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Finanzen Sphera Franchise Group S.A.

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 00:00:00 31.05.2024 		% 5 Tage % 1. Jan.
34,5 RON +1,47 % Intraday Chart für Sphera Franchise Group S.A. -0,29 % +34,24 %
15.05. Transcript : Sphera Franchise Group S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 15, 2024
15.05. Sphera Franchise Group S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024 CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 729,4 570,4 582 543,2 994,5 1.336 - -
Unternehmenswert 1 1.015 843,4 904,5 850,4 1.303 1.698 1.684 1.336
KGV 13,2 x -58,9 x 31,6 x 14,5 x - 13,2 x 12,7 x 11,2 x
Rendite 1,87 % 2,4 % 6,01 % 3,68 % - 5,33 % 6,13 % 7,61 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 0,76 x 0,8 x 0,58 x 0,41 x 0,68 x 0,83 x 0,76 x 0,7 x
Unternehmenswert / Umsatz 1,06 x 1,19 x 0,9 x 0,64 x 0,89 x 1,05 x 0,95 x 0,7 x
Unternehmenswert / EBITDA 6,65 x 8,35 x 6,83 x 5,03 x 5,87 x 7,05 x 6,27 x 4,67 x
Unternehmenswert / FCF 21,7 x 10,9 x 17,7 x 8,38 x 8,26 x 17,3 x 14,4 x 10,3 x
FCF Yield 4,6 % 9,16 % 5,64 % 11,9 % 12,1 % 5,79 % 6,93 % 9,72 %
Price to Book - - 4,41 x 4,68 x 7 x 7,81 x 7,92 x 8,65 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 38.799 38.799 38.799 38.799 38.695 38.735 - -
Referenzkurs 2 18,80 14,70 15,00 14,00 25,70 34,50 34,50 34,50
Datum der Veröffentlichung 24.02.20 26.02.21 24.02.22 27.02.23 29.02.24 - - -
1RON in Millionen2RON
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 954,7 710,8 1.003 1.324 1.469 1.619 1.770 1.899
EBITDA 1 152,6 101 132,4 169 221,8 241 268,6 286
Betriebsergebnis (EBIT) 1 76,37 10,26 37,73 61,36 113,8 136,2 146,1 160,6
Umsatzrendite 8 % 1,44 % 3,76 % 4,63 % 7,75 % 8,41 % 8,26 % 8,46 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 59 -14,1 17,39 38,79 81,3 120,9 126 143,4
Nettoergebnis 1 55,23 -9,587 18,42 37,56 68,95 101,1 105,4 119,7
Nettomarge 5,78 % -1,35 % 1,84 % 2,84 % 4,69 % 6,25 % 5,95 % 6,3 %
Gewinn pro Aktie 2 1,423 -0,2497 0,4749 0,9680 - 2,610 2,713 3,085
Free Cash Flow 1 46,75 77,22 51,06 101,5 157,7 98,4 116,6 129,9
FCF-Marge N 4,9 % 10,86 % 5,09 % 7,66 % 10,73 % 6,08 % 6,59 % 6,84 %
FCF Conversion (EBITDA) 30,63 % 76,46 % 38,56 % 60,04 % 71,09 % 40,83 % 43,43 % 45,41 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 84,65 % - 277,1 % 270,14 % 228,71 % 97,33 % 110,71 % 108,52 %
Dividende pro Aktie 2 0,3524 0,3525 0,9021 0,5155 - 1,840 2,113 2,625
Datum der Veröffentlichung 24.02.20 26.02.21 24.02.22 27.02.23 29.02.24 - - -
1RON in Millionen2RON
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 S1 2021 S1 2021 S2 2022 Q1 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q3 2024 Q1
Umsatz 1 445,6 444,5 558,4 - 606 - 369,2 379,2 365,9
EBITDA 1 - - 73,13 - - - 44,38 42,35 39,78
Betriebsergebnis (EBIT) 1 - - - - - - - 31 28,85
Umsatzrendite - - - - - - - 8,18 % 7,88 %
Gewinn vor Steuern (EBT) - - 17,34 -9,885 - 21,75 25,36 - -
Nettoergebnis 18,1 -0,005 18,43 -10,92 -8,912 23,8 - 16,05 -
Nettomarge 4,06 % -0 % 3,3 % - -1,47 % - - 4,23 % -
Gewinn pro Aktie - - - - - - - - -
Dividende pro Aktie - - - - - - - - -
Datum der Veröffentlichung 13.08.19 31.08.21 24.02.22 13.05.22 30.08.22 14.11.22 27.02.23 15.11.23 15.05.24
1RON in Millionen
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 286 273 322 307 308 362 348 -
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 1,874 x 2,703 x 2,436 x 1,818 x 1,389 x 1,502 x 1,296 x -
Free Cash Flow 1 46,8 77,2 51,1 101 158 98,4 117 130
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 36,7 % -6,04 % 13,1 % 30,2 % 59,9 % 64,1 % 65,3 % 69 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 11,4 % -1,51 % - - 10,9 % 13,9 % 16,9 % 17,4 %
Aktiva 1 486,4 634,9 - - 631,5 727,3 625,3 689,9
Buchwert je Aktie 2 - - 3,400 2,990 3,670 4,420 4,360 3,990
Cash Flow pro Aktie - - 2,750 3,950 - - - -
Capex 1 76,3 33,4 55,8 52 51,4 76,9 84,2 90,5
Capex / Umsatz 7,99 % 4,7 % 5,57 % 3,93 % 3,5 % 4,75 % 4,76 % 4,77 %
Datum der Veröffentlichung 24.02.20 26.02.21 24.02.22 27.02.23 29.02.24 - - -
1RON in Millionen2RON
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Sphera Franchise Group S.A.

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B
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Anzahl Analysten
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Letzter Schlusskurs
34,5 RON
Mittleres Kursziel
36,57 RON
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+5,99 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Schnelldienst-Restaurants

% 1. Jan. Kap.
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. Aktie Sphera Franchise Group S.A.
+34,24 % 291 Mio.
MCDONALD'S CORPORATION Aktie McDonald's Corporation
-12,69 % 187 Mrd.
CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. Aktie Chipotle Mexican Grill, Inc.
+36,84 % 85,96 Mrd.
YUM! BRANDS, INC. Aktie Yum! Brands, Inc.
+5,18 % 38,7 Mrd.
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP Aktie Restaurant Brands International Limited Partnership
-12,40 % 22,26 Mrd.
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC. Aktie Restaurant Brands International Inc.
-12,22 % 21,7 Mrd.
DOMINO'S PIZZA INC. Aktie Domino's Pizza Inc.
+23,37 % 17,71 Mrd.
YUM CHINA HOLDINGS, INC. Aktie Yum China Holdings, Inc.
-15,72 % 13,89 Mrd.
WINGSTOP INC. Aktie Wingstop Inc.
+43,68 % 10,83 Mrd.
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC Aktie Americana Restaurants International PLC
+3,51 % 7,43 Mrd.
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