Quartalsbericht Q3-2022 des TELES Konzerns
(IFRS, nicht testiert)
Kennzahlen 1. Januar 2022 - 30. September 2022
- Umsatzwachstum auf EUR 58,8 Millionen (Vj: TEUR 1.680)
- Rohertrag von EUR 3,8 Millionen (Vj. TEUR 1.288)
- EBITDA von TEUR 149 (Vj. TEUR -155)
Die Unternehmens-Kennwerte des TELES Konzerns für Q3-2022 im Überblick (nach IFRS, nicht testiert)
TELES Konzern | 01.01.2021 - | 01.01.2022 - | Veränderung |
in Tsd. Euro | 30.09.2021 | 30.09.2022 | |
Umsatz | 1.680 | 58.809 | > +500% |
Materialaufwand | 392 | 55.002 | > +500% |
Personalaufwand | 1.123 | 2.475 | 120% |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 354 | 1.293 | 265% |
Betriebsergebnis/EBIT | -290 | -163 | 44% |
EBITDA | -155 | 149 | 196% |
Konzernergebnis | -309 | -484 | -57% |
© TELES AG | ||
Seite 1 von 9 | ||
Oktober 2022 | ||
Zwischenlagebericht
TELES hat mit dem Expansionsfeld Pharma Ende 2021 ein neues Segment erschlossen, in dem wie in der Telekommunikationssoftware das Managen von großen Datenmen- gen und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen zu Wachstumsschüben führen.
Die Ertragslage des TELES Konzerns hat sich in den ersten neun Monaten 2022 im Ver- gleich zum Vorjahreszeitraum deutlich verbessert. Grund hierfür ist insbesondere die Einbeziehung der EURO RX Arzneimittel GmbH in den Konzernabschluss seit Januar 2022. Der TELES Konzern erzielte Umsatzerlöse in Höhe von EUR 58,8 Millionen (Vj. TEUR 1.680). Der Rohertrag konnte entsprechend auf EUR 3,8 Millionen (Vj. TEUR 1.288) gesteigert werden.
Der Personalaufwand ist um 120 % auf EUR 2,48 Millionen (Vj. TEUR 1.123) gestiegen. Die Abschreibungen lagen bei TEUR 313 (Vj. 135). Die sonstigen betrieblichen Erträge lagen bei TEUR 110 (Vj. TEUR 34). Mit dem Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwen- dungen von EUR 1.293 (Vj. 354) lag das EBITDA bei TEUR 149 (Vj. -155) und das Kon- zernergebnis bei TEUR -484 (Vj. TEUR -309).
Die Bilanzsumme der TELES hat sich im Vergleich zum Vorjahr um EUR 10,3 Millionen erhöht. Zurückzuführen ist das insbesondere auf die Erhöhung des Umlaufvermögens um EUR 9,4 Millionen.
In der Kapitalflussrechnung beträgt der operative Cashflow EUR 2,0 Millionen (Vj. TEUR -24). Die Investitionstätigkeit von TEUR 1.870 wird vor allem durch Investitionen in das Anlagevermögen für die EURO RX Arzneimittel GmbH und die Verlängerung des Miet- vertrags bei der TELES geprägt. Die Finanzmittel lagen zum 30.09.2022 bei EUR 1,4 Mil- lionen (Vj. TEUR 632).
© TELES AG | ||
Seite 2 von 9 | ||
Oktober 2022 | ||
Risikobericht
Im Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr 2021 wurden alle uns bekannten re- levanten Risiken gewissenhaft aufgeführt. Dem ist derzeit nichts hinzuzufügen. Die Li- quidität des Unternehmens stellen wir durch eine sehr gewissenhafte Planung sicher. Zahlungseingänge überwachen wir weiterhin sehr genau und wirken dadurch Zah- lungsausfällen auf Seiten der Kunden gezielt entgegen. Ob die Umsatz- und Ergebnis- ziele erreicht werden, hängt - abgesehen von unternehmensinternen Faktoren - maß- geblich von konjunkturellen, politischen und branchenspezifischen Entwicklungen ab − insbesondere in unserem Kernmarkt Europa.
Ausblick
Für das laufende Geschäftsjahr erwarten wir für den TELES Konzern einen Umsatz von EUR 65 bis 75 Millionen und ein neutrales Ergebnis (EBIT).
TELES Aktiengesellschaft
Oliver Olbrich
Vorstand
Oktober 2022
© TELES AG | ||
Seite 3 von 9 | ||
Oktober 2022 | ||
Zwischenabschluss
Konzernbilanz (IFRS, nicht testiert)
in Tsd. Euro | 31.12.2021 | 30.09.2022 | |
Aktiva | |||
A. | Anlagevermögen | ||
I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 57 |
II. | Sachanlagen | 64 | 1.054 |
III. Nutzungsrechte aus Leasingvereinbarungen | 186 | 1.319 | |
IV. Finanzanlagen | 1.894 | 582 | |
Summe Anlagevermögen | 2.144 | 3.012 | |
B. | Umlaufvermögen | ||
I. | Vorräte | 5 | 3.823 |
II. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 351 | 3.510 |
III. Sonstige Vermögensgegenstände | 95 | 1.509 | |
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 391 | 1.396 | |
Summe Umlaufvermögen | 842 | 10.237 | |
C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 48 | 51 |
Summe Aktiva | 3.034 | 13.300 | |
© TELES AG | ||
Seite 4 von 9 | ||
Oktober 2022 | ||
in Tsd. Euro | 31.12.2021 | 30.09.2022 | |
Passiva | |||
A. | Eigenkapital | ||
I. | Gezeichnetes Kapital | 6.233 | 6.233 |
II. | Kapitalrücklage | 242 | 242 |
III. | Bilanzverlust | ||
Verlustvortrag | -4.906 | -4.906 | |
Periodenfehlbetrag/-überschuss | 0 | -485 | |
Summe Eigenkapital | 1.569 | 1.085 | |
B. | Minderheitsanteile | 0 | 365 |
C. | Rückstellungen | ||
I. | Steuerrückstellungen | 625 | 971 |
II. | Sonstige Rückstellungen | 156 | 425 |
Summe Rückstellungen | 780 | 1.396 | |
D. | Verbindlichkeiten | ||
I. | Finanzverbindlichkeiten | 0 | 8.299 |
II. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 58 | 28 |
III. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 210 | 408 |
IV. | Leasingverbindlichkeiten | 227 | 1.360 |
V. | Sonstige Verbindlichkeiten | 61 | 211 |
Summe Verbindlichkeiten | 556 | 10.306 | |
E. | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 129 | 144 |
F. | Passive latente Steuern | 0 | 4 |
Summe Passiva | 3.034 | 13.300 | |
© TELES AG | ||
Seite 5 von 9 | ||
Oktober 2022 | ||
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
TELES AG Informationstechnologien published this content on 07 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 November 2022 13:23:02 UTC.