Finanzen SM Prime Holdings, Inc.

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PHY8076N1120

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Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Schlusskurs Philippines S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 08.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
27,85 ^PHP	+7,12 %		-0,36 %	-15,35 %

07.05.	SM Prime's konsolidierter Nettogewinn steigt um 11% in Q1	MT
24.04.	SM Prime Holdings, Inc. kündigt Eröffnung von vier neuen Malls an	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1.215.816	1.111.850	978.232	1.024.403	949.362	804.287	-	-
Unternehmenswert ¹	1.419.170	1.353.658	1.252.175	1.334.740	1.284.203	1.170.180	1.176.643	1.207.666
KGV	31,9 x	61,7 x	44,9 x	34 x	23,7 x	18,3 x	16,4 x	15,2 x
Rendite	0,83 %	0,48 %	0,24 %	0,27 %	0,72 %	1,23 %	1,29 %	1,43 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	10,3 x	13,6 x	11,9 x	9,68 x	7,41 x	5,75 x	5,29 x	4,9 x
Unternehmenswert / Umsatz	12 x	16,5 x	15,2 x	12,6 x	10 x	8,37 x	7,74 x	7,36 x
Unternehmenswert / EBITDA	21 x	34,3 x	29 x	21,8 x	17,3 x	14,3 x	13,1 x	12,2 x
Unternehmenswert / FCF	4.380 x	-66,1 x	-142 x	-331 x	-591 x	18,9 x	22,3 x	-337 x
FCF Yield	0,02 %	-1,51 %	-0,7 %	-0,3 %	-0,17 %	5,28 %	4,48 %	-0,3 %
Price to Book	4,04 x	3,59 x	2,94 x	2,82 x	2,4 x	1,89 x	1,73 x	1,58 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	28.879.232	28.879.232	28.856.412	28.856.412	28.856.000	28.879.232	-	-
Referenzkurs ²	42,10	38,50	33,90	35,50	32,90	27,85	27,85	27,85
Datum der Veröffentlichung	17.02.20	28.02.21	01.03.22	01.03.23	29.02.24	-	-	-

¹PHP in Millionen²PHP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	118.311	81.899	82.315	105.786	128.098	139.874	152.083	164.194
EBITDA ¹	67.517	39.416	43.107	61.088	74.083	81.933	89.792	98.614
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	56.700	29.074	32.415	49.243	61.279	67.766	74.195	80.563
Umsatzrendite	47,92 %	35,5 %	39,38 %	46,55 %	47,84 %	48,45 %	48,79 %	49,07 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	49.162	22.464	27.734	38.714	49.840	55.524	61.831	66.944
Nettoergebnis ¹	38.100	18.007	21.787	30.100	40.011	43.813	48.889	52.925
Nettomarge	32,2 %	21,99 %	26,47 %	28,45 %	31,23 %	31,32 %	32,15 %	32,23 %
Gewinn pro Aktie ²	1,320	0,6240	0,7550	1,043	1,387	1,520	1,695	1,837
Free Cash Flow ¹	324	-20.482	-8.796	-4.031	-2.172	61.827	52.767	-3.585
FCF-Marge N	0,27 %	-25,01 %	-10,69 %	-3,81 %	-1,7 %	44,2 %	34,7 %	-2,18 %
FCF Conversion (EBITDA)	0,48 %	-	-	-	-	75,46 %	58,77 %	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	0,85 %	-	-	-	-	141,11 %	107,93 %	-
Dividende pro Aktie ²	0,3500	0,1850	0,0820	0,0970	0,2370	0,3434	0,3581	0,3983
Datum der Veröffentlichung	17.02.20	28.02.21	01.03.22	01.03.23	29.02.24	-	-	-

¹PHP in Millionen²PHP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	-	-	-	-	-	32.113	17.157	-	-	-	27.036	29.494	30.723	35.639	29.540
EBITDA ¹	8.122	13.686	-	13.481	16.159	17.964	17.006	-	-	20.156	18.242	19.900	20.729	24.046	19.990
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5.502	10.840	-	10.667	13.277	14.609	13.893	15.124	15.600	16.757	15.411	16.811	17.512	20.314	16.840
Umsatzrendite	-	-	-	-	-	45,49 %	80,97 %	-	-	-	57 %	57 %	57 %	57 %	57,01 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4.861	8.440	-	8.947	10.096	10.416	12.059	12.522	13.311	11.947	13.123	14.316	14.913	17.299	14.411
Nettoergebnis ¹	3.979	6.162	-	6.692	7.904	8.088	9.442	10.000	10.700	9.884	10.159	11.082	11.544	13.391	11.308
Nettomarge	-	-	-	-	-	25,19 %	55,03 %	-	-	-	37,57 %	37,57 %	37,57 %	37,57 %	38,28 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1400	0,2150	0,2570	0,2320	0,2740	0,2800	0,3270	0,3470	0,3700	0,3430	0,3459	0,3669	0,3799	0,4268	0,3858
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	0,0970	-	-	-	0,2370	-	-	-	0,3148	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	09.11.21	01.03.22	11.05.22	05.08.22	08.11.22	01.03.23	10.05.23	07.08.23	06.11.23	29.02.24	-	-	-	-	-

¹PHP in Millionen²PHP

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	203.354	241.807	273.942	310.337	334.841	365.894	372.356	403.380
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,012 x	6,135 x	6,355 x	5,08 x	4,52 x	4,466 x	4,147 x	4,091 x
Free Cash Flow ¹	324	-20.482	-8.796	-4.031	-2.172	61.827	52.767	-3.585
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	13,2 %	5,9 %	6,78 %	8,65 %	10,5 %	10,7 %	11 %	10,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,99 %	2,59 %	2,85 %	3,59 %	4,4 %	4,9 %	4,82 %	4,79 %
Aktiva ¹	635.943	694.696	763.368	839.300	908.772	894.020	1.015.247	1.104.288
Buchwert je Aktie ²	10,40	10,70	11,50	12,60	13,70	14,70	16,10	17,60
Cash Flow pro Aktie ²	1,790	0,6000	1,060	1,210	2,150	2,300	2,470	3,000
Capex ¹	51.404	37.673	39.463	38.964	64.113	53.466	53.328	57.652
Capex / Umsatz	43,45 %	46 %	47,94 %	36,83 %	50,05 %	38,22 %	35,06 %	35,11 %
Datum der Veröffentlichung	17.02.20	28.02.21	01.03.22	01.03.23	29.02.24	-	-	-

¹PHP in Millionen²PHP

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für SM Prime Holdings, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

27,85 PHP

Mittleres Kursziel

40,01 PHP

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+43,66 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
SM PRIME HOLDINGS, INC.	-15,35 %	13,12 Mrd.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+36,64 %	29,21 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	+4,11 %	28,04 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-12,67 %	27,86 Mrd.
DLF LIMITED	+17,36 %	25,39 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+47,76 %	24,16 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+5,81 %	20,93 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	+3,41 %	19,25 Mrd.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+26,99 %	16,61 Mrd.
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	-14,16 %	15,42 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen