Finanzen Aica Kogyo Company, Limited

Aktien

864697

JP3100800006

4206

Chemie - spezialisiert

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 29.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3.406 ^JPY	+0,74 %		+0,21 %	-0,18 %

03.05.	Aica Kogyo erhöht die Schlussdividende, da der zurechenbare Gewinn im Geschäftsjahr per Ende März gestiegen ist	MT
01.05.	Aica Kogyo Company, Limited kündigt Dividende für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr an, zahlbar am 26. Juni 2024; gibt Dividendenprognose für das zweite Quartal zum 31. März 2025	CI

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	240.938	202.085	260.521	195.185	194.128	216.286	-	-
Unternehmenswert ¹	200.339	168.256	225.371	164.642	172.728	237.972	192.986	188.086
KGV	18,1 x	15,9 x	24,2 x	14,9 x	19,3 x	15,7 x	13,2 x	12,1 x
Rendite	2,79 %	3,42 %	2,68 %	3,61 %	3,59 %	3,01 %	3,42 %	3,8 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,26 x	1,06 x	1,49 x	0,91 x	0,8 x	1,01 x	0,86 x	0,82 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,05 x	0,88 x	1,29 x	0,77 x	0,71 x	1,01 x	0,77 x	0,71 x
Unternehmenswert / EBITDA	8 x	6,59 x	9,48 x	6,14 x	6,23 x	7,35 x	5,54 x	5,13 x
Unternehmenswert / FCF	37,2 x	117 x	16,6 x	49,2 x	16 x	12,6 x	14,7 x	14,7 x
FCF Yield	2,68 %	0,86 %	6,03 %	2,03 %	6,25 %	7,94 %	6,81 %	6,78 %
Price to Book	1,91 x	1,55 x	1,93 x	1,34 x	1,34 x	1,47 x	1,27 x	1,23 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	65.295	65.294	65.293	65.301	63.963	63.971	-	-
Referenzkurs ²	3.690	3.095	3.990	2.989	3.035	3.381	3.381	3.381
Datum der Veröffentlichung	25.04.19	30.04.20	30.04.21	09.05.22	28.04.23	30.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	191.363	191.501	174.628	214.514	242.055	236.625	250.050	264.100
EBITDA ¹	25.041	25.514	23.764	26.835	27.706	32.356	34.845	36.650
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	20.834	20.850	17.991	20.348	20.557	25.286	27.297	29.417
Umsatzrendite	10,89 %	10,89 %	10,3 %	9,49 %	8,49 %	10,69 %	10,92 %	11,14 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	21.310	21.355	18.159	21.616	18.556	25.784	27.884	30.064
Nettoergebnis ¹	13.316	12.732	10.759	13.117	10.059	15.135	16.358	17.809
Nettomarge	6,96 %	6,65 %	6,16 %	6,11 %	4,16 %	6,4 %	6,54 %	6,74 %
Gewinn pro Aktie ²	204,0	195,0	164,8	200,9	157,3	236,6	255,8	278,4
Free Cash Flow ¹	5.379	1.442	13.600	3.343	10.791	18.903	13.140	12.758
FCF-Marge N	2,81 %	0,75 %	7,79 %	1,56 %	4,46 %	7,99 %	5,26 %	4,83 %
FCF Conversion (EBITDA)	21,48 %	5,65 %	57,23 %	12,46 %	38,95 %	58,42 %	37,71 %	34,81 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	40,4 %	11,33 %	126,41 %	25,49 %	107,28 %	124,9 %	80,33 %	71,64 %
Dividende pro Aktie ²	103,0	106,0	107,0	108,0	109,0	112,0	115,5	128,3
Datum der Veröffentlichung	25.04.19	30.04.20	30.04.21	09.05.22	28.04.23	30.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	91.848	77.927	53.163	98.650	54.121	61.743	55.620	62.084	117.704	63.114	61.237	54.497	58.810	113.307	61.568	61.750	123.318	59.000	63.000	64.700	64.400
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	10.005	6.077	5.306	9.426	4.787	6.135	4.164	5.273	9.437	5.358	5.762	5.230	6.176	11.406	8.097	5.783	13.880	6.000	6.700	7.500	7.490
Umsatzrendite	10,89 %	7,8 %	9,98 %	9,55 %	8,84 %	9,94 %	7,49 %	8,49 %	8,02 %	8,49 %	9,41 %	9,6 %	10,5 %	10,07 %	13,15 %	9,37 %	11,26 %	10,17 %	10,63 %	11,59 %	11,63 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	10.484	6.521	5.715	10.156	4.987	6.473	4.592	5.702	10.294	5.386	-	5.609	6.438	12.047	8.525	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	6.582	3.792	3.616	6.261	3.258	3.598	2.860	3.576	6.436	3.286	-	3.137	4.253	7.390	4.871	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	7,17 %	4,87 %	6,8 %	6,35 %	6,02 %	5,83 %	5,14 %	5,76 %	5,47 %	5,21 %	-	5,76 %	7,23 %	6,52 %	7,91 %	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	100,8	58,08	-	95,90	49,88	-	44,72	-	100,6	51,39	-	49,06	-	115,5	76,15	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	49,00	49,00	-	50,00	-	-	-	-	50,00	-	-	-	-	52,00	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	01.11.19	29.10.20	27.10.21	27.10.21	27.01.22	09.05.22	29.07.22	28.10.22	28.10.22	10.02.23	28.04.23	27.07.23	30.10.23	30.10.23	31.01.24	30.04.24	30.04.24	-	-	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	40.599	33.829	35.150	30.543	21.400	19.600	23.300	28.200
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	5.379	1.442	13.600	3.343	10.791	18.903	13.141	12.758
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10,7 %	9,9 %	8,1 %	9,4 %	6,9 %	9,9 %	9,9 %	10,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	11,1 %	10,8 %	8,97 %	9,76 %	9,01 %	9,96 %	5,9 %	6,1 %
Aktiva ¹	119.540	117.768	119.911	134.459	111.674	151.955	277.263	291.951
Buchwert je Aktie ²	1.937	1.994	2.064	2.224	2.270	2.529	2.655	2.759
Cash Flow pro Aktie	268,0	266,0	253,0	300,0	269,0	347,0	-	-
Capex ¹	7.896	8.487	6.113	7.353	9.327	9.579	10.000	10.000
Capex / Umsatz	4,13 %	4,43 %	3,5 %	3,43 %	3,85 %	4,05 %	4 %	3,79 %
Datum der Veröffentlichung	25.04.19	30.04.20	30.04.21	09.05.22	28.04.23	30.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Aica Kogyo Company, Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

D-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3.381 JPY

Mittleres Kursziel

4.277 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+26,49 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Spezialchemikalien

	% 1. Jan.	Kap.
AICA KOGYO COMPANY, LIMITED	-0,18 %	1,38 Mrd.
SIKA AG	+0,88 %	48,63 Mrd.
GIVAUDAN SA	+21,64 %	42,74 Mrd.
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION	+26,01 %	27,7 Mrd.
EMS-CHEMIE HOLDING AG	+9,40 %	19,15 Mrd.
CELANESE CORPORATION	-2,65 %	16,52 Mrd.
SYMRISE AG	+8,39 %	16,29 Mrd.
POSCO FUTURE M CO., LTD.	-25,63 %	15,21 Mrd.
ALBEMARLE CORPORATION	-11,57 %	15,02 Mrd.
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	-17,62 %	14,17 Mrd.

Spezialchemikalien