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IT Services / Consulting

Markt geschlossen - Euronext Paris Andere Börsenplätze 17:35:07 15.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
59,8 ^EUR	-0,17 %		+3,10 %	+1,87 %

02.05.	WAVESTONE : Von Neutral zu Kaufen bei Stifel Nicolaus	ZM
29.04.	Transcript : Wavestone SA, 2024 Sales/ Trading Statement Call, Apr 29, 2024

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	557,1	339,4	685,9	920,8	886,8	1.469	-	-
Unternehmenswert ¹	595,8	368,5	654,1	860,5	859,7	1.505	1.488	1.411
KGV	18,1 x	10,9 x	27,1 x	18 x	17,7 x	22 x	16,3 x	14,5 x
Rendite	0,83 %	-	0,67 %	0,83 %	0,85 %	0,69 %	0,91 %	0,99 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,42 x	0,8 x	1,64 x	1,96 x	1,67 x	2,12 x	1,51 x	1,42 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,52 x	0,87 x	1,57 x	1,83 x	1,62 x	2,17 x	1,53 x	1,37 x
Unternehmenswert / EBITDA	10,1 x	5,58 x	10,4 x	10,6 x	10,4 x	14,6 x	10,8 x	9,22 x
Unternehmenswert / FCF	19,1 x	7,05 x	9,33 x	15,4 x	23 x	30 x	20,7 x	15,1 x
FCF Yield	5,23 %	14,2 %	10,7 %	6,49 %	4,36 %	3,33 %	4,83 %	6,61 %
Price to Book	3,69 x	1,92 x	3,33 x	3,58 x	2,96 x	4,22 x	2,75 x	2,39 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	20.004	19.871	19.940	20.017	19.951	24.564	-	-
Referenzkurs ²	27,85	17,08	34,40	46,00	44,45	59,80	59,80	59,80
Datum der Veröffentlichung	28.05.19	02.06.20	01.06.21	31.05.22	31.05.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	391,5	422	417,6	470,1	532,3	692,2	974,8	1.033
EBITDA ¹	58,74	66,07	63	80,83	82,81	103,4	137,6	153
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	52,4	53,5	53,28	74,8	77,04	95,83	126,8	141,6
Umsatzrendite	13,38 %	12,68 %	12,76 %	15,91 %	14,47 %	13,84 %	13,01 %	13,71 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	88,8	123	147
Nettoergebnis ¹	31	31,1	25,38	51,03	50,07	60,57	89,45	101,8
Nettomarge	7,92 %	7,37 %	6,08 %	10,86 %	9,41 %	8,75 %	9,18 %	9,85 %
Gewinn pro Aktie ²	1,540	1,570	1,270	2,550	2,510	2,720	3,678	4,110
Free Cash Flow ¹	31,17	52,24	70,07	55,88	37,44	50,1	71,82	93,3
FCF-Marge N	7,96 %	12,38 %	16,78 %	11,89 %	7,03 %	7,24 %	7,37 %	9,03 %
FCF Conversion (EBITDA)	53,07 %	79,06 %	111,23 %	69,13 %	45,21 %	48,45 %	52,18 %	60,96 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	100,56 %	167,96 %	276,12 %	109,5 %	74,78 %	82,72 %	80,3 %	91,7 %
Dividende pro Aktie ²	0,2300	-	0,2300	0,3800	0,3800	0,4100	0,5467	0,5950
Datum der Veröffentlichung	28.05.19	02.06.20	01.06.21	31.05.22	31.05.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2022 Q1	2022 Q2	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3
Umsatz ¹	194,5	115,2	102,6	122	115,1	139,1	143,3	133,4	175,3
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	20,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	10,64 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	9,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	4,78 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	0,4700	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	03.12.19	26.07.21	28.10.21	27.07.22	27.10.22	28.02.23	26.07.23	04.12.23	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	38,7	29,1	-	-	-	35,8	19,1	-
Nettoliquidität ¹	-	-	31,8	60,3	27,1	-	-	57,8
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,6588 x	0,4404 x	-	-	-	0,3459 x	0,1389 x	-
Free Cash Flow ¹	31,2	52,2	70,1	55,9	37,4	50,1	71,8	93,3
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	21,9 %	19 %	13,2 %	22 %	18 %	18,8 %	19,2 %	18,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	9,71 %	9 %	10,8 %	10,9 %
Aktiva ¹	-	-	-	-	515,5	673	828,2	933,5
Buchwert je Aktie ²	7,550	8,910	10,30	12,80	15,00	14,20	21,70	25,10
Cash Flow pro Aktie ²	1,610	2,790	3,540	2,820	2,060	2,900	26,10	29,30
Capex ¹	1,45	3,06	0,75	0,46	3,71	5,88	7,95	8,03
Capex / Umsatz	0,37 %	0,73 %	0,18 %	0,1 %	0,7 %	0,85 %	0,82 %	0,78 %
Datum der Veröffentlichung	28.05.19	02.06.20	01.06.21	31.05.22	31.05.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Wavestone

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

59,8 EUR

Mittleres Kursziel

65,58 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+9,67 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor IT-Dienstleistungen & Beratung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
WAVESTONE	+1,87 %	1,6 Mrd.
ACCENTURE PLC	-12,08 %	194 Mrd.
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.	+2,29 %	168 Mrd.
IBM	+2,88 %	155 Mrd.
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.	+5,86 %	101 Mrd.
RELX PLC	+11,32 %	81,93 Mrd.
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	+34,39 %	82,99 Mrd.
INFOSYS LIMITED	-7,97 %	70,47 Mrd.
SNOWFLAKE INC.	-17,40 %	54,89 Mrd.
HCL TECHNOLOGIES LIMITED	-9,09 %	43,26 Mrd.

IT-Dienstleistungen & Beratung - Andere