow pro Aktie ²	23,70	29,70	35,30	35,90	34,40	33,30	39,50	49,20
Capex ¹	747	1.782	2.510	2.680	2.167	2.316	2.287	2.107
Capex / Umsatz	1,23 %	2,29 %	2,38 %	2,4 %	2,28 %	2,04 %	1,77 %	1,43 %
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	02.02.21	08.02.22	01.03.23	27.02.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Realtek Semiconductor Corp.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

530 TWD

Mittleres Kursziel

596,3 TWD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+12,50 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Halbleiter - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP.	+12,41 %	8,44 Mrd.
NVIDIA CORPORATION	+86,74 %	2.275 Mrd.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+40,81 %	673 Mrd.
BROADCOM INC.	+25,00 %	647 Mrd.
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+11,57 %	266 Mrd.
QUALCOMM, INC.	+34,04 %	216 Mrd.
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+14,41 %	178 Mrd.
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+46,81 %	139 Mrd.
INTEL CORPORATION	-36,62 %	135 Mrd.
ARM HOLDINGS PLC	+46,85 %	115 Mrd.

Halbleiter - Andere