Finanzen AXA

Aktien

855705

FR0000120628

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Lebensversicherungen

Markt geschlossen - Euronext Paris Andere Börsenplätze 17:37:11 08.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
33,28 ^EUR	+1,96 %		+2,59 %	+12,85 %

08.05.	AXA vergrößert, verlängert Aktienrückkaufprogramm	MT
07.05.	Lebensversicherungs-Abwickler Viridium braucht neuen Eigentümer	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	60.384	46.637	62.576	62.187	64.437	73.219	-	-
Unternehmenswert ¹	51.536	90.842	59.292	94.301	96.039	86.619	86.619	86.619
KGV	16,6 x	15,6 x	8,82 x	9,21 x	9,42 x	9,55 x	8,77 x	8,19 x
Rendite	5,69 %	7,33 %	5,88 %	6,52 %	6,71 %	6,44 %	6,95 %	7,43 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,58 x	0,48 x	0,63 x	0,61 x	0,77 x	0,78 x	0,74 x	0,68 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,5 x	0,94 x	0,59 x	0,92 x	1,15 x	0,92 x	0,88 x	0,81 x
Unternehmenswert / EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Unternehmenswert / FCF	6,14 x	3,61 x	9,6 x	12,5 x	16 x	14,3 x	13,6 x	12,9 x
FCF Yield	16,3 %	27,7 %	10,4 %	7,98 %	6,26 %	6,97 %	7,36 %	7,75 %
Price to Book	0,86 x	0,65 x	0,96 x	1,49 x	1,3 x	1,47 x	1,4 x	1,32 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2.404.779	2.390.174	2.389.774	2.386.757	2.185.051	2.200.089	-	-
Referenzkurs ²	25,11	19,51	26,18	26,06	29,49	33,28	33,28	33,28
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	103.532	96.723	99.931	102.345	83.627	94.086	98.575	107.016
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5.841	4.264	9.514	9.329	9.218	9.543	10.179	11.213
Umsatzrendite	5,64 %	4,41 %	9,52 %	9,12 %	11,02 %	10,14 %	10,33 %	10,48 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5.014	4.872	9.196	8.710	8.886	8.934	9.396	10.005
Nettoergebnis ¹	3.860	3.164	7.294	6.675	7.189	7.816	8.350	8.762
Nettomarge	3,73 %	3,27 %	7,3 %	6,52 %	8,6 %	8,31 %	8,47 %	8,19 %
Gewinn pro Aktie ²	1,510	1,250	2,970	2,830	3,130	3,484	3,796	4,064
Free Cash Flow ¹	8.399	25.145	6.176	7.528	6.010	6.037	6.375	6.714
FCF-Marge N	8,11 %	26 %	6,18 %	7,36 %	7,19 %	6,42 %	6,47 %	6,27 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	217,59 %	794,72 %	84,67 %	112,78 %	83,6 %	77,24 %	76,34 %	76,62 %
Dividende pro Aktie ²	1,430	1,430	1,540	1,700	1,980	2,143	2,313	2,474
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q1	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2024 Q1
Umsatz ¹	-	52.391	-	53.865	46.066	23.294	55.141	47.204	40.715	34.345
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	1.885	2.379	-	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	3,6 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	2.552	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	1.429	-	3.996	-	-	4.108	2.567	3.833	-
Nettomarge	-	2,73 %	-	7,42 %	-	-	7,45 %	5,44 %	9,41 %	-
Gewinn pro Aktie	0,5900	0,5600	-	1,630	1,340	-	1,730	1,100	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	06.08.20	25.02.21	02.08.21	24.02.22	03.05.22	03.08.22	23.02.23	03.08.23	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	44.205	-	32.114	31.602	13.400	13.400	13.400
Nettoliquidität ¹	8.848	-	3.284	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	8.399	25.145	6.176	7.528	6.010	6.037	6.375	6.714
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5,83 %	4,47 %	14,7 %	12,8 %	14,1 %	15,7 %	16 %	16,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0,45 %	0,58 %	0,86 %	0,99 %	1,12 %	1,2 %	1,24 %	1,32 %
Aktiva ¹	855.686	545.029	852.202	676.408	641.417	653.760	673.688	665.587
Buchwert je Aktie ²	29,30	30,00	27,40	17,50	22,70	22,60	23,80	25,10
Cash Flow pro Aktie	-	10,70	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex / Umsatz	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für AXA

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

33,28 EUR

Mittleres Kursziel

37,87 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13,80 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Lebens- und Krankenversicherung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
AXA	+12,85 %	78,69 Mrd.
METLIFE, INC.	+8,36 %	50,96 Mrd.
AFLAC INCORPORATED	+2,82 %	48,2 Mrd.
MANULIFE FINANCIAL CORPORATION	+14,75 %	43,97 Mrd.
PRUDENTIAL FINANCIAL, INC.	+12,52 %	41,9 Mrd.
SUN LIFE FINANCIAL INC.	+5,98 %	30,84 Mrd.
GREAT-WEST LIFECO INC.	-2,46 %	29,08 Mrd.
PRUDENTIAL PLC	-12,42 %	26,6 Mrd.
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO., LTD.	+11,26 %	23,04 Mrd.
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS, INC.	+19,45 %	21,32 Mrd.

Lebens- und Krankenversicherung - Andere