Finanzen Sunoco LP

Aktien

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US86765K1097

SUN

Erdöl / Gas - Marketing

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 28.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
50,36 ^USD	+0,76 %		-3,75 %	-15,97 %

08.05.	Sektor Update: Energieaktien tendieren am Mittwoch vorbörslich schwächer	MT
08.05.	Sektor-Update: Energie	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2.532	2.391	3.403	3.610	5.038	4.253	-	-
Unternehmenswert ¹	5.582	5.406	6.633	7.099	8.589	11.094	10.848	4.253
KGV	10,9 x	17,9 x	7,73 x	9,21 x	16,4 x	6,21 x	7,23 x	6,13 x
Rendite	10,8 %	11,5 %	8,08 %	7,66 %	5,62 %	6,88 %	7,09 %	7,42 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,15 x	0,22 x	0,19 x	0,14 x	0,22 x	0,18 x	0,18 x	-
Unternehmenswert / Umsatz	0,34 x	0,5 x	0,38 x	0,28 x	0,37 x	0,47 x	0,47 x	-
Unternehmenswert / EBITDA	8,39 x	7,32 x	8,8 x	7,72 x	8,91 x	7,38 x	5,96 x	2,18 x
Unternehmenswert / FCF	19,5 x	14,3 x	18 x	18,9 x	22,3 x	16,2 x	13,8 x	4,69 x
FCF Yield	5,14 %	6,99 %	5,56 %	5,28 %	4,48 %	6,17 %	7,24 %	21,3 %
Price to Book	4,04 x	4,54 x	4,21 x	-	-	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	82.750	83.089	83.352	83.763	84.065	84.453	-	-
Referenzkurs ²	30,60	28,78	40,83	43,10	59,93	50,36	50,36	50,36
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	17.02.21	16.02.22	15.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	16.596	10.710	17.596	25.729	23.068	23.711	23.251	-
EBITDA ¹	665	739	754	919	964	1.502	1.819	1.948
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	464	417	749	678	635	1.300	1.466	1.554
Umsatzrendite	2,8 %	3,89 %	4,26 %	2,64 %	2,75 %	5,48 %	6,31 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	296	236	554	501	430	1.038	1.015	-
Nettoergebnis ¹	313	212	524	475	394	853,5	889,2	-
Nettomarge	1,89 %	1,98 %	2,98 %	1,85 %	1,71 %	3,6 %	3,82 %	-
Gewinn pro Aktie ²	2,820	1,610	5,280	4,680	3,650	8,110	6,968	8,220
Free Cash Flow ¹	287	378	369	375	385	684	785,5	906
FCF-Marge N	1,73 %	3,53 %	2,1 %	1,46 %	1,67 %	2,88 %	3,38 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	43,16 %	51,15 %	48,94 %	40,81 %	39,94 %	45,53 %	43,18 %	46,5 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	91,69 %	178,3 %	70,42 %	78,95 %	97,72 %	80,14 %	88,34 %	-
Dividende pro Aktie ²	3,302	3,300	3,300	3,300	3,368	3,467	3,570	3,738
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	17.02.21	16.02.22	15.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	4.954	5.402	7.815	6.594	5.918	5.362	5.745	6.320	5.641	5.499	5.842	6.134	6.236	2.961	5.992
EBITDA ¹	198	191	214	276	238	221	250	257	236	242	321,3	445,5	447,2	435,8	452,5
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	176	259	173	150	96	199	141	338	-43	297	300,3	376,5	381,6	367,8	406
Umsatzrendite	3,55 %	4,79 %	2,21 %	2,27 %	1,62 %	3,71 %	2,45 %	5,35 %	-0,76 %	5,4 %	5,14 %	6,14 %	6,12 %	12,42 %	6,78 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	109	219	129	102	51	148	96	283	-97	237	215	291	294	292	303
Nettoergebnis ¹	100	216	121	83	55	141	87	272	-106	230	171	224	221	286	296
Nettomarge	2,02 %	4 %	1,55 %	1,26 %	0,93 %	2,63 %	1,51 %	4,3 %	-1,88 %	4,18 %	2,93 %	3,65 %	3,54 %	9,66 %	4,94 %
Gewinn pro Aktie ²	0,9500	2,320	1,200	0,7500	0,4200	1,410	0,7800	2,950	-1,500	2,260	1,880	2,060	2,080	1,845	1,980
Dividende pro Aktie ²	0,8255	0,8255	0,8255	0,8255	0,8255	0,8420	0,8420	0,8420	0,8420	0,8756	0,8677	0,8677	0,8677	0,9037	0,9078
Datum der Veröffentlichung	16.02.22	04.05.22	03.08.22	01.11.22	15.02.23	02.05.23	02.08.23	01.11.23	14.02.24	08.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3.050	3.015	3.230	3.489	3.551	6.841	6.595	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4,586 x	4,08 x	4,284 x	3,797 x	3,684 x	4,554 x	3,625 x	-
Free Cash Flow ¹	287	378	369	375	385	684	786	906
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	40,6 %	30,5 %	72,6 %	54,2 %	51,9 %	28,1 %	21,8 %	22,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6,07 %	3,96 %	9,46 %	7,51 %	5,77 %	6,38 %	5,74 %	-
Aktiva ¹	5.158	5.352	5.541	6.322	6.828	13.371	15.497	-
Buchwert je Aktie	7,570	6,340	9,690	-	-	-	-	-
Cash Flow pro Aktie	-	6,000	6,430	-	-	-	-	-
Capex ¹	148	124	174	186	215	270	454	461
Capex / Umsatz	0,89 %	1,16 %	0,99 %	0,72 %	0,93 %	1,14 %	1,95 %	-
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	17.02.21	16.02.22	15.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Sunoco LP

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

50,36 USD

Mittleres Kursziel

62 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+23,11 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
SUNOCO LP	-15,97 %	4,25 Mrd.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+11,88 %	237 Mrd.
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+26,16 %	105 Mrd.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+20,76 %	63,12 Mrd.
PHILLIPS 66	+7,23 %	60,52 Mrd.
VALERO ENERGY CORPORATION	+25,82 %	53,49 Mrd.
IMPERIAL OIL LIMITED	+27,93 %	37,94 Mrd.
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+28,03 %	27,65 Mrd.
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-14,25 %	20,47 Mrd.
REPSOL S.A.	+13,75 %	20,05 Mrd.

Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC