Finanzen Williams Companies

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US9694571004

WMB

Öl- und Gastransport-Dienstleistungen

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:01 15.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
40,47 ^USD	+0,27 %		+2,92 %	+16,19 %

14.05.	Williams zuversichtlich, dass der jüngste Versuch des Rivalen, das Erdgas-Pipeline-Projekt in Louisiana zu stoppen, scheitern wird	RE
10.05.	WILLIAMS COMPANIES : Wells Fargo Securities behält seine Kaufempfehlung bei	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	28.750	24.332	31.639	40.083	42.371	49.323	-	-
Unternehmenswert ¹	50.749	46.534	53.634	62.835	66.659	75.995	75.692	75.172
KGV	33,4 x	118 x	21 x	19,7 x	13,4 x	22,3 x	19,6 x	17,9 x
Rendite	6,41 %	7,98 %	6,3 %	5,17 %	-	4,71 %	4,96 %	5,23 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,51 x	3,15 x	2,98 x	3,66 x	3,88 x	4,77 x	4,28 x	3,95 x
Unternehmenswert / Umsatz	6,19 x	6,03 x	5,05 x	5,73 x	6,11 x	7,35 x	6,57 x	6,01 x
Unternehmenswert / EBITDA	10,1 x	9,12 x	9,52 x	9,79 x	9,83 x	10,8 x	10,1 x	9,52 x
Unternehmenswert / FCF	41,7 x	21 x	19,8 x	23,8 x	19,5 x	30,7 x	24,2 x	20,7 x
FCF Yield	2,4 %	4,77 %	5,05 %	4,2 %	5,13 %	3,26 %	4,13 %	4,84 %
Price to Book	2,15 x	2,07 x	2,78 x	3,49 x	3,43 x	3,99 x	3,97 x	3,9 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.212.049	1.213.586	1.215.030	1.218.340	1.216.499	1.218.754	-	-
Referenzkurs ²	23,72	20,05	26,04	32,90	34,83	40,47	40,47	40,47
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	22.02.21	21.02.22	20.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	8.201	7.719	10.627	10.965	10.907	10.343	11.520	12.500
EBITDA ¹	5.015	5.105	5.635	6.418	6.779	7.015	7.493	7.896
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.921	2.202	2.631	3.018	4.311	3.678	4.098	4.332
Umsatzrendite	23,42 %	28,53 %	24,76 %	27,52 %	39,53 %	35,56 %	35,58 %	34,65 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.064	277	2.073	2.542	4.405	3.057	3.483	3.872
Nettoergebnis ¹	862	208	1.514	2.046	3.176	2.273	2.599	2.944
Nettomarge	10,51 %	2,69 %	14,25 %	18,66 %	29,12 %	21,98 %	22,56 %	23,55 %
Gewinn pro Aktie ²	0,7100	0,1700	1,240	1,670	2,600	1,811	2,070	2,262
Free Cash Flow ¹	1.217	2.221	2.706	2.636	3.422	2.479	3.127	3.635
FCF-Marge N	14,84 %	28,77 %	25,46 %	24,04 %	31,37 %	23,97 %	27,14 %	29,08 %
FCF Conversion (EBITDA)	24,27 %	43,51 %	48,02 %	41,07 %	50,48 %	35,34 %	41,73 %	46,03 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	141,18 %	1.067,79 %	178,73 %	128,84 %	107,75 %	109,04 %	120,29 %	123,45 %
Dividende pro Aktie ²	1,520	1,600	1,640	1,700	-	1,906	2,009	2,116
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	22.02.21	21.02.22	20.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	3.257	2.524	2.490	3.021	2.930	3.081	2.483	2.559	2.784	2.771	2.400	2.450	2.613	2.998	2.817
EBITDA ¹	1.483	1.511	1.415	1.637	1.774	1.795	1.611	1.652	1.721	1.934	1.678	1.703	1.787	1.859	1.818
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	937	654	472	820	1.072	1.360	870	994	1.087	1.012	822	844,6	954	1.020	958,6
Umsatzrendite	28,77 %	25,91 %	18,96 %	27,14 %	36,59 %	44,14 %	35,04 %	38,84 %	39,04 %	36,52 %	34,24 %	34,47 %	36,51 %	34,03 %	34,03 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	830	510	362	717	953	1.241	756	861	1.547	855	690	733	802,2	889,7	838,4
Nettoergebnis ¹	621	379	400	599	668	926	460	653	1.146	631	511,1	544,5	596,8	643,3	602,7
Nettomarge	19,07 %	15,02 %	16,06 %	19,83 %	22,8 %	30,06 %	18,53 %	25,52 %	41,16 %	22,77 %	21,29 %	22,22 %	22,84 %	21,46 %	21,4 %
Gewinn pro Aktie ²	0,5100	0,3100	0,3300	0,4900	0,5500	0,7600	0,3800	0,5400	0,9400	0,5200	0,3998	0,4129	0,4713	0,5406	0,4716
Dividende pro Aktie ²	0,4100	0,4250	0,4250	0,4250	0,4250	0,4475	0,4475	-	-	-	0,4762	0,4762	0,4796	0,5023	0,5023
Datum der Veröffentlichung	21.02.22	02.05.22	01.08.22	31.10.22	20.02.23	03.05.23	02.08.23	01.11.23	14.02.24	06.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	21.999	22.202	21.995	22.752	24.288	26.672	26.369	25.849
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4,387 x	4,349 x	3,903 x	3,545 x	3,583 x	3,802 x	3,519 x	3,273 x
Free Cash Flow ¹	1.217	2.221	2.706	2.636	3.422	2.479	3.127	3.635
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6,15 %	1,66 %	14,3 %	17,9 %	26,6 %	17,5 %	20,2 %	22,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,85 %	2,96 %	3,61 %	4,27 %	6,29 %	4,6 %	5 %	5,5 %
Aktiva ¹	46.480	7.039	41.903	47.953	50.493	49.422	51.985	53.533
Buchwert je Aktie ²	11,00	9,690	9,380	9,430	10,20	10,10	10,20	10,40
Cash Flow pro Aktie ²	3,040	2,880	3,240	4,000	4,950	4,420	4,730	4,750
Capex ¹	2.109	1.239	1.239	2.253	2.633	2.740	2.629	2.473
Capex / Umsatz	25,72 %	16,05 %	11,66 %	20,55 %	24,14 %	26,5 %	22,82 %	19,79 %
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	22.02.21	21.02.22	20.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Williams Companies

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

40,47 USD

Mittleres Kursziel

40,5 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+0,07 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gastransport-Dienstleistungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
WILLIAMS COMPANIES	+16,19 %	49,32 Mrd.
ENBRIDGE INC.	+5,51 %	78,66 Mrd.
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.	+9,45 %	62,63 Mrd.
KINDER MORGAN, INC.	+10,77 %	43,37 Mrd.
MPLX LP	+10,02 %	41,3 Mrd.
TC ENERGY CORPORATION	+2,34 %	40,4 Mrd.
TARGA RESOURCES CORP.	+33,05 %	25,63 Mrd.
CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P.	-4,06 %	23,12 Mrd.
PEMBINA PIPELINE CORPORATION	+11,09 %	21,59 Mrd.
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P.	+14,26 %	12,14 Mrd.

Öl- und Gastransport-Dienstleistungen - Andere