Finanzen Wärtsilä Oyj

Aktien

881050

FI0009003727

WRT1V

Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - Nasdaq Helsinki Andere Börsenplätze 17:29:56 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
18,84 ^EUR	+0,24 %		+0,80 %	+43,50 %

07.05.	Finnische Wärtsilä sichert sich Betriebsvertrag für nigerianische Zementanlage	MT
07.05.	Transcript : Wärtsilä Oyj Abp - Special Call

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	5.828	4.823	7.293	4.642	7.731	11.095	-	-
Unternehmenswert ¹	6.554	5.217	7.297	5.123	7.770	11.055	10.706	10.387
KGV	26,6 x	35,4 x	37,5 x	-71,5 x	29,8 x	23,6 x	20,6 x	18,1 x
Rendite	4,87 %	2,45 %	1,94 %	3,3 %	2,44 %	2,18 %	2,52 %	2,79 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,13 x	1,05 x	1,53 x	0,79 x	1,29 x	1,67 x	1,51 x	1,41 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,27 x	1,13 x	1,53 x	0,88 x	1,29 x	1,66 x	1,46 x	1,32 x
Unternehmenswert / EBITDA	10,3 x	11,6 x	14,1 x	8,71 x	11,3 x	12,8 x	11,1 x	9,97 x
Unternehmenswert / FCF	56,5 x	9,33 x	12,4 x	-23 x	11,5 x	27,8 x	24,5 x	20,2 x
FCF Yield	1,77 %	10,7 %	8,07 %	-4,35 %	8,66 %	3,6 %	4,08 %	4,94 %
Price to Book	2,43 x	2,21 x	3,15 x	2,17 x	3,47 x	4,46 x	3,93 x	3,44 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	591.723	591.723	590.023	590.023	589.023	589.081	-	-
Referenzkurs ²	9,850	8,150	12,36	7,868	13,12	18,84	18,84	18,84
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	28.01.22	31.01.23	31.01.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	5.170	4.604	4.778	5.842	6.015	6.647	7.352	7.869
EBITDA ¹	637	449	519	588	690	862,2	960,3	1.042
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	457	275	357	325	497	712,7	798,2	890,3
Umsatzrendite	8,84 %	5,97 %	7,47 %	5,56 %	8,26 %	10,72 %	10,86 %	11,31 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	315	191	296	-32	364	666,2	777,1	870,3
Nettoergebnis ¹	217	134	194	-65	258	491	577,5	653,7
Nettomarge	4,2 %	2,91 %	4,06 %	-1,11 %	4,29 %	7,39 %	7,85 %	8,31 %
Gewinn pro Aktie ²	0,3700	0,2300	0,3300	-0,1100	0,4400	0,7967	0,9161	1,041
Free Cash Flow ¹	116	559	589	-223	673	397,5	437	513
FCF-Marge N	2,24 %	12,14 %	12,33 %	-3,82 %	11,19 %	5,98 %	5,94 %	6,52 %
FCF Conversion (EBITDA)	18,21 %	124,5 %	113,49 %	-	97,54 %	46,1 %	45,5 %	49,23 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	53,46 %	417,16 %	303,61 %	-	260,85 %	80,96 %	75,67 %	78,47 %
Dividende pro Aktie ²	0,4800	0,2000	0,2400	0,2600	0,3200	0,4097	0,4745	0,5254
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	28.01.22	31.01.23	31.01.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	1.597	1.231	1.407	1.433	1.770	1.465	1.454	1.452	1.644	1.321	1.585	1.719	2.031	1.434	1.697
EBITDA ¹	198	187	119	133	149	121	189	159	222	167	197,1	215,9	283,2	116,1	134,6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	158	65	85	82	93	88	108	125	177	132	157,8	177,4	242,2	-	-
Umsatzrendite	9,89 %	5,28 %	6,04 %	5,72 %	5,25 %	6,01 %	7,43 %	8,61 %	10,77 %	9,99 %	9,96 %	10,32 %	11,93 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	134	-147	72	7	35	84	53	107	120	118	153,7	165,8	232,7	141,9	190,8
Nettoergebnis ¹	84	-143	51	-1	28	55	27	81	94	85	110,8	120,1	164,8	106,3	143,5
Nettomarge	5,26 %	-11,62 %	3,62 %	-0,07 %	1,58 %	3,75 %	1,86 %	5,58 %	5,72 %	6,43 %	6,99 %	6,99 %	8,12 %	7,41 %	8,46 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1400	-0,2400	0,0900	-	0,0500	0,0900	0,0500	0,1400	0,1600	0,1400	0,1891	0,2115	0,2852	0,1793	0,2451
Dividende pro Aktie ²	0,1400	-	-	-	0,2600	0,1300	-	-	0,1900	-	-	-	0,4000	-	-
Datum der Veröffentlichung	28.01.22	28.04.22	21.07.22	25.10.22	31.01.23	25.04.23	21.07.23	31.10.23	31.01.24	26.04.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	726	394	4	481	39	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	40,1	389	708
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,14 x	0,8775 x	0,007707 x	0,818 x	0,0565 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	116	559	589	-223	673	398	437	513
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9 %	5,8 %	8,6 %	-2,6 %	12,3 %	20,1 %	21 %	21,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,48 %	2,12 %	3,04 %	-0,99 %	3,85 %	6,73 %	7,18 %	7,86 %
Aktiva ¹	6.228	6.315	6.378	6.565	6.705	7.298	8.041	8.319
Buchwert je Aktie ²	4,050	3,680	3,920	3,620	3,780	4,230	4,800	5,480
Cash Flow pro Aktie ²	0,4000	1,170	1,240	-0,1100	1,390	0,9400	1,220	1,290
Capex ¹	116	122	142	161	149	168	158	172
Capex / Umsatz	2,24 %	2,65 %	2,97 %	2,76 %	2,48 %	2,53 %	2,14 %	2,18 %
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	28.01.22	31.01.23	31.01.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Wärtsilä Oyj

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

18,84 EUR

Mittleres Kursziel

16,06 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-14,72 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
WÄRTSILÄ OYJ	+43,50 %	12,06 Mrd.
ATLAS COPCO AB	+13,94 %	85,98 Mrd.
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+18,32 %	70,07 Mrd.
INGERSOLL RAND INC.	+19,80 %	37,38 Mrd.
XYLEM INC.	+25,32 %	34,75 Mrd.
FANUC CORPORATION	+10,85 %	27,97 Mrd.
FORTIVE CORPORATION	+4,79 %	27,16 Mrd.
SANDVIK AB	+4,77 %	26,77 Mrd.
DOVER CORPORATION	+19,69 %	25,3 Mrd.
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+15,10 %	25,19 Mrd.

Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere