Finanzen Vermilion Energy Inc.

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CA9237251058

VET

Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 14.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
16,37 ^CAD	+1,17 %		-0,49 %	+2,50 %

14.05.	VERMILION ENERGY INC. : Bewertung von BMO Capital zum Kaufen erhalten	ZM
01.05.	Vermilion Energy Gewinn sinkt im ersten Quartal um 99	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3.309	900,7	2.581	3.912	2.605	2.592	-	-
Unternehmenswert ¹	5.303	3.007	4.225	5.256	3.683	3.348	3.218	3.093
KGV	101 x	-0,59 x	2,23 x	3,07 x	-11 x	11,8 x	12 x	5,85 x
Rendite	13 %	10,1 %	-	1,17 %	2,5 %	2,9 %	2,94 %	2,93 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,96 x	0,8 x	1,24 x	1,13 x	1,29 x	1,23 x	1,25 x	1,18 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,14 x	2,69 x	2,03 x	1,51 x	1,82 x	1,59 x	1,55 x	1,4 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,95 x	7,46 x	2,01 x	1,9 x	7,19 x	2,64 x	2,61 x	2,47 x
Unternehmenswert / FCF	13,8 x	22,6 x	7,75 x	4,85 x	6,67 x	5,9 x	9,13 x	6,78 x
FCF Yield	7,26 %	4,42 %	12,9 %	20,6 %	15 %	16,9 %	11 %	14,8 %
Price to Book	1,35 x	0,97 x	1,25 x	1,15 x	0,85 x	0,86 x	0,82 x	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	155.884	158.577	162.300	163.200	163.114	160.216	-	-
Referenzkurs ²	21,23	5,680	15,90	23,97	15,97	16,37	16,37	16,37
Datum der Veröffentlichung	06.03.20	08.03.21	07.03.22	08.03.23	06.03.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.690	1.120	2.080	3.476	2.023	2.106	2.080	2.206
EBITDA ¹	890,5	403	2.098	2.769	512,1	1.270	1.231	1.251
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	215,3	-177,5	1.527	2.192	-200,6	554,9	798,1	609,2
Umsatzrendite	12,74 %	-15,85 %	73,4 %	63,06 %	-9,92 %	26,35 %	38,37 %	27,62 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	141,1	-1.877	1.382	2.051	-278,3	433	390,7	487,3
Nettoergebnis ¹	32,8	-1.517	1.149	1.313	-237,6	226,9	288,8	389,8
Nettomarge	1,94 %	-135,54 %	55,23 %	37,77 %	-11,75 %	10,77 %	13,88 %	17,67 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2100	-9,610	7,130	7,800	-1,450	1,390	1,361	2,800
Free Cash Flow ¹	384,9	133	545,1	1.083	552,4	567,3	352,5	456,5
FCF-Marge N	22,78 %	11,88 %	26,21 %	31,15 %	27,31 %	26,94 %	16,94 %	20,7 %
FCF Conversion (EBITDA)	43,22 %	32,99 %	25,98 %	39,11 %	107,88 %	44,68 %	28,63 %	36,49 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	1.173,48 %	-	47,45 %	82,48 %	-	250,03 %	122,04 %	117,11 %
Dividende pro Aktie ²	2,760	0,5750	-	0,2800	0,4000	0,4740	0,4809	0,4800
Datum der Veröffentlichung	06.03.20	08.03.21	07.03.22	08.03.23	06.03.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	765,9	810,2	858,8	964,7	842,7	552,7	471,4	475,5	523	508	574,9	581,3	611,4	-	-
EBITDA ¹	557	429,3	691,9	607,4	1.083	557,6	313,4	259,9	-636,1	271,9	335	344	371	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	408,8	427,1	551,1	477,2	911,4	426,6	159,1	108,8	-895,1	93,49	70	173	198,9	-	-
Umsatzrendite	53,37 %	52,72 %	64,17 %	49,46 %	108,15 %	77,19 %	33,74 %	22,89 %	-171,16 %	18,4 %	12,18 %	29,76 %	32,53 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	397,2	280,2	497,6	411,2	862	387,6	181,1	68,14	-915,1	55,38	133	133,9	146,4	-	-
Nettoergebnis ¹	-	-	-	-	-	380,3	127,9	57,31	-803,1	2,305	122,2	124,6	145,5	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	68,81 %	27,14 %	12,05 %	-153,57 %	0,45 %	21,26 %	21,43 %	23,8 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	2,120	1,690	2,140	1,650	2,360	2,266	0,7800	0,3500	-4,910	0,0100	0,6236	0,6385	0,9300	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	0,0600	0,0600	0,0800	0,0800	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	-	0,1200	0,1200	0,1200	0,1200	0,1200
Datum der Veröffentlichung	07.03.22	11.05.22	11.08.22	09.11.22	08.03.23	03.05.23	02.08.23	01.11.23	06.03.24	01.05.24	-	-	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.993	2.106	1.645	1.345	1.079	756	626	501
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,238 x	5,226 x	0,7839 x	0,4855 x	2,106 x	0,595 x	0,5084 x	0,4004 x
Free Cash Flow ¹	385	133	545	1.083	552	567	352	457
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	1,25 %	-9,72 %	76,8 %	48 %	21,1 %	41 %	16,7 %	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0,54 %	-3,29 %	22,9 %	20,4 %	10,2 %	20,4 %	17 %	-
Aktiva ¹	6.074	46.080	5.007	6.448	-2.320	1.112	1.700	-
Buchwert je Aktie ²	15,70	5,830	12,70	20,80	18,70	19,10	20,10	-
Cash Flow pro Aktie ²	5,280	3,170	5,580	9,710	6,980	7,810	6,860	7,340
Capex ¹	523	367	375	552	590	617	641	684
Capex / Umsatz	30,96 %	32,8 %	18,02 %	15,87 %	29,18 %	29,29 %	30,82 %	31,01 %
Datum der Veröffentlichung	06.03.20	08.03.21	07.03.22	08.03.23	06.03.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Vermilion Energy Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

16,18 CAD

Mittleres Kursziel

20,95 CAD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+29,46 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integriertes Öl und Gas

	% 1. Jan.	Kap.
VERMILION ENERGY INC.	+2,50 %	1,89 Mrd.
ARAMCO	-9,70 %	1.934 Mrd.
EXXON MOBIL CORPORATION	+17,69 %	465 Mrd.
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+46,12 %	245 Mrd.
SHELL PLC	+12,81 %	236 Mrd.
PETROBRAS	+9,75 %	108 Mrd.
EQUINOR ASA	-4,07 %	83,31 Mrd.
ENI S.P.A	-1,12 %	52,54 Mrd.
GAZPROM	-.--%	51,11 Mrd.
SUNCOR ENERGY INC.	+26,03 %	50,95 Mrd.

Integriertes Öl und Gas