Finanzen 2020 Bulkers Ltd.

Aktien

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BMG9156K1018

2020

Marine Services

Markt geschlossen - Oslo Bors Andere Börsenplätze 16:45:00 28.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
158,3 ^NOK	-1,49 %		-5,27 %	+30,29 %

08.05.	Transcript : 2020 Bulkers Ltd., Q1 2024 Earnings Call, May 08, 2024
08.05.	2020 Bulkers Ltd. beschließt Dividende für April 2024, zahlbar am oder um den 24. Mai 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	220,3	153,4	282,6	210	273,4	350,2	-	-
Unternehmenswert ¹	340,3	379,5	493,6	412,5	273,4	409,9	424,6	420
KGV	-497 x	13,8 x	4,05 x	6,66 x	10,6 x	5,17 x	9,1 x	8,56 x
Rendite	1,36 %	4,34 %	25 %	14,3 %	-	22,9 %	11,5 %	12,3 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	24,2 x	3,14 x	2,5 x	2,76 x	3,79 x	4,51 x	4,56 x	4,65 x
Unternehmenswert / Umsatz	37,4 x	7,76 x	4,36 x	5,41 x	3,79 x	5,28 x	5,52 x	5,58 x
Unternehmenswert / EBITDA	162 x	12,2 x	5,36 x	7,75 x	5,54 x	7,04 x	7,43 x	7,56 x
Unternehmenswert / FCF	-2,83 x	-3,74 x	5,91 x	9,75 x	-	2,35 x	9,58 x	8,34 x
FCF Yield	-35,3 %	-26,7 %	16,9 %	10,3 %	-	42,6 %	10,4 %	12 %
Price to Book	1,6 x	1,08 x	1,86 x	1,35 x	-	2,11 x	2,04 x	1,99 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	22.171	22.171	22.221	22.221	22.871	22.871	-	-
Referenzkurs ²	9,937	6,918	12,72	9,451	11,95	15,31	15,31	15,31
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	28.01.21	26.01.22	08.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	9,1	48,9	113,1	76,2	72,1	77,57	76,86	75,3
EBITDA ¹	2,1	31	92,1	53,2	49,3	58,18	57,14	55,58
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	0,9	21,1	80,4	41,5	37,7	58,38	47,69	45,91
Umsatzrendite	9,89 %	43,15 %	71,09 %	54,46 %	52,29 %	75,27 %	62,04 %	60,97 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-0,3	11,1	70,8	32	27,1	30,1	37,3	38,84
Nettoergebnis ¹	-0,4	11,1	70,8	31,9	25,6	39,65	38,34	38,73
Nettomarge	-4,4 %	22,7 %	62,6 %	41,86 %	35,51 %	51,12 %	49,88 %	51,43 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,0200	0,5000	3,140	1,420	1,130	2,962	1,682	1,788
Free Cash Flow ¹	-120,3	-101,4	83,5	42,3	-	174,5	44,33	50,33
FCF-Marge N	-1.321,98 %	-207,36 %	73,83 %	55,51 %	-	224,97 %	57,68 %	66,84 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	90,66 %	79,51 %	-	299,92 %	77,59 %	90,56 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	117,94 %	132,6 %	-	440,12 %	115,64 %	129,95 %
Dividende pro Aktie ²	0,1350	0,3000	3,180	1,350	-	3,501	1,755	1,882
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	28.01.21	26.01.22	08.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	37,1	16,4	23	18,5	18,3	12,4	16,9	16,8	26	40,3	17,62	19,86	21,5	11,5	14
EBITDA ¹	31,4	11	17,4	12,7	12,1	6,4	11,1	11,1	20,7	13,9	12,75	15,75	17,67	8,667	9,5
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	28,5	8,1	14,5	9,7	9,2	3,5	8,1	8,2	17,9	11,2	18,67	13,42	15,07	6,667	7,5
Umsatzrendite	76,82 %	49,39 %	63,04 %	52,43 %	50,27 %	28,23 %	47,93 %	48,81 %	68,85 %	27,79 %	105,95 %	67,56 %	70,09 %	57,97 %	53,57 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	26,3	5,9	12	7,3	6,8	0,8	5,5	5,4	15,4	28,7	29,16	8,141	11,45	-	2
Nettoergebnis ¹	26,3	5,9	12	7,3	6,7	0,8	4,8	5,2	14,8	28,5	29,16	8,141	11,45	3,5	2
Nettomarge	70,89 %	35,98 %	52,17 %	39,46 %	36,61 %	6,45 %	28,4 %	30,95 %	56,92 %	70,72 %	165,52 %	40,99 %	53,26 %	30,43 %	14,29 %
Gewinn pro Aktie ²	1,160	0,2600	0,5300	0,3200	0,3000	0,0400	0,2100	0,2300	0,6500	1,250	1,279	0,3682	0,4978	0,1400	0,0800
Dividende pro Aktie ²	1,200	0,2600	0,5200	0,3000	0,2700	0,0400	0,1900	0,1200	-	-	0,3600	0,4800	0,5350	0,1867	0,2250
Datum der Veröffentlichung	26.01.22	27.04.22	17.08.22	09.11.22	08.02.23	10.05.23	16.08.23	08.11.23	07.02.24	08.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	120	226	211	203	-	59,7	74,4	69,8
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	57,14 x	7,294 x	2,291 x	3,806 x	-	1,026 x	1,302 x	1,256 x
Free Cash Flow ¹	-120	-101	83,5	42,3	-	175	44,3	50,3
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	7,92 %	48,2 %	20,7 %	-	30,4 %	24,5 %	25,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-0,23 %	3,27 %	18 %	8,28 %	-	9,1 %	9,99 %	13,6 %
Aktiva ¹	176	339,4	393,1	385,2	-	435,7	383,8	284
Buchwert je Aktie ²	6,230	6,410	6,840	7,020	-	7,270	7,490	7,680
Cash Flow pro Aktie	-	-	3,700	1,880	-	-	-	-
Capex ¹	126	123	-	-	-	1,5	1,5	2,5
Capex / Umsatz	1.387,91 %	251,94 %	-	-	-	1,93 %	1,95 %	3,32 %
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	28.01.21	26.01.22	08.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für 2020 Bulkers Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

15,31 USD

Mittleres Kursziel

16,29 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+6,42 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Seefracht und Logistik - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
2020 BULKERS LTD.	+30,29 %	350 Mio.
HAPAG-LLOYD AG	+27,56 %	32,62 Mrd.
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+73,25 %	31,89 Mrd.
AP MOLLER MAERSK	+2,10 %	27,3 Mrd.
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+16,40 %	11,98 Mrd.
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	+31,65 %	11,6 Mrd.
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+22,01 %	10,64 Mrd.
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+62,07 %	10,45 Mrd.
HMM CO.,LTD	-8,02 %	8,89 Mrd.
YANG MING MARINE TRANSPORT CORPORATION	+54,97 %	8,49 Mrd.

Seefracht und Logistik - Andere