Finanzen Rinnai Corporation

Aktien

867202

JP3977400005

5947

Dauerhafte Haushaltsprodukte

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 28.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3.729 ^JPY	-0,51 %		-3,37 %	+14,11 %

09.05.	Rinnai Corporation (TSE:5947) kündigt einen Aktienrückkauf für 4.000.000 Aktien an, was 2,79% für ¥10.000 Millionen entspricht.	CI
09.05.	Rinnai Corporation autorisiert einen Rückkaufplan.	CI

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	402.460	393.202	636.824	456.683	473.561	536.727	-	-
Unternehmenswert ¹	245.070	219.748	431.890	271.198	314.941	351.329	395.860	385.962
KGV	19,7 x	18,2 x	23,1 x	19,5 x	18,3 x	18,9 x	18,7 x	17 x
Rendite	1,2 %	1,28 %	1,01 %	1,53 %	1,65 %	1,72 %	2,08 %	2,32 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,16 x	1,15 x	1,85 x	1,25 x	1,11 x	1,16 x	1,17 x	1,14 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,7 x	0,65 x	1,25 x	0,74 x	0,74 x	0,82 x	0,87 x	0,82 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,73 x	4,72 x	8,29 x	5,69 x	5,76 x	6,49 x	6,61 x	6,04 x
Unternehmenswert / FCF	16,3 x	8,3 x	12,2 x	50,2 x	-29,4 x	15 x	16,7 x	13,9 x
FCF Yield	6,15 %	12 %	8,22 %	1,99 %	-3,4 %	6,65 %	5,99 %	7,2 %
Price to Book	1,35 x	1,25 x	1,86 x	1,33 x	1,3 x	1,29 x	1,36 x	1,29 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	154.199	154.197	154.195	149.405	146.387	143.204	-	-
Referenzkurs ²	2.610	2.550	4.130	3.057	3.235	3.729	3.729	3.729
Datum der Veröffentlichung	09.05.19	08.05.20	12.05.21	10.05.22	10.05.23	09.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	348.022	340.460	344.364	366.185	425.229	430.186	457.138	472.700
EBITDA ¹	42.755	46.556	52.103	47.658	54.696	54.152	59.880	63.942
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	30.879	34.422	40.690	35.864	41.418	39.362	44.762	48.401
Umsatzrendite	8,87 %	10,11 %	11,82 %	9,79 %	9,74 %	9,15 %	9,79 %	10,24 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	33.164	34.834	43.846	39.060	44.565	45.921	47.716	51.127
Nettoergebnis ¹	20.480	21.561	27.581	23.748	26.096	26.667	28.475	31.078
Nettomarge	5,88 %	6,33 %	8,01 %	6,49 %	6,14 %	6,2 %	6,23 %	6,57 %
Gewinn pro Aktie ²	132,8	139,8	178,9	156,8	176,9	184,8	199,5	219,1
Free Cash Flow ¹	15.070	26.462	35.517	5.401	-10.700	23.379	23.700	27.800
FCF-Marge N	4,33 %	7,77 %	10,31 %	1,47 %	-2,52 %	5,43 %	5,18 %	5,88 %
FCF Conversion (EBITDA)	35,25 %	56,84 %	68,17 %	11,33 %	-	43,17 %	39,58 %	43,48 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	73,58 %	122,73 %	128,77 %	22,74 %	-	87,67 %	83,23 %	89,45 %
Dividende pro Aktie ²	31,33	32,67	41,67	46,67	53,33	60,00	77,62	86,50
Datum der Veröffentlichung	09.05.19	08.05.20	12.05.21	10.05.22	10.05.23	09.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	160.361	148.945	195.419	95.214	179.721	94.042	92.422	186.464	95.006	99.341	194.347	119.746	111.136	230.882	89.853	102.841	192.694	117.468	120.024	99.200	112.767	215.000	115.533	126.533
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	13.240	12.957	27.733	10.927	20.107	7.935	8.083	15.757	10.079	9.005	19.084	14.604	7.730	22.334	3.113	7.007	10.120	15.348	13.894	7.933	9.667	18.000	12.000	15.967
Umsatzrendite	8,26 %	8,7 %	14,19 %	11,48 %	11,19 %	8,44 %	8,75 %	8,45 %	10,61 %	9,06 %	9,82 %	12,2 %	6,96 %	9,67 %	3,46 %	6,81 %	5,25 %	13,07 %	11,58 %	8 %	8,57 %	8,37 %	10,39 %	12,62 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	13.849	15.365	28.481	11.757	21.687	8.722	8.651	17.373	11.437	10.776	22.213	14.274	8.078	22.352	5.895	9.015	14.910	15.521	15.490	9.000	10.000	-	15.200	13.800
Nettoergebnis ¹	7.990	10.029	17.552	7.055	13.247	5.118	4.406	10.501	7.014	6.368	13.382	8.041	4.673	12.714	3.288	4.614	7.902	9.473	9.292	5.700	4.800	-	9.700	7.800
Nettomarge	4,98 %	6,73 %	8,98 %	7,41 %	7,37 %	5,44 %	4,77 %	5,63 %	7,38 %	6,41 %	6,89 %	6,72 %	4,2 %	5,51 %	3,66 %	4,49 %	4,1 %	8,06 %	7,74 %	5,75 %	4,26 %	-	8,4 %	6,16 %
Gewinn pro Aktie ²	51,82	65,04	-	46,33	86,46	34,30	31,40	70,34	46,99	43,14	90,14	54,77	32,01	-	22,49	31,89	54,38	65,72	64,65	38,63	37,96	-	48,86	74,65
Dividende pro Aktie ²	16,00	18,33	-	-	23,33	-	23,33	-	-	-	25,00	-	28,33	-	-	30,00	30,00	-	30,00	-	30,00	-	-	50,00
Datum der Veröffentlichung	07.11.19	06.11.20	12.05.21	05.11.21	05.11.21	09.02.22	10.05.22	10.05.22	05.08.22	04.11.22	04.11.22	08.02.23	10.05.23	10.05.23	04.08.23	07.11.23	07.11.23	08.02.24	09.05.24	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	157.390	173.454	204.934	185.485	158.620	147.600	140.867	150.765
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	15.070	26.462	35.517	5.401	-10.700	23.379	23.700	27.800
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7 %	7 %	8,4 %	6,9 %	7,4 %	7,1 %	7,27 %	7,96 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,79 %	8,1 %	8,95 %	7,73 %	8,41 %	8,2 %	6,7 %	6,4 %
Aktiva ¹	262.969	266.308	308.262	307.082	310.347	325.358	425.003	485.593
Buchwert je Aktie ²	1.940	2.047	2.220	2.297	2.488	2.708	2.748	2.881
Cash Flow pro Aktie ²	210,0	219,0	253,0	235,0	267,0	287,0	317,0	316,0
Capex ¹	14.409	11.232	13.974	23.295	27.317	41.736	27.725	23.475
Capex / Umsatz	4,14 %	3,3 %	4,06 %	6,36 %	6,42 %	9,7 %	6,06 %	4,97 %
Datum der Veröffentlichung	09.05.19	08.05.20	12.05.21	10.05.22	10.05.23	09.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Rinnai Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3.729 JPY

Mittleres Kursziel

3.948 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+5,86 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Haushaltsgeräte

	% 1. Jan.	Kap.
RINNAI CORPORATION	+14,11 %	3,42 Mrd.
GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI	+30,31 %	31,95 Mrd.
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO., LTD.	+47,64 %	7,58 Mrd.
HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.	+103,04 %	7,39 Mrd.
ECOVACS ROBOTICS CO., LTD.	+27,32 %	4,18 Mrd.
ARÇELIK ANONIM SIRKETI	+45,53 %	3,51 Mrd.
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO., LTD.	+17,45 %	3,33 Mrd.
COWAY CO., LTD.	-2,45 %	2,98 Mrd.
SHANGHAI FLYCO ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.	-5,94 %	2,86 Mrd.
KINGCLEAN ELECTRIC CO.,LTD	+22,96 %	2,17 Mrd.

Haushaltsgeräte