Finanzen Türkiye Petrol Rafinerileri

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Erdöl / Gas - Marketing

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189,1 ^TRY	+4,59 %		+1,01 %	+32,24 %

04.03.	Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI
04.03.	Transcript : Türkiye Petrol Rafinerileri A.S., Q4 2023 Earnings Call, Mar 04, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	31.753	27.045	38.665	145.858	275.532	364.357	-	-
Unternehmenswert ¹	40.209	36.465	49.882	133.029	275.532	299.210	314.497	314.750
KGV	60,4 x	-10,8 x	11,7 x	3,55 x	3,9 x	6,91 x	7,6 x	6,86 x
Rendite	11,9 %	-	-	-	-	13,3 %	8,62 %	8,34 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,35 x	0,43 x	0,26 x	0,3 x	0,4 x	0,42 x	0,38 x	0,33 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,45 x	0,58 x	0,33 x	0,28 x	0,4 x	0,34 x	0,33 x	0,28 x
Unternehmenswert / EBITDA	10,6 x	73,8 x	3,84 x	2,41 x	3,46 x	4,06 x	5,22 x	4,98 x
Unternehmenswert / FCF	4,02 x	35,4 x	-68,2 x	3,06 x	-	5,43 x	10,4 x	9,64 x
FCF Yield	24,9 %	2,83 %	-1,47 %	32,7 %	-	18,4 %	9,57 %	10,4 %
Price to Book	2,45 x	2,36 x	2,2 x	2,19 x	-	1,52 x	1,63 x	1,39 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.752.934	1.752.934	1.752.934	1.926.796	1.926.796	1.926.796	-	-
Referenzkurs ²	18,11	15,43	22,06	75,70	143,0	189,1	189,1	189,1
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	11.02.21	16.02.22	08.02.23	04.03.24	-	-	-

¹TRY in Millionen²TRY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	89.601	63.244	150.972	481.765	686.529	871.450	964.235	1.116.675
EBITDA ¹	3.807	494,2	12.996	55.192	79.691	73.731	60.250	63.247
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.230	-248	12.209	54.542	73.628	61.556	45.418	50.132
Umsatzrendite	2,49 %	-0,39 %	8,09 %	11,32 %	10,72 %	7,06 %	4,71 %	4,49 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-311	-3.795	2.161	39.876	57.820	71.254	66.807	93.373
Nettoergebnis ¹	526	-2.494	3.319	41.045	53.577	51.510	51.043	59.580
Nettomarge	0,59 %	-3,94 %	2,2 %	8,52 %	7,8 %	5,91 %	5,29 %	5,34 %
Gewinn pro Aktie ²	0,3000	-1,423	1,893	21,30	36,71	27,37	24,89	27,55
Free Cash Flow ¹	9.997	1.031	-731,4	43.484	-	55.088	30.102	32.646
FCF-Marge N	11,16 %	1,63 %	-0,48 %	9,03 %	-	6,32 %	3,12 %	2,92 %
FCF Conversion (EBITDA)	262,6 %	208,64 %	-	78,79 %	-	74,72 %	49,96 %	51,62 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	1.900,61 %	-	-	105,94 %	-	106,95 %	58,98 %	54,79 %
Dividende pro Aktie ²	2,164	-	-	-	-	25,17	16,30	15,77
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	11.02.21	16.02.22	08.02.23	04.03.24	-	-	-

¹TRY in Millionen²TRY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	40.993	56.470	76.541	135.785	150.609	116.026	92.826	104.405	185.137	304.160	325.696	399.072	422.274	417.634	412.478
EBITDA ¹	2.472	6.861	4.467	15.887	17.779	16.400	11.703	8.968	27.197	32.361	15.147	10.777	15.429	13.219	10.702
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.276	6.690	-	12.159	13.734	16.382	11.438	8.694	26.890	27.144	11.944	7.298	10.741	8.432	8.452
Umsatzrendite	5,55 %	11,85 %	-	8,95 %	9,12 %	14,12 %	12,32 %	8,33 %	14,52 %	8,92 %	3,67 %	1,83 %	2,54 %	2,02 %	2,05 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	1.155	669	1.062	-	-	-	-	6.538	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	988	1.392	895,7	10.611	11.554	17.589	6.748	7.217	21.306	18.306	12.172	14.441	12.176	7.697	6.211
Nettomarge	2,41 %	2,46 %	1,17 %	7,81 %	7,67 %	15,16 %	7,27 %	6,91 %	11,51 %	6,02 %	3,74 %	3,62 %	2,88 %	1,84 %	1,51 %
Gewinn pro Aktie ²	0,5643	0,7929	-	-	5,997	9,128	3,503	4,310	11,06	9,610	6,317	7,495	6,319	3,995	3,223
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,00	17,25	-
Datum der Veröffentlichung	04.11.21	16.02.22	09.05.22	15.08.22	03.11.22	08.02.23	28.04.23	31.07.23	25.10.23	04.03.24	-	-	-	-	-

¹TRY in Millionen²TRY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	8.456	9.420	11.217	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	12.830	-	65.147	49.860	49.607
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,221 x	19,06 x	0,8631 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	9.997	1.031	-731	43.484	-	55.088	30.103	32.646
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4,62 %	-20,4 %	22,9 %	96 %	-	21,8 %	18,5 %	19,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,1 %	-4,27 %	4,06 %	29,8 %	-	10 %	21,2 %	7 %
Aktiva ¹	47.788	58.340	81.853	137.575	-	515.102	241.337	851.144
Buchwert je Aktie ²	7,390	6,530	10,00	34,60	-	125,0	116,0	136,0
Cash Flow pro Aktie ²	6,470	1,210	0,3400	24,00	58,40	24,00	37,10	53,10
Capex ¹	1.337	1.083	1.325	2.775	-	16.504	13.795	15.253
Capex / Umsatz	1,49 %	1,71 %	0,88 %	0,58 %	-	1,89 %	1,43 %	1,37 %
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	11.02.21	16.02.22	08.02.23	04.03.24	-	-	-

¹TRY in Millionen²TRY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Türkiye Petrol Rafinerileri

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

189,1 TRY

Mittleres Kursziel

183,9 TRY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-2,77 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Erdölraffination

	% 1. Jan.	Kap.
TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI	+32,24 %	10,82 Mrd.
ORLEN SPÓ?KA AKCYJNA	+7,91 %	20,56 Mrd.
HF SINCLAIR CORPORATION	+2,56 %	10,95 Mrd.
IDEMITSU KOSAN CO., LTD.	+31,27 %	8,73 Mrd.
ICAHN ENTERPRISES L.P.	-2,09 %	7,86 Mrd.
MANGALORE REFINERY AND PETROCHEMICALS LIMITED	+57,07 %	4,38 Mrd.
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED	+3,54 %	3,36 Mrd.
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES S.A.	+16,58 %	3,28 Mrd.
CVR ENERGY, INC.	-2,31 %	2,94 Mrd.
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.	+16,76 %	2,88 Mrd.

Erdölraffination