Finanzen Rede D'Or São Luiz S.A.

Aktien

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Gesundheitspflege Einrichtungen

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:54 28.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
28,18 ^BRL	-1,26 %		-9,07 %	-2,02 %

07.05.	Transcript : Rede D'Or São Luiz S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 07, 2024
07.05.	Rede D'Or São Luiz S.A. meldet Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	132.664	88.380	66.643	64.842	64.361	-	-
Unternehmenswert ¹	146.263	108.214	74.687	71.208	71.661	70.779	72.187
KGV	311 x	56,3 x	55,9 x	31,8 x	20,5 x	16,8 x	12,4 x
Rendite	0,08 %	0,73 %	1,18 %	1,26 %	1,3 %	1,88 %	2,35 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	9,46 x	4,34 x	2,9 x	1,39 x	1,23 x	1,11 x	0,97 x
Unternehmenswert / Umsatz	10,4 x	5,31 x	3,25 x	1,53 x	1,37 x	1,22 x	1,09 x
Unternehmenswert / EBITDA	46 x	19 x	12,6 x	9,68 x	9,04 x	7,7 x	6,67 x
Unternehmenswert / FCF	-143 x	-48,1 x	-64,5 x	-34,3 x	33 x	32,6 x	20,7 x
FCF Yield	-0,7 %	-2,08 %	-1,55 %	-2,91 %	3,03 %	3,06 %	4,84 %
Price to Book	9,75 x	6,51 x	3,06 x	2,88 x	2,48 x	2,26 x	2,11 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.942.366	1.971.453	2.252.958	2.254.607	2.255.119	-	-
Referenzkurs ²	68,30	44,83	29,58	28,76	28,18	28,18	28,18
Datum der Veröffentlichung	24.02.21	29.03.22	27.03.23	27.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	14.029	20.382	22.987	46.509	52.269	57.984	66.361
EBITDA ¹	3.179	5.696	5.907	7.354	7.930	9.189	10.823
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.637	3.668	3.899	4.491	5.876	7.225	9.074
Umsatzrendite	11,67 %	18 %	16,96 %	9,66 %	11,24 %	12,46 %	13,67 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	483,5	2.033	1.325	2.674	4.221	5.299	6.841
Nettoergebnis ¹	428,3	1.575	1.195	2.095	3.064	3.822	4.864
Nettomarge	3,05 %	7,73 %	5,2 %	4,5 %	5,86 %	6,59 %	7,33 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2198	0,7968	0,5290	0,9051	1,371	1,682	2,270
Free Cash Flow ¹	-1.022	-2.248	-1.158	-2.074	2.171	2.169	3.494
FCF-Marge N	-7,29 %	-11,03 %	-5,04 %	-4,46 %	4,15 %	3,74 %	5,27 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	27,38 %	23,6 %	32,28 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	70,85 %	56,75 %	71,83 %
Dividende pro Aktie ²	0,0539	0,3268	0,3495	0,3637	0,3652	0,5307	0,6612
Datum der Veröffentlichung	24.02.21	29.03.22	27.03.23	27.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	5.136	5.373	5.799	6.063	5.752	4.915	11.679	11.812	11.812	12.195	13.266	13.721	14.538
EBITDA	1.285	1.317	1.580	1.657	1.353	1.347	1.615	1.912	1.772	2.087	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	924,1	793,5	846,2	1.163	878,5	866,3	1.122	1.414	1.088	1.685	1.507	1.549	1.480
Umsatzrendite	17,99 %	14,77 %	14,59 %	19,18 %	15,27 %	17,63 %	9,61 %	11,97 %	9,21 %	13,82 %	11,36 %	11,29 %	10,18 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	327,5	616,4	980,7	749,4	1.013	1.105	1.147	1.066
Nettoergebnis ¹	406,4	-	-	375,3	215,1	287,4	408,5	753,8	644,8	804,6	785,1	849,9	782,4
Nettomarge	7,91 %	-	-	6,19 %	3,74 %	5,85 %	3,5 %	6,38 %	5,46 %	6,6 %	5,92 %	6,19 %	5,38 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2056	0,1064	0,1714	0,1899	0,0610	0,1272	0,1812	0,3344	0,2621	0,3570	0,3178	0,3696	0,3374
Dividende pro Aktie ²	0,0944	0,1969	0,0500	-	0,0800	-	-	-	-	-	-	-	0,2733
Datum der Veröffentlichung	29.03.22	13.05.22	15.08.22	09.11.22	27.03.23	16.05.23	09.08.23	08.11.23	27.03.24	06.05.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	13.600	19.834	8.044	6.365	7.300	6.418	7.826
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4,278 x	3,482 x	1,362 x	0,8655 x	0,9206 x	0,6984 x	0,7231 x
Free Cash Flow ¹	-1.022	-2.248	-1.158	-2.074	2.171	2.169	3.494
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4,55 %	11,6 %	6,75 %	9,52 %	13 %	15 %	17,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,19 %	3,21 %	-	2,37 %	3,22 %	4 %	5,08 %
Aktiva ¹	36.143	49.069	-	88.510	95.165	95.593	95.849
Buchwert je Aktie ²	7,010	6,890	9,680	10,00	11,40	12,50	13,30
Cash Flow pro Aktie	-0,0400	-0,0600	0,5800	0,1800	-	-	-
Capex ¹	945	2.127	2.476	2.470	2.580	2.092	1.886
Capex / Umsatz	6,74 %	10,43 %	10,77 %	5,31 %	4,94 %	3,61 %	2,84 %
Datum der Veröffentlichung	24.02.21	29.03.22	27.03.23	27.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Rede D'Or São Luiz S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

28,18 BRL

Mittleres Kursziel

34,8 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+23,49 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Einrichtungen und Dienste des Gesundheitswesens - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	-2,02 %	12,44 Mrd.
HCA HEALTHCARE, INC.	+17,73 %	83,47 Mrd.
CVS HEALTH CORPORATION	-32,08 %	69,72 Mrd.
DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP COMPANY	-3,24 %	26,37 Mrd.
FRESENIUS SE & CO. KGAA	+4,13 %	17,86 Mrd.
LABCORP HOLDINGS INC.	-13,68 %	16,83 Mrd.
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED	+0,75 %	15,7 Mrd.
NATERA, INC.	+74,92 %	13,45 Mrd.
TENET HEALTHCARE CORPORATION	+73,16 %	12,81 Mrd.
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	+3,58 %	12,35 Mrd.

Einrichtungen und Dienste des Gesundheitswesens - Andere