Finanzen Rubis

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FR0013269123

RUI

Erdöl / Gas - Marketing

Realtime Euronext Paris Andere Börsenplätze 11:50:42 09.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
31,36 ^EUR	+0,71 %		-2,37 %	+39,38 %

07.05.	Transcript : Rubis, Q1 2024 Sales/ Trading Statement Call, May 07, 2024
07.05.	Rubis bekräftigt Gewinnprognose für das Jahr 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	5.478	3.932	2.690	2.531	2.320	3.224	-	-
Unternehmenswert ¹	6.115	4.111	3.128	3.817	3.680	4.719	4.862	4.943
KGV	17,7 x	14 x	9,18 x	9,65 x	6,58 x	9,14 x	8,84 x	8,08 x
Rendite	3,2 %	4,74 %	7,08 %	7,8 %	-	6,47 %	6,78 %	7,32 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,05 x	1,01 x	0,59 x	0,35 x	0,35 x	0,47 x	0,46 x	0,44 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,17 x	1,05 x	0,68 x	0,53 x	0,56 x	0,69 x	0,69 x	0,67 x
Unternehmenswert / EBITDA	11,7 x	8,13 x	5,88 x	5,7 x	4,61 x	6,29 x	6,19 x	5,89 x
Unternehmenswert / FCF	22,8 x	11,9 x	35,2 x	22,7 x	13,2 x	35,7 x	56,4 x	29,4 x
FCF Yield	4,38 %	8,41 %	2,84 %	4,41 %	7,59 %	2,8 %	1,77 %	3,4 %
Price to Book	2,24 x	1,57 x	1,03 x	0,93 x	0,88 x	1,11 x	1,07 x	1,05 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	100.058	103.515	102.419	102.888	103.101	103.532	-	-
Referenzkurs ²	54,75	37,98	26,26	24,60	22,50	31,14	31,14	31,14
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	11.03.21	10.03.22	16.03.23	07.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	5.228	3.902	4.589	7.135	6.630	6.812	7.077	7.365
EBITDA ¹	524	505,6	532	669,5	797,9	749,9	786,1	839,7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	412	365,9	392	509	621,4	550,4	570,4	622,5
Umsatzrendite	7,88 %	9,38 %	8,54 %	7,13 %	9,37 %	8,08 %	8,06 %	8,45 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	370	255	369,9	335,8	424,9	449,8	493,4	506,4
Nettoergebnis ¹	307	280,3	293	262,9	353,7	350	363,8	399,1
Nettomarge	5,87 %	7,18 %	6,38 %	3,68 %	5,33 %	5,14 %	5,14 %	5,42 %
Gewinn pro Aktie ²	3,090	2,720	2,860	2,550	3,420	3,406	3,522	3,853
Free Cash Flow ¹	268,1	345,6	88,98	168,5	279,3	132,3	86,18	168
FCF-Marge N	5,13 %	8,86 %	1,94 %	2,36 %	4,21 %	1,94 %	1,22 %	2,28 %
FCF Conversion (EBITDA)	51,17 %	68,35 %	16,72 %	25,17 %	35 %	17,64 %	10,96 %	20,01 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	87,34 %	123,28 %	30,37 %	64,09 %	78,96 %	37,8 %	23,69 %	42,09 %
Dividende pro Aktie ²	1,750	1,800	1,860	1,920	-	2,015	2,110	2,280
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	11.03.21	10.03.22	16.03.23	07.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1
Umsatz ¹	2.501	2.051	1.851	2.051	1.200	2.538	1.473	1.817	3.290	2.042	1.802	3.324	1.596	1.710	1.660
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	313,9	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	170,4	-	188,2	-	203,8	-	-	244	-	-	323,1	-	-	-
Umsatzrendite	-	8,31 %	-	9,18 %	-	8,03 %	-	-	7,42 %	-	-	9,72 %	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-	-	-	-	156,9	-	-	169,8	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	6,18 %	-	-	5,16 %	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	1,560	-	-	1,650	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	17.09.20	11.03.21	10.09.21	09.11.21	10.03.22	05.05.22	08.09.22	08.09.22	08.11.22	16.03.23	07.09.23	07.11.23	07.03.24	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	637	180	438	1.286	1.360	1.495	1.639	1.719
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,216 x	0,3555 x	0,8233 x	1,921 x	1,705 x	1,993 x	2,084 x	2,048 x
Free Cash Flow ¹	268	346	89	168	279	132	86,2	168
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12,5 %	11,3 %	11,3 %	11,9 %	13,2 %	12,4 %	12,5 %	13,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	24,40	24,10	25,50	26,60	25,50	28,00	29,10	29,70
Cash Flow pro Aktie ²	5,000	2,410	2,870	4,090	5,440	5,300	5,590	5,900
Capex ¹	230	245	206	252	283	382	448	471
Capex / Umsatz	4,4 %	6,29 %	4,48 %	3,54 %	4,27 %	5,61 %	6,33 %	6,4 %
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	11.03.21	10.03.22	16.03.23	07.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Rubis

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

31,14 EUR

Mittleres Kursziel

35,9 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+15,29 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Großhandel mit Mineralölprodukten

	% 1. Jan.	Kap.
RUBIS	+39,38 %	3,46 Mrd.
PTT OIL AND RETAIL BUSINESS	-3,14 %	6,01 Mrd.
PETRONAS DAGANGAN	-0,18 %	4,57 Mrd.
QATAR FUEL COMPANY Q.P.S.C. ("WOQOD")	-13,15 %	3,93 Mrd.
VIVA ENERGY GROUP LIMITED	-2,01 %	3,57 Mrd.
AMERIGAS PARTNERS, L.P.	+23,40 %	3,23 Mrd.
PT AKR CORPORINDO TBK	+12,54 %	2,04 Mrd.
WORLD KINECT CORPORATION	+7,99 %	1,47 Mrd.
ITOCHU ENEX CO.,LTD.	-1,50 %	1,09 Mrd.
SK GAS CO., LTD.	+8,65 %	1,06 Mrd.

Großhandel mit Mineralölprodukten