Finanzen Aarti Industries Limited

Aktien

A0RDNU

INE769A01020

AARTIIND

Chemie - spezialisiert

Markt geschlossen - Bombay S.E. Andere Börsenplätze 12:15:26 10.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
663,8 ^INR	+4,60 %		+6,08 %	+2,16 %

30.05.	Aarti Industries Limited kündigt Wechsel des Chief Executive Officers mit Wirkung zum 17. Juni 2024 an	CI
23.05.	UPL Limited schließt Joint-Venture-Vereinbarung mit Aarti Industries Limited	CI

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	136.338	132.741	229.388	346.644	187.850	230.045	-	-
Unternehmenswert ¹	136.338	151.389	255.783	364.748	214.580	272.095	269.564	272.257
KGV	26,5 x	24,8 x	43,8 x	26,5 x	34,5 x	58 x	36,7 x	27,5 x
Rendite	0,7 %	0,66 %	0,38 %	0,37 %	0,48 %	0,36 %	0,33 %	0,43 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,72 x	2,87 x	4,57 x	4,95 x	2,84 x	3,79 x	2,85 x	2,39 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,72 x	3,28 x	5,09 x	5,21 x	3,24 x	4,27 x	3,34 x	2,83 x
Unternehmenswert / EBITDA	14 x	15,5 x	26,1 x	18,9 x	19,7 x	27,9 x	18,8 x	15,1 x
Unternehmenswert / FCF	-237 x	-296 x	-57,9 x	-43,6 x	-1.341 x	-219 x	-43,6 x	115 x
FCF Yield	-0,42 %	-0,34 %	-1,73 %	-2,29 %	-0,07 %	-0,46 %	-2,3 %	0,87 %
Price to Book	5,01 x	4,46 x	6,55 x	5,87 x	3,82 x	4,56 x	4,07 x	3,62 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	346.675	348.469	348.469	362.504	362.504	362.504	-	-
Referenzkurs ²	393,3	380,9	658,3	956,2	518,2	663,8	663,8	663,8
Datum der Veröffentlichung	21.05.19	25.05.20	18.05.21	27.05.22	08.05.23	10.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	50.142	46.207	50.233	70.000	66.190	63.720	80.821	96.092
EBITDA ¹	9.706	9.773	9.815	19.288	10.880	9.760	14.342	18.063
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7.991	7.921	7.502	16.403	7.780	5.980	10.063	13.278
Umsatzrendite	15,94 %	17,14 %	14,93 %	23,43 %	11,75 %	9,38 %	12,45 %	13,82 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6.169	6.762	6.646	15.268	6.110	3.950	7.566	10.248
Nettoergebnis ¹	4.834	5.361	5.235	13.072	5.450	4.160	6.531	8.748
Nettomarge	9,64 %	11,6 %	10,42 %	18,67 %	8,23 %	6,53 %	8,08 %	9,1 %
Gewinn pro Aktie ²	14,84	15,38	15,02	36,06	15,04	11,49	18,06	24,18
Free Cash Flow ¹	-574,1	-512,3	-4.421	-8.358	-160	-1.240	-6.188	2.377
FCF-Marge N	-1,14 %	-1,11 %	-8,8 %	-11,94 %	-0,24 %	-1,95 %	-7,66 %	2,47 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	13,16 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	27,17 %
Dividende pro Aktie ²	2,750	2,500	2,500	3,500	2,500	2,413	2,219	2,832
Datum der Veröffentlichung	21.05.19	25.05.20	18.05.21	27.05.22	08.05.23	10.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1
Umsatz ¹	21.100	11.868	13.468	13.168	15.516	23.760	17.556	19.720	16.850	16.677	16.560	14.140	16.372	16.457	18.685	-	-
EBITDA ¹	4.363	2.850	2.603	3.138	3.098	9.661	3.391	3.693	2.670	2.887	2.520	2.000	2.216	2.686	2.922	5.622	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	2.267	1.947	2.452	2.387	8.945	2.619	2.828	1.942	2.066	1.680	1.110	1.358	1.783	1.881	-	-
Umsatzrendite	-	19,1 %	14,45 %	18,62 %	15,38 %	37,65 %	14,92 %	14,34 %	11,52 %	12,39 %	10,14 %	7,85 %	8,29 %	10,83 %	10,07 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	2.094	1.730	2.070	2.208	8.676	2.314	2.334	1.504	1.599	1.350	710	702	1.227	1.399	-	-
Nettoergebnis ¹	-	1.653	1.361	1.649	1.761	7.725	1.937	1.891	1.245	1.365	1.490	700	750,2	1.031	1.303	-	-
Nettomarge	-	13,93 %	10,11 %	12,52 %	11,35 %	32,51 %	11,03 %	9,59 %	7,39 %	8,19 %	9 %	4,95 %	4,58 %	6,26 %	6,97 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-	4,745	3,905	4,730	4,860	21,31	5,340	5,220	3,430	3,770	4,100	1,930	2,050	2,986	3,589	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	10.11.20	28.01.21	18.05.21	06.08.21	30.10.21	05.02.22	27.05.22	10.08.22	14.11.22	03.02.23	08.05.23	08.08.23	-	-	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	18.649	26.394	18.104	26.730	30.540	39.519	42.212
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	1,908 x	2,689 x	0,9386 x	2,457 x	3,129 x	2,755 x	2,337 x
Free Cash Flow ¹	-574	-512	-4.421	-8.358	-160	-1.240	-6.188	2.377
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	22,7 %	19,1 %	16,2 %	27,8 %	11,5 %	8,15 %	11,7 %	13,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	8,8 %	7,49 %	-	6,64 %	4,85 %	7 %	7,7 %
Aktiva ¹	-	60.952	69.871	-	82.102	85.810	93.297	113.616
Buchwert je Aktie ²	78,40	85,50	101,0	163,0	136,0	146,0	163,0	184,0
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	25,00	13,00	36,10	33,30	23,00	34,40
Capex ¹	7.936	11.533	13.148	13.066	13.260	13.280	15.150	11.615
Capex / Umsatz	15,83 %	24,96 %	26,17 %	18,67 %	20,03 %	20,84 %	18,75 %	12,09 %
Datum der Veröffentlichung	21.05.19	25.05.20	18.05.21	27.05.22	08.05.23	10.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Aarti Industries Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

634,6 INR

Mittleres Kursziel

661,8 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+4,29 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Spezialchemikalien

	% 1. Jan.	Kap.
AARTI INDUSTRIES LIMITED	+2,16 %	2,75 Mrd.
ECOLAB INC.	+19,64 %	68,31 Mrd.
SIKA AG	-1,21 %	48,49 Mrd.
GIVAUDAN SA	+24,89 %	44,42 Mrd.
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION	+32,00 %	28,29 Mrd.
EMS-CHEMIE HOLDING AG	+7,49 %	19,12 Mrd.
SYMRISE AG	+10,55 %	16,64 Mrd.
CELANESE CORPORATION	-6,73 %	16 Mrd.
POSCO FUTURE M CO., LTD.	-21,45 %	15,84 Mrd.
ALBEMARLE CORPORATION	-20,81 %	13,51 Mrd.

Spezialchemikalien