Finanzen TransAlta Corporation

Aktien

885412

CA89346D1078

TA

Unabhängige Stromerzeuger

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 15.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
9,71 ^CAD	+2,21 %		-3,29 %	-11,89 %

06.05.	National Bank of Canada hält an Outperform-Rating und Kursziel von C$13 für TransAlta fest	MT
06.05.	TransAlta behält Outperform-Rating und C$14 Kursziel von RBC Capital Markets nach "soliden" Q1-Ergebnissen	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2.598	2.652	3.808	3.268	3.415	2.953	-	-
Unternehmenswert ¹	5.725	5.827	6.863	6.542	7.280	7.305	6.963	6.780
KGV	51,6 x	-7,93 x	-6,6 x	1.211 x	4,73 x	11,5 x	56 x	12 x
Rendite	1,29 %	1,76 %	1,35 %	1,69 %	2 %	2,47 %	2,61 %	2,7 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,11 x	1,26 x	1,4 x	1,1 x	1,02 x	1 x	1,16 x	1,15 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,44 x	2,77 x	2,52 x	2,2 x	2,17 x	2,47 x	2,74 x	2,63 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,17 x	6,29 x	5,43 x	4 x	4,46 x	5,87 x	6,06 x	6,57 x
Unternehmenswert / FCF	15,1 x	16,3 x	13,2 x	-160 x	12,4 x	12,4 x	11,3 x	9,44 x
FCF Yield	6,62 %	6,14 %	7,59 %	-0,63 %	8,09 %	8,05 %	8,88 %	10,6 %
Price to Book	1,3 x	1,13 x	2,41 x	2,96 x	-	3,02 x	2,6 x	2,37 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	279.952	274.226	271.015	269.888	309.865	304.100	-	-
Referenzkurs ²	9,280	9,670	14,05	12,11	11,02	9,710	9,710	9,710
Datum der Veröffentlichung	04.03.20	03.03.21	24.02.22	23.02.23	23.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2.347	2.101	2.721	2.976	3.355	2.962	2.539	2.576
EBITDA ¹	928	927	1.263	1.634	1.632	1.244	1.149	1.032
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	338	273	734	1.035	1.011	752,5	534,5	669
Umsatzrendite	14,4 %	12,99 %	26,98 %	34,78 %	30,13 %	25,41 %	21,05 %	25,97 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	193	-303	-380	353	880	-	-	-
Nettoergebnis ¹	52	-336	-576	4	644	220	8,5	-
Nettomarge	2,22 %	-15,99 %	-21,17 %	0,13 %	19,2 %	7,43 %	0,33 %	-
Gewinn pro Aktie ²	0,1800	-1,220	-2,130	0,0100	2,330	0,8467	0,1733	0,8100
Free Cash Flow ¹	379	358	521	-41	589	588	618	718
FCF-Marge N	16,15 %	17,04 %	19,15 %	-1,38 %	17,56 %	19,85 %	24,34 %	27,87 %
FCF Conversion (EBITDA)	40,84 %	38,62 %	41,25 %	-	36,09 %	47,26 %	53,8 %	69,6 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	728,85 %	-	-	-	91,46 %	267,27 %	7.270,88 %	-
Dividende pro Aktie ²	0,1200	0,1700	0,1900	0,2050	0,2200	0,2400	0,2533	0,2625
Datum der Veröffentlichung	04.03.20	03.03.21	24.02.22	23.02.23	23.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz	610	735	458	929	854	1.089	625	1.017	624	-	-	-	-	-	-
EBITDA ¹	270	266	279	555	541	503	387	453	289	328	283,6	325,3	306,5	-	265
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	136	149	164	376	353	327	214	313	157	204	141	-	-	-	-
Umsatzrendite	22,3 %	20,27 %	35,81 %	40,47 %	41,33 %	30,03 %	34,24 %	30,78 %	25,16 %	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	242	-22	126	7	-	79	453	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-78	186	-80	61	-163	294	62	372	-84	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-12,79 %	25,31 %	-17,47 %	6,57 %	-19,09 %	27 %	9,92 %	36,58 %	-13,46 %	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-0,2900	0,6900	-0,3000	0,2300	-0,6100	1,100	0,2300	1,410	-0,2700	0,7200	0,0500	0,2500	0,1100	0,2100	0,0500
Dividende pro Aktie ²	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0550	-	0,0550	0,0550	0,0550	0,0600	0,0600	0,0600	0,0600	-	-
Datum der Veröffentlichung	24.02.22	06.05.22	05.08.22	08.11.22	23.02.23	05.05.23	04.08.23	07.11.23	23.02.24	03.05.24	-	-	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3.127	3.175	3.055	3.274	3.865	4.352	4.010	3.827
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,37 x	3,425 x	2,419 x	2,004 x	2,368 x	3,498 x	3,49 x	3,71 x
Free Cash Flow ¹	379	358	521	-41	589	588	618	718
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	1,75 %	-6,49 %	1,93 %	-12,2 %	35,3 %	33,9 %	-8,6 %	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0,55 %	-1,79 %	-	-	-	2,5 %	-0,6 %	-
Aktiva ¹	9.468	18.770	-	-	-	8.800	-1.417	-
Buchwert je Aktie ²	7,140	8,550	5,830	4,100	-	3,220	3,730	4,090
Cash Flow pro Aktie ²	2,570	2,490	3,580	4,400	4,860	2,860	2,450	2,320
Capex ¹	417	486	480	918	875	414	283	318
Capex / Umsatz	17,77 %	23,13 %	17,64 %	30,85 %	26,08 %	13,98 %	11,14 %	12,34 %
Datum der Veröffentlichung	04.03.20	03.03.21	24.02.22	23.02.23	23.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für TransAlta Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

9,71 CAD

Mittleres Kursziel

13,59 CAD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+40,00 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Unabhängige Stromerzeuger - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
TRANSALTA CORPORATION	-11,89 %	2,12 Mrd.
NTPC LTD	+16,13 %	41,31 Mrd.
ADANI POWER LIMITED	+21,82 %	29,01 Mrd.
SDIC POWER HOLDINGS CO., LTD	+20,56 %	16,55 Mrd.
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED	+37,47 %	13,42 Mrd.
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED	+31,41 %	9,42 Mrd.
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.	+31,71 %	6,85 Mrd.
TALEN ENERGY CORPORATION	+70,33 %	6,16 Mrd.
HUBEI ENERGY GROUP CO., LTD.	+39,48 %	5,47 Mrd.
NLC INDIA LIMITED	-9,45 %	3,72 Mrd.

Unabhängige Stromerzeuger - NEC