Finanzen Yduqs Participações S.A.

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YDUQ3

Schule, Hochschule & Universität

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:57 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
12,9 ^BRL	-6,74 %		-17,36 %	-42,46 %

13.05.	Transcript : Yduqs Participações S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 13, 2024
13.05.	Transcript : Yduqs Participações S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 13, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	14.281	9.915	6.207	2.948	6.526	3.817	-	-
Unternehmenswert ¹	15.323	13.229	9.900	7.202	10.970	7.815	6.808	6.601
KGV	22,1 x	101 x	39,2 x	-51,4 x	42,8 x	8,3 x	5,92 x	5,02 x
Rendite	1,07 %	1,43 %	0,6 %	-	-	3,3 %	6,04 %	10,3 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,01 x	2,57 x	1,41 x	0,65 x	1,27 x	0,68 x	0,63 x	0,59 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,3 x	3,43 x	2,25 x	1,58 x	2,13 x	1,39 x	1,12 x	1,02 x
Unternehmenswert / EBITDA	11,3 x	9,8 x	7,41 x	4,94 x	6,4 x	4,07 x	3,3 x	3,03 x
Unternehmenswert / FCF	25,1 x	14,2 x	20,2 x	32 x	24,9 x	7,17 x	5,39 x	-
FCF Yield	3,99 %	7,06 %	4,94 %	3,13 %	4,01 %	13,9 %	18,5 %	-
Price to Book	4,6 x	3,09 x	1,92 x	1,02 x	2,14 x	1,11 x	1,05 x	1,01 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	300.647	301.197	301.896	289.847	291.060	291.353	-	-
Referenzkurs ²	47,50	32,92	20,56	10,17	22,42	13,10	13,10	13,10
Datum der Veröffentlichung	13.03.20	17.03.21	15.03.22	15.03.23	14.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3.565	3.854	4.391	4.565	5.148	5.641	6.055	6.441
EBITDA ¹	1.360	1.350	1.337	1.459	1.714	1.919	2.061	2.176
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	900,1	811	657,6	750,2	804,6	1.118	1.281	1.362
Umsatzrendite	25,25 %	21,04 %	14,97 %	16,43 %	15,63 %	19,82 %	21,16 %	21,14 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	657,9	4,965	110,6	-87,2	110,3	492,3	682,5	803,3
Nettoergebnis ¹	646,1	98,18	158,2	-55,4	154,7	494,3	703,2	887,1
Nettomarge	18,12 %	2,55 %	3,6 %	-1,21 %	3 %	8,76 %	11,61 %	13,77 %
Gewinn pro Aktie ²	2,149	0,3259	0,5242	-0,1978	0,5239	1,578	2,212	2,610
Free Cash Flow ¹	611,1	933,5	489,3	225,2	440,3	1.090	1.262	-
FCF-Marge N	17,14 %	24,22 %	11,14 %	4,93 %	8,55 %	19,32 %	20,84 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	44,94 %	69,15 %	36,6 %	15,44 %	25,69 %	56,8 %	61,22 %	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	94,58 %	950,81 %	309,27 %	-	284,68 %	220,52 %	179,45 %	-
Dividende pro Aktie ²	0,5104	0,4705	0,1243	-	-	0,4322	0,7912	1,349
Datum der Veröffentlichung	13.03.20	17.03.21	15.03.22	15.03.23	14.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	1.098	1.050	1.193	1.135	1.136	1.102	1.313	1.308	1.297	1.230	1.464	1.429	1.405	1.339
EBITDA ¹	396,4	263,9	400,4	336,9	408	313,5	484,4	417,9	466,8	344,9	517,2	471,7	511,3	390,7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	200,7	89,6	219,6	125,9	237,3	131,2	299,3	215,7	271,9	23,9	306	280,2	314,6	193,9
Umsatzrendite	18,28 %	8,53 %	18,41 %	11,09 %	20,9 %	11,91 %	22,79 %	16,49 %	20,97 %	1,94 %	20,9 %	19,62 %	22,39 %	14,48 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	62,5	-122,2	75,3	-63,1	3,7	-103,2	137,5	37,1	-	-149,9	137,8	114,5	161,2	27,6
Nettoergebnis ¹	72,8	-74,3	76	-63,3	16,1	-84,3	149,5	32	92,52	-120,3	150,7	130	160	25
Nettomarge	6,63 %	-7,07 %	6,37 %	-5,58 %	1,42 %	-7,65 %	11,38 %	2,45 %	7,14 %	-9,78 %	10,29 %	9,1 %	11,39 %	1,87 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2434	-0,2465	0,2523	-0,2131	0,0494	-0,2890	0,5130	0,1092	0,3183	-0,4166	0,6000	0,4467	0,5501	0,0854
Dividende pro Aktie ²	-	0,1243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2700
Datum der Veröffentlichung	08.11.21	15.03.22	12.05.22	15.08.22	10.11.22	15.03.23	09.05.23	10.08.23	13.11.23	14.03.24	10.05.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.043	3.314	3.693	4.255	4.445	3.998	2.991	2.785
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,7667 x	2,455 x	2,763 x	2,917 x	2,593 x	2,083 x	1,451 x	1,28 x
Free Cash Flow ¹	611	934	489	225	440	1.090	1.262	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	26,2 %	18 %	11,1 %	4,5 %	5,16 %	16,9 %	19,4 %	20,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	15,5 %	7,67 %	3,72 %	1,47 %	1,69 %	6,16 %	7,66 %	-
Aktiva ¹	4.170	1.279	4.250	-3.768	9.168	8.028	9.182	-
Buchwert je Aktie ²	10,30	10,60	10,70	10,00	10,50	11,80	12,50	13,00
Cash Flow pro Aktie ²	2,700	3,770	2,340	2,430	3,130	2,930	-	-
Capex ¹	366	464	544	492	470	470	476	513
Capex / Umsatz	10,28 %	12,03 %	12,38 %	10,77 %	9,14 %	8,33 %	7,85 %	7,96 %
Datum der Veröffentlichung	13.03.20	17.03.21	15.03.22	15.03.23	14.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Yduqs Participações S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

13,1 BRL

Mittleres Kursziel

26,19 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+99,92 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Schule, Hochschule & Universität (NEC)

	% 1. Jan.	Kap.
YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A.	-42,46 %	745 Mio.
GRAHAM HOLDINGS COMPANY	+9,38 %	3,39 Mrd.
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LIMITED	+16,53 %	1,85 Mrd.
SISB	+12,68 %	1,05 Mrd.
COGNA EDUCAÇÃO S.A.	-41,55 %	756 Mio.
EDVANTAGE GROUP HOLDINGS LIMITED	+6,72 %	395 Mio.
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.	-16,79 %	323 Mio.
COLEGIOS PERUANOS S.A.	0,00 %	220 Mio.
MINSHENG EDUCATION GROUP COMPANY LIMITED	+8,61 %	141 Mio.
CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL SYSTEMS LIMITED	+23,64 %	127 Mio.

Schule, Hochschule & Universität (NEC)