Finanzen Antofagasta plc

Aktien

867578

GB0000456144

ANTO

Metalle / Minen

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:12 08.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2.198 ^GBX	0,00 %		-0,54 %	+30,87 %

07.05.	Exklusiv - Freeport kann in der zweiten Jahreshälfte bis zu 900.000 Tonnen Grasberg-Kupferkonzentrat exportieren	RE
07.05.	AstraZeneca-Ziel angehoben; Antofagasta gesenkt	AN

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	11.985	19.419	17.852	18.428	21.076	27.071	-	-
Unternehmenswert ¹	12.548	19.501	17.312	19.314	22.236	28.634	30.164	31.252
KGV	23,9 x	38,4 x	13,8 x	12 x	25,2 x	33,1 x	24,2 x	22,3 x
Rendite	2,81 %	2,78 %	7,87 %	3,19 %	1,68 %	1,26 %	1,75 %	1,83 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,41 x	3,79 x	2,39 x	3,14 x	3,33 x	3,95 x	3,61 x	3,49 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,53 x	3,8 x	2,32 x	3,29 x	3,52 x	4,18 x	4,02 x	4,03 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,15 x	7,12 x	3,58 x	6,59 x	7,2 x	7,84 x	6,77 x	6,56 x
Unternehmenswert / FCF	12,3 x	26 x	9,15 x	-8.397 x	109 x	64,2 x	-134 x	77,2 x
FCF Yield	8,11 %	3,85 %	10,9 %	-0,01 %	0,92 %	1,56 %	-0,75 %	1,3 %
Price to Book	1,62 x	2,51 x	2,14 x	2,14 x	2,35 x	2,91 x	2,75 x	2,63 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	985.857	985.857	985.857	985.857	985.857	985.857	-	-
Referenzkurs ²	12,16	19,70	18,11	18,69	21,38	27,46	27,46	27,46
Datum der Veröffentlichung	17.03.20	16.03.21	22.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	4.964	5.129	7.470	5.862	6.324	6.851	7.498	7.753
EBITDA ¹	2.439	2.739	4.836	2.930	3.087	3.654	4.456	4.766
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.376	1.597	3.639	1.682	1.769	2.394	3.090	3.275
Umsatzrendite	27,71 %	31,14 %	48,71 %	28,7 %	27,98 %	34,95 %	41,21 %	42,24 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.349	1.413	3.477	2.559	1.966	2.240	3.067	3.484
Nettoergebnis ¹	501,4	506,4	1.290	1.533	835,1	835,5	1.176	1.342
Nettomarge	10,1 %	9,87 %	17,27 %	26,15 %	13,2 %	12,2 %	15,68 %	17,3 %
Gewinn pro Aktie ²	0,5090	0,5130	1,309	1,555	0,8470	0,8308	1,135	1,230
Free Cash Flow ¹	1.017	751,3	1.893	-2,3	203,8	446,3	-225	404,8
FCF-Marge N	20,49 %	14,65 %	25,34 %	-0,04 %	3,22 %	6,52 %	-3 %	5,22 %
FCF Conversion (EBITDA)	41,71 %	27,43 %	39,13 %	-	6,6 %	12,21 %	-	8,49 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	202,87 %	148,36 %	146,69 %	-	24,4 %	53,42 %	-	30,17 %
Dividende pro Aktie ²	0,3410	0,5470	1,425	0,5970	0,3600	0,3460	0,4816	0,5027
Datum der Veröffentlichung	17.03.20	16.03.21	22.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz	2.439	2.139	2.990	3.591	3.879	2.528	3.334	2.890	3.434	-	-	-	-
EBITDA	-	1.013	1.726	2.357	-	1.238	1.692	1.331	1.756	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	471	-	1.820	1.819	690,4	992	773,3	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	22,02 %	-	50,68 %	46,88 %	27,31 %	29,76 %	26,76 %	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	387,5	-	-	-	-	1.879	764,5	1.201	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-	-	-	-	260,3	1.273	330,4	504,7	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	10,3 %	38,18 %	11,43 %	14,7 %	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ¹	0,2020	0,1370	-	0,6750	0,6340	0,2640	1,291	0,3350	0,5120	0,3600	0,5700	0,5500	0,5400
Dividende pro Aktie	-	0,0620	0,4850	0,2360	-	0,0920	0,5050	-	0,2430	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	17.03.20	20.08.20	16.03.21	19.08.21	22.02.22	11.08.22	21.02.23	10.08.23	20.02.24	-	-	-	-

¹USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	563	82	-	886	1.160	1.563	3.092	4.181
Nettoliquidität ¹	-	-	541	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,231 x	0,0299 x	-	0,3024 x	0,3757 x	0,4276 x	0,6941 x	0,8772 x
Free Cash Flow ¹	1.017	751	1.893	-2,3	204	446	-225	405
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6,8 %	6,69 %	16 %	18,1 %	8,08 %	9,34 %	10,8 %	11,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,49 %	3,24 %	7,62 %	3,31 %	3,75 %	3,58 %	4,24 %	3,76 %
Aktiva ¹	14.354	15.607	16.941	46.275	22.287	23.340	27.726	35.654
Buchwert je Aktie ²	7,490	7,860	8,470	8,750	9,080	9,450	9,980	10,40
Cash Flow pro Aktie ²	2,120	2,090	3,720	1,900	2,370	2,330	2,670	2,950
Capex ¹	1.074	1.307	1.778	1.879	2.129	2.603	3.439	3.032
Capex / Umsatz	21,63 %	25,49 %	23,79 %	32,06 %	33,67 %	37,99 %	45,87 %	39,11 %
Datum der Veröffentlichung	17.03.20	16.03.21	22.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Antofagasta plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

27,46 USD

Mittleres Kursziel

22,95 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-16,43 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Kupfererzbergbau

	% 1. Jan.	Kap.
ANTOFAGASTA PLC	+30,87 %	27,18 Mrd.
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK	+45,04 %	44,16 Mrd.
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.	+4,16 %	13,31 Mrd.
FIRST QUANTUM MINERALS LTD.	+69,22 %	11,16 Mrd.
KGHM POLSKA MIED? S.A.	+19,80 %	7,2 Mrd.
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO.,LTD.	+19,82 %	7,02 Mrd.
KATANGA MINING LIMITED	+19,23 %	6,98 Mrd.
CAPSTONE COPPER CORP.	+56,59 %	5,71 Mrd.
HINDUSTAN COPPER LIMITED	+35,20 %	4,25 Mrd.
HUDBAY MINERALS INC.	+59,26 %	2,98 Mrd.

Kupfererzbergbau