Finanzen Advanced Drainage Systems, Inc.

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Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 19:16:10 21.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
177,7 ^USD	+0,16 %		+2,39 %	+26,17 %

17.05.	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. : UBS bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM
17.05.	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. : erhält Kaufen-Rating von Stephens Inc.	ZM

Bewertung

Steuerjahr: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Marktwert ¹	2.025	7.328	8.545	6.841	13.369	13.734	-	-
Unternehmenswert ¹	1.879	7.159	8.549	6.647	13.369	14.623	14.674	14.438
KGV	-9,17 x	39,9 x	37,7 x	13,9 x	26,7 x	25,9 x	23,3 x	19,6 x
Rendite	4,62 %	0,35 %	0,37 %	0,57 %	-	0,36 %	0,38 %	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,21 x	3,7 x	3,09 x	2,23 x	4,65 x	4,58 x	4,3 x	3,9 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,12 x	3,61 x	3,09 x	2,16 x	4,65 x	4,88 x	4,59 x	4,1 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,19 x	12,6 x	12,6 x	7,35 x	14,5 x	15,1 x	14,2 x	12,6 x
Unternehmenswert / FCF	7,88 x	19,2 x	68 x	12,3 x	-	29,7 x	26,1 x	-
FCF Yield	12,7 %	5,22 %	1,47 %	8,14 %	-	3,36 %	3,83 %	-
Price to Book	3,57 x	9 x	9,59 x	6,96 x	-	10 x	8,68 x	7,3 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	68.786	70.877	71.920	81.233	77.617	77.426	-	-
Referenzkurs ²	29,44	103,4	118,8	84,21	172,2	177,4	177,4	177,4
Datum der Veröffentlichung	21.05.20	20.05.21	19.05.22	18.05.23	16.05.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	1.674	1.983	2.769	3.071	2.874	2.996	3.194	3.522
EBITDA ¹	361,9	567	676	904	922,9	965,8	1.037	1.146
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-95,35	344,5	411,9	719,3	732,1	774,7	854,9	-
Umsatzrendite	-5,7 %	17,38 %	14,87 %	23,42 %	25,47 %	25,86 %	26,76 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-179,6	312,3	383,5	657,1	666,8	704,9	777,7	882,1
Nettoergebnis ¹	-204,7	185,4	229,5	507,1	509,9	535,6	590,2	662
Nettomarge	-12,23 %	9,35 %	8,29 %	16,51 %	17,74 %	17,88 %	18,48 %	18,79 %
Gewinn pro Aktie ²	-3,210	2,590	3,150	6,080	6,450	6,855	7,607	9,055
Free Cash Flow ¹	238,5	373,5	125,8	540,9	-	491,6	562,3	-
FCF-Marge N	14,25 %	18,84 %	4,54 %	17,61 %	-	16,41 %	17,6 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	65,91 %	65,87 %	18,61 %	59,84 %	-	50,9 %	54,24 %	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	201,45 %	54,81 %	106,67 %	-	91,79 %	95,28 %	-
Dividende pro Aktie ²	1,360	0,3600	0,4400	0,4800	-	0,6400	0,6750	-
Datum der Veröffentlichung	21.05.20	20.05.21	19.05.22	18.05.23	16.05.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1
Umsatz ¹	715,4	678,2	914,2	884,2	655,2	617,6	778	780,2	662,4	653,8	830,2	836,5	684,3	652,7	882,4
EBITDA ¹	176,2	168,5	299	263,2	169,7	172	281,3	246,2	204,2	191,2	280,6	277,2	214	197,2	299,6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	110,3	80,78	251,6	217,6	124,5	125,6	245,5	198	153,3	135,4	230	224,8	170,3	153,7	-
Umsatzrendite	15,42 %	11,91 %	27,52 %	24,61 %	19 %	20,34 %	31,55 %	25,38 %	23,14 %	20,7 %	27,71 %	26,88 %	24,89 %	23,55 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	102,5	74,68	242,4	198,9	108,6	107,1	227,3	183,6	135,7	120,2	218,8	212,3	146,2	124,6	235,2
Nettoergebnis ¹	73,68	39,72	187,1	152	82,04	85,89	173,7	135,8	105,6	94,82	161,9	158,7	114,4	100,5	180,4
Nettomarge	10,3 %	5,86 %	20,47 %	17,19 %	12,52 %	13,91 %	22,32 %	17,41 %	15,95 %	14,5 %	19,5 %	18,97 %	16,72 %	15,4 %	20,44 %
Gewinn pro Aktie ²	0,8600	0,5400	2,220	1,800	0,9900	1,060	2,180	1,710	1,340	1,210	2,066	2,029	1,464	1,291	2,319
Dividende pro Aktie ²	0,1100	0,1100	0,1200	0,1200	0,1200	0,1200	0,1400	0,1400	0,1400	-	0,1600	0,1600	0,1600	0,1600	0,1650
Datum der Veröffentlichung	03.02.22	19.05.22	04.08.22	03.11.22	02.02.23	18.05.23	03.08.23	02.11.23	08.02.24	16.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld ¹	-	-	4,42	-	-	889	940	704
Nettoliquidität ¹	146	169	-	194	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	0,006531 x	-	-	0,9207 x	0,9063 x	0,6139 x
Free Cash Flow ¹	239	373	126	541	-	492	562	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-45 %	27,6 %	26,8 %	59,1 %	-	41,6 %	34,1 %	39,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	18,3 %	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	2.775	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	8,240	11,50	12,40	12,10	-	17,70	20,40	24,30
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	8,490	-	-	-	-
Capex ¹	67,7	78,8	149	167	-	258	221	235
Capex / Umsatz	4,04 %	3,97 %	5,38 %	5,43 %	-	8,62 %	6,91 %	6,67 %
Datum der Veröffentlichung	21.05.20	20.05.21	19.05.22	18.05.23	16.05.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Advanced Drainage Systems, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

177,4 USD

Mittleres Kursziel

186,2 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+4,98 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sanitärarmaturen und Fittings

	% 1. Jan.	Kap.
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.	+26,12 %	13,73 Mrd.
ASTRAL LIMITED	+8,78 %	7,07 Mrd.
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD.	+28,33 %	4,03 Mrd.
ALIAXIS SA	+25,00 %	2,97 Mrd.
RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION LIMITED	+10,61 %	2,63 Mrd.
FINOLEX INDUSTRIES LIMITED	+38,70 %	2,2 Mrd.
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LIMITED	+7,60 %	1,79 Mrd.
PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED	-12,06 %	867 Mio.
CANGZHOU MINGZHU PLASTIC CO.,LTD.	-9,98 %	843 Mio.
GRUPO ROTOPLAS S.A.B. DE C.V.	-4,32 %	825 Mio.

Sanitärarmaturen und Fittings