Finanzen Regis Healthcare Limited

Aktien

A12DNE

AU000000REG6

REG

Gesundheitspflege Einrichtungen

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:23 29.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3,92 ^AUD	-0,51 %		-5,77 %	+20,62 %

26.02.	Regis Healthcare Limited erklärt eine Zwischendividende, zahlbar am 11. April 2024	CI
26.02.	Transcript : Regis Healthcare Limited, H1 2024 Earnings Call, Feb 26, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	790,7	424,1	586,5	556,5	668	1.186	-	-
Unternehmenswert ¹	1.094	660,7	729	665,8	677,8	1.223	1.191	1.168
KGV	15,6 x	113 x	29,4 x	-14,3 x	-23,5 x	-64,6 x	27,6 x	26 x
Rendite	5,79 %	2,85 %	3,4 %	3,16 %	4,27 %	2,94 %	2,97 %	3,5 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,22 x	0,63 x	0,75 x	0,7 x	0,74 x	1,16 x	1,07 x	1,02 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,69 x	0,97 x	0,93 x	0,84 x	0,76 x	1,2 x	1,07 x	1,01 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,37 x	4,59 x	4,96 x	4,69 x	8,14 x	11,5 x	9,84 x	8,86 x
Unternehmenswert / FCF	7,05 x	7,51 x	8,44 x	10,1 x	13,1 x	38,4 x	9,92 x	8,68 x
FCF Yield	14,2 %	13,3 %	11,9 %	9,93 %	7,63 %	2,6 %	10,1 %	11,5 %
Price to Book	4,43 x	2,88 x	4,13 x	7,04 x	17,4 x	-16,1 x	-21 x	-29,6 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	300.654	300.748	300.781	300.834	300.908	301.035	-	-
Referenzkurs ²	2,630	1,410	1,950	1,850	2,220	3,940	3,940	3,940
Datum der Veröffentlichung	21.08.19	26.08.20	30.08.21	23.08.22	24.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	647,1	677,9	784,4	797	897,6	1.024	1.110	1.162
EBITDA ¹	116,7	143,9	147	142	83,3	106,4	121	131,9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	77,5	99,9	93,95	85,56	38,22	57,09	69,29	78,53
Umsatzrendite	11,98 %	14,74 %	11,98 %	10,74 %	4,26 %	5,58 %	6,24 %	6,76 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	69,6	12,1	29,15	-55,18	-40,38	49,01	59,87	67,34
Nettoergebnis ¹	50,9	3,764	19,95	-38,8	-28,45	-19,47	43,08	45,26
Nettomarge	7,87 %	0,56 %	2,54 %	-4,87 %	-3,17 %	-1,9 %	3,88 %	3,9 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1691	0,0125	0,0663	-0,1290	-0,0946	-0,0610	0,1430	0,1518
Free Cash Flow ¹	155,2	87,94	86,39	66,14	51,68	31,83	120	134,5
FCF-Marge N	23,99 %	12,97 %	11,01 %	8,3 %	5,76 %	3,11 %	10,81 %	11,58 %
FCF Conversion (EBITDA)	133,02 %	61,11 %	58,77 %	46,58 %	62,04 %	29,92 %	99,15 %	101,99 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	305 %	2.336,42 %	433,07 %	-	-	-	278,57 %	297,2 %
Dividende pro Aktie ²	0,1523	0,0402	0,0663	0,0584	0,0948	0,1157	0,1170	0,1379
Datum der Veröffentlichung	21.08.19	26.08.20	30.08.21	23.08.22	24.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	361,5	-	379,2	405,2	395,6	-	413,7	483,9	529,2	524,3	-	-
EBITDA ¹	74,3	69,6	76,67	80	44,11	-	45,1	38,2	52,11	54,25	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	54,2	45,7	54,24	39,71	35,01	-	22,44	15,78	29,74	26,25	-	-
Umsatzrendite	14,99 %	-	14,3 %	9,8 %	8,85 %	-	5,42 %	3,26 %	5,62 %	5,01 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-5,2	15,86	13,29	-5,132	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	12,1	-8,3	11	8,946	-3,669	-	-25,91	-2,542	-12,14	-2,7	-	-
Nettomarge	3,35 %	-	2,9 %	2,21 %	-0,93 %	-	-6,26 %	-0,53 %	-2,29 %	-0,51 %	-	-
Gewinn pro Aktie	0,0402	-0,0277	0,0366	0,0297	-0,0122	-0,1168	-0,0861	-	-	-	0,0700	0,0800
Dividende pro Aktie ²	0,0402	-	0,0200	0,0463	0,0352	-	0,0200	0,0748	0,0628	0,0515	-	-
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	26.08.20	23.02.21	30.08.21	22.02.22	23.08.22	26.02.23	24.08.23	25.02.24	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	303	237	142	109	9,75	37,4	4,45	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	18,1
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,598 x	1,645 x	0,9691 x	0,7698 x	0,117 x	0,3515 x	0,0368 x	-
Free Cash Flow ¹	155	87,9	86,4	66,1	51,7	31,8	120	135
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	28,4 %	13,2 %	14,8 %	-35,1 %	-48,5 %	299 %	79,3 %	287 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,87 %	1,2 %	1,12 %	-2,24 %	-1,68 %	2,7 %	3,06 %	3,18 %
Aktiva ¹	1.776	314,1	1.776	1.735	1.692	-720	1.408	1.423
Buchwert je Aktie ²	0,5900	0,4900	0,4700	0,2600	0,1300	-0,2500	-0,1900	-0,1300
Cash Flow pro Aktie ²	0,7300	0,4200	0,3500	0,2200	0,3000	0,4300	0,3700	0,4100
Capex ¹	64,9	39,3	18,6	48,6	53,5	58,8	78,6	94,5
Capex / Umsatz	10,03 %	5,8 %	2,38 %	6,1 %	5,96 %	5,74 %	7,08 %	8,14 %
Datum der Veröffentlichung	21.08.19	26.08.20	30.08.21	23.08.22	24.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Regis Healthcare Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3,94 AUD

Mittleres Kursziel

4,298 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+9,09 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Krankenhäuser, Kliniken und Dienstleistungen der Primärversorgung

	% 1. Jan.	Kap.
REGIS HEALTHCARE LIMITED	+20,62 %	790 Mio.
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO., LTD.	-23,01 %	15,63 Mrd.
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES	+1,80 %	12,28 Mrd.
IHH HEALTHCARE	+2,82 %	11,64 Mrd.
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED	+3,75 %	10,2 Mrd.
ENCOMPASS HEALTH CORPORATION	+25,10 %	8,4 Mrd.
RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	-10,34 %	7,31 Mrd.
THE ENSIGN GROUP, INC.	+5,99 %	6,72 Mrd.
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY	-3,22 %	5,82 Mrd.
DALLAH HEALTHCARE COMPANY	-5,94 %	4,27 Mrd.

Krankenhäuser, Kliniken und Dienstleistungen der Primärversorgung