Finanzen United Microelectronics Corporation

Aktien

2303

TW0002303005

2303

Halbleiter

Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
52,8 ^TWD	+1,34 %		+1,15 %	+0,38 %

07.05.	United Microelectronics verzeichnet Umsatzsprung im April	MT
02.05.	UMC stellt die branchenweit erste 3D-IC-Lösung für RFSOI vor und beschleunigt damit Innovationen in der 5G-Ära	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	192.601	580.007	810.366	508.943	659.069	661.509	-	-
Unternehmenswert ¹	181.808	548.772	756.830	387.788	606.167	646.526	639.267	637.396
KGV	20,1 x	19,5 x	14,2 x	5,74 x	10,7 x	14,1 x	11,5 x	10,9 x
Rendite	4,56 %	3,39 %	4,62 %	8,85 %	5,7 %	5,16 %	5,78 %	6,54 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,3 x	3,28 x	3,8 x	1,83 x	2,96 x	2,81 x	2,45 x	2,22 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,23 x	3,1 x	3,55 x	1,39 x	2,72 x	2,75 x	2,36 x	2,14 x
Unternehmenswert / EBITDA	3,36 x	7,74 x	7,66 x	2,61 x	6,16 x	6,49 x	5,35 x	5,03 x
Unternehmenswert / FCF	4,74 x	13,9 x	17,9 x	5,9 x	-111 x	83,6 x	18,8 x	12,4 x
FCF Yield	21,1 %	7,18 %	5,59 %	17 %	-0,9 %	1,2 %	5,32 %	8,08 %
Price to Book	0,94 x	2,42 x	2,83 x	1,49 x	1,81 x	1,81 x	1,72 x	1,65 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	11.708.240	12.301.323	12.467.169	12.504.749	12.529.822	12.528.589	-	-
Referenzkurs ²	16,45	47,15	65,00	40,70	52,60	52,80	52,80	52,80
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	27.01.21	25.01.22	16.01.23	31.01.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	148.202	176.821	213.011	278.705	222.533	235.273	270.380	298.282
EBITDA ¹	54.080	70.915	98.761	148.462	98.375	99.568	119.501	126.775
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4.690	22.007	51.686	104.292	57.891	51.164	62.684	66.185
Umsatzrendite	3,16 %	12,45 %	24,26 %	37,42 %	26,01 %	21,75 %	23,18 %	22,19 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5.736	27.926	61.803	106.097	70.912	56.874	69.368	73.503
Nettoergebnis ¹	9.708	29.189	55.780	87.198	60.990	47.972	58.211	60.650
Nettomarge	6,55 %	16,51 %	26,19 %	31,29 %	27,41 %	20,39 %	21,53 %	20,33 %
Gewinn pro Aktie ²	0,8200	2,420	4,570	7,090	4,930	3,735	4,587	4,865
Free Cash Flow ¹	38.386	39.400	42.317	65.733	-5.474	7.733	34.018	51.512
FCF-Marge N	25,9 %	22,28 %	19,87 %	23,59 %	-2,46 %	3,29 %	12,58 %	17,27 %
FCF Conversion (EBITDA)	70,98 %	55,56 %	42,85 %	44,28 %	-	7,77 %	28,47 %	40,63 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	395,41 %	134,98 %	75,86 %	75,38 %	-	16,12 %	58,44 %	84,93 %
Dividende pro Aktie ²	0,7500	1,600	3,000	3,600	3,000	2,723	3,050	3,455
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	27.01.21	25.01.22	16.01.23	31.01.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	59.100	63.423	72.055	75.392	67.836	54.209	56.296	57.069	54.958	54.632	56.186	61.285	64.227	62.945	67.245
EBITDA ¹	29.433	33.724	39.271	41.353	34.114	24.384	25.606	25.240	23.144	22.550	23.710	26.713	27.790	25.714	27.692
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	17.616	22.334	28.164	30.157	23.637	14.481	15.675	15.312	12.423	11.665	11.867	13.883	14.812	13.353	15.271
Umsatzrendite	29,81 %	35,21 %	39,09 %	40 %	34,84 %	26,71 %	27,84 %	26,83 %	22,6 %	21,35 %	21,12 %	22,65 %	23,06 %	21,21 %	22,71 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	18.174	23.648	25.578	32.346	24.526	19.128	18.485	18.648	14.650	12.721	13.143	15.397	16.313	14.695	16.923
Nettoergebnis ¹	15.949	19.808	21.327	26.996	19.068	16.183	15.641	15.971	13.195	10.456	11.275	13.243	14.033	13.051	14.504
Nettomarge	26,99 %	31,23 %	29,6 %	35,81 %	28,11 %	29,85 %	27,78 %	27,99 %	24,01 %	19,14 %	20,07 %	21,61 %	21,85 %	20,73 %	21,57 %
Gewinn pro Aktie ²	1,300	1,610	1,740	2,140	1,540	1,310	1,270	1,270	1,060	0,8400	0,8940	1,033	1,097	1,013	1,128
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	3,600	-	-	-	2,575	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	25.01.22	27.04.22	27.07.22	26.10.22	16.01.23	26.04.23	26.07.23	25.10.23	31.01.24	24.04.24	-	-	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	10.793	31.235	53.536	121.155	52.902	14.983	22.242	24.114
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	38.386	39.400	42.317	65.733	-5.474	7.733	34.018	51.512
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4,7 %	13,2 %	21,6 %	28,3 %	17,6 %	13,3 %	14,8 %	15,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,64 %	7,81 %	13,3 %	17,5 %	11,2 %	9,1 %	10,4 %	10,2 %
Aktiva ¹	367.449	373.854	420.972	498.739	546.119	527.296	562.385	594.469
Buchwert je Aktie ²	17,60	19,50	23,00	27,20	29,00	29,10	30,80	32,10
Cash Flow pro Aktie ²	4,660	5,450	7,400	11,90	6,950	7,140	9,150	9,160
Capex ¹	16.518	26.345	48.035	80.128	91.474	103.002	76.087	69.376
Capex / Umsatz	11,15 %	14,9 %	22,55 %	28,75 %	41,11 %	43,78 %	28,14 %	23,26 %
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	27.01.21	25.01.22	16.01.23	31.01.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für United Microelectronics Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

52,8 TWD

Mittleres Kursziel

54,85 TWD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+3,89 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Halbleiter - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION	+0,38 %	20,54 Mrd.
NVIDIA CORPORATION	+86,74 %	2.275 Mrd.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+40,81 %	673 Mrd.
BROADCOM INC.	+25,00 %	647 Mrd.
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+11,57 %	266 Mrd.
QUALCOMM, INC.	+34,04 %	216 Mrd.
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+14,41 %	178 Mrd.
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+46,81 %	139 Mrd.
INTEL CORPORATION	-36,62 %	135 Mrd.
ARM HOLDINGS PLC	+46,85 %	115 Mrd.

Halbleiter - Andere