Finanzen Vedanta Limited

Aktien

A0Q8EW

INE205A01025

VEDL

Integrierter Bergbau

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 13:43:50 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
410,7 ^INR	+4,07 %		-1,19 %	+58,85 %

09.05.	Indien erwägt Anreize für die Lithiumverarbeitung, sagen Quellen	RE
03.05.	Vedanta will Stahlgeschäft nur zum richtigen Preis veräußern	CI

Bewertung

Steuerjahr: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	683.934	239.532	847.245	1.494.414	1.017.894	1.525.009	-	-
Unternehmenswert ¹	953.494	452.262	1.097.725	1.702.924	1.465.274	1.008.689	2.193.905	2.178.065
KGV	9,67 x	-3,59 x	7,3 x	8,01 x	9,69 x	24 x	11,6 x	10 x
Rendite	10,2 %	6,03 %	4,15 %	11,2 %	37 %	8,67 %	8,42 %	8,2 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,75 x	0,29 x	0,98 x	1,13 x	0,69 x	0,7 x	1,03 x	0,96 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,05 x	0,54 x	1,26 x	1,28 x	0,99 x	0,7 x	1,49 x	1,37 x
Unternehmenswert / EBITDA	3,97 x	2,19 x	4,02 x	3,8 x	4,26 x	2,87 x	5,26 x	4,72 x
Unternehmenswert / FCF	6,44 x	3,94 x	6,42 x	7 x	7,6 x	41,5 x	13,2 x	10,1 x
FCF Yield	15,5 %	25,4 %	15,6 %	14,3 %	13,2 %	2,41 %	7,58 %	9,87 %
Price to Book	1,1 x	0,44 x	1,37 x	2,29 x	2,59 x	4,39 x	4,47 x	4,12 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3.707.963	3.702.198	3.703.804	3.705.006	3.708.850	3.713.194	-	-
Referenzkurs ²	184,4	64,70	228,8	403,4	274,4	410,7	410,7	410,7
Datum der Veröffentlichung	07.05.19	06.06.20	13.05.21	28.04.22	12.05.23	25.04.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	909.010	835.450	868.630	1.327.320	1.473.080	1.437.270	1.474.876	1.585.444
EBITDA ¹	240.120	206.870	273.180	448.240	344.220	351.980	417.472	461.853
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	158.200	115.940	196.800	359.290	238.670	244.750	306.242	342.712
Umsatzrendite	17,4 %	13,88 %	22,66 %	27,07 %	16,2 %	17,03 %	20,76 %	21,62 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	135.600	-82.590	172.130	329.640	202.760	203.630	241.292	275.344
Nettoergebnis ¹	70.650	-66.640	116.020	188.020	105.740	42.390	135.388	157.760
Nettomarge	7,77 %	-7,98 %	13,36 %	14,17 %	7,18 %	2,95 %	9,18 %	9,95 %
Gewinn pro Aktie ²	19,07	-18,00	31,32	50,38	28,32	11,33	35,38	40,89
Free Cash Flow ¹	148.120	114.840	170.940	243.330	192.780	53.022	166.314	214.896
FCF-Marge N	16,29 %	13,75 %	19,68 %	18,33 %	13,09 %	3,82 %	11,28 %	13,55 %
FCF Conversion (EBITDA)	61,69 %	55,51 %	62,57 %	54,29 %	56 %	15,86 %	39,84 %	46,53 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	209,65 %	-	147,34 %	129,42 %	182,32 %	76,64 %	122,84 %	136,22 %
Dividende pro Aktie ²	18,85	3,900	9,500	45,00	101,5	35,59	34,58	33,67
Datum der Veröffentlichung	07.05.19	06.06.20	13.05.21	28.04.22	12.05.23	25.04.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	281.050	300.480	336.970	398.220	386.220	366.540	348.180	379.300	337.330	389.450	355.410	344.504
EBITDA ¹	98.710	103.630	109.380	136.330	101.970	76.990	70.670	94.590	64.200	118.340	85.310	84.547
Betriebsergebnis (EBIT)	77.470	82.450	84.680	112.540	77.330	50.750	43.470	-	38.700	88.370	-	56.774
Umsatzrendite	27,56 %	27,44 %	25,13 %	28,26 %	20,02 %	13,85 %	12,48 %	-	11,47 %	22,69 %	-	16,48 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	71.700	78.060	77.920	101.960	72.600	43.640	43.940	42.580	40.860	81.770	41.050	39.189
Nettoergebnis ¹	42.240	46.150	41.640	57.990	44.210	18.080	24.640	18.810	26.400	-17.830	20.130	20.336
Nettomarge	15,03 %	15,36 %	12,36 %	14,56 %	11,45 %	4,93 %	7,08 %	4,96 %	7,83 %	-4,58 %	5,66 %	5,9 %
Gewinn pro Aktie ²	11,31	12,38	11,17	15,56	11,84	4,850	6,600	-	7,060	-4,800	5,380	5,500
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	26.07.21	29.10.21	28.01.22	28.04.22	28.07.22	28.10.22	27.01.23	12.05.23	21.07.23	04.11.23	25.01.24	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	269.560	212.730	250.480	208.510	447.380	673.764	668.896	653.057
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,123 x	1,028 x	0,9169 x	0,4652 x	1,3 x	2,015 x	1,602 x	1,414 x
Free Cash Flow ¹	148.120	114.840	170.940	243.330	192.780	53.022	166.314	214.896
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10,9 %	5,68 %	19,8 %	29,5 %	20,2 %	15,2 %	39,9 %	44,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,65 %	1,72 %	6,28 %	9,78 %	5,36 %	6,41 %	10,5 %	11,4 %
Aktiva ¹	1.933.138	-3.870.143	1.846.600	1.921.552	1.973.682	1.079.761	1.289.078	1.381.352
Buchwert je Aktie ²	167,0	147,0	167,0	176,0	106,0	93,50	91,90	99,80
Cash Flow pro Aktie ²	63,80	52,10	64,70	93,70	88,90	45,70	86,80	102,0
Capex ¹	89.420	78.140	68.860	106.300	137.870	141.717	171.657	156.965
Capex / Umsatz	9,84 %	9,35 %	7,93 %	8,01 %	9,36 %	10,22 %	11,64 %	9,9 %
Datum der Veröffentlichung	07.05.19	06.06.20	13.05.21	28.04.22	12.05.23	25.04.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Vedanta Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

410,7 INR

Mittleres Kursziel

375,3 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-8,62 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integrierter Bergbau

	% 1. Jan.	Kap.
VEDANTA LIMITED	+58,85 %	18,26 Mrd.
BHP GROUP LIMITED	-14,88 %	144 Mrd.
RIO TINTO PLC	-4,06 %	120 Mrd.
GLENCORE PLC	+0,83 %	72,4 Mrd.
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	+4,22 %	49,78 Mrd.
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+10,35 %	48,3 Mrd.
ANGLO AMERICAN PLC	+40,74 %	42,1 Mrd.
TECK RESOURCES LIMITED	+26,23 %	26,86 Mrd.
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+65,91 %	26,69 Mrd.
IVANHOE MINES LTD.	+53,00 %	18,27 Mrd.

Integrierter Bergbau