Finanzen Caterpillar Inc.

Aktien

850598

US1491231015

CAT

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 08.05.2024			Vorbörslich 13:00:21
344,5 ^USD	-0,14 %		347	+0,73 %

08.05.	Home REIT senkt Kreditaufnahme, Genflow-Aktien wieder im Plus	AN
08.05.	CATERPILLAR INC. : Tigress Financial behält seine Kaufempfehlung bei	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	81.617	98.884	111.834	124.669	150.521	168.479	-	-
Unternehmenswert ¹	110.990	126.695	140.369	149.336	172.658	197.280	194.796	192.792
KGV	13,8 x	33,3 x	17,5 x	19 x	14,7 x	16,3 x	15,6 x	14,5 x
Rendite	2,67 %	2,26 %	2,11 %	1,97 %	-	1,57 %	1,69 %	1,75 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,52 x	2,37 x	2,19 x	2,1 x	2,24 x	2,53 x	2,45 x	2,33 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,06 x	3,03 x	2,75 x	2,51 x	2,57 x	2,97 x	2,83 x	2,67 x
Unternehmenswert / EBITDA	11,5 x	21,3 x	17,7 x	14,8 x	11,7 x	13 x	12,4 x	11,5 x
Unternehmenswert / FCF	18,9 x	23,7 x	23 x	23 x	15,3 x	19,6 x	18,8 x	17,2 x
FCF Yield	5,29 %	4,22 %	4,35 %	4,34 %	6,54 %	5,1 %	5,32 %	5,82 %
Price to Book	5,57 x	6,47 x	6,72 x	7,95 x	7,74 x	8,08 x	6,83 x	5,76 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	552.658	543.258	540.942	520.409	509.085	489.053	-	-
Referenzkurs ²	147,7	182,0	206,7	239,6	295,7	344,5	344,5	344,5
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	31.01.23	05.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	53.800	41.748	50.971	59.427	67.060	66.463	68.762	72.325
EBITDA ¹	9.683	5.951	7.913	10.096	14.800	15.169	15.689	16.739
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	8.290	4.553	6.878	7.433	12.966	13.514	14.131	15.240
Umsatzrendite	15,41 %	10,91 %	13,49 %	12,51 %	19,33 %	20,33 %	20,55 %	21,07 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7.812	3.995	8.204	8.752	13.050	13.400	13.540	14.762
Nettoergebnis ¹	6.093	2.998	6.489	6.705	10.335	10.488	10.607	11.024
Nettomarge	11,33 %	7,18 %	12,73 %	11,28 %	15,41 %	15,78 %	15,43 %	15,24 %
Gewinn pro Aktie ²	10,74	5,460	11,83	12,64	20,12	21,07	22,07	23,82
Free Cash Flow ¹	5.876	5.349	6.105	6.487	11.288	10.052	10.364	11.215
FCF-Marge N	10,92 %	12,81 %	11,98 %	10,92 %	16,83 %	15,12 %	15,07 %	15,51 %
FCF Conversion (EBITDA)	60,68 %	89,88 %	77,15 %	64,25 %	76,27 %	66,27 %	66,06 %	67 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	96,44 %	178,42 %	94,08 %	96,75 %	109,22 %	95,84 %	97,71 %	101,74 %
Dividende pro Aktie ²	3,950	4,120	4,360	4,710	-	5,421	5,819	6,027
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	31.01.23	05.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	13.798	13.589	14.247	14.994	16.597	15.862	17.318	16.810	17.070	15.799	16.758	16.477	17.261	16.053	17.328
EBITDA ¹	1.863	2.086	2.189	2.691	3.130	3.567	3.929	3.764	3.540	3.726	3.888	3.670	3.585	3.928	3.967
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.611	1.728	1.944	2.425	1.629	2.731	3.652	3.449	3.134	3.519	3.497	3.343	3.238	3.596	3.661
Umsatzrendite	11,68 %	12,72 %	13,64 %	16,17 %	9,82 %	17,22 %	21,09 %	20,52 %	18,36 %	22,27 %	20,87 %	20,29 %	18,76 %	22,4 %	21,13 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.562	1.999	2.096	2.558	2.099	2.634	3.652	3.515	3.249	3.532	3.432	3.273	3.175	3.471	3.550
Nettoergebnis ¹	2.120	1.537	1.673	2.041	1.454	1.943	2.922	2.794	2.676	2.856	2.689	2.557	2.485	2.730	2.771
Nettomarge	15,36 %	11,31 %	11,74 %	13,61 %	8,76 %	12,25 %	16,87 %	16,62 %	15,68 %	18,08 %	16,05 %	15,52 %	14,39 %	17,01 %	15,99 %
Gewinn pro Aktie ²	3,910	2,860	3,130	3,870	2,790	3,740	5,670	5,450	5,280	5,750	5,428	5,225	5,006	5,627	5,795
Dividende pro Aktie ²	1,110	1,110	1,200	1,200	1,200	1,200	1,300	-	-	-	1,304	1,361	1,363	1,408	1,410
Datum der Veröffentlichung	28.01.22	28.04.22	02.08.22	27.10.22	31.01.23	27.04.23	01.08.23	31.10.23	05.02.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	29.373	27.811	28.535	24.667	22.137	28.802	26.318	24.313
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,033 x	4,673 x	3,606 x	2,443 x	1,496 x	1,899 x	1,677 x	1,453 x
Free Cash Flow ¹	5.876	5.349	6.105	6.487	11.288	10.052	10.364	11.215
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	42,6 %	20 %	37,3 %	45,4 %	61,6 %	53,1 %	46,3 %	41 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,76 %	3,82 %	7,36 %	8,91 %	12,9 %	16,1 %	14,9 %	13,8 %
Aktiva ¹	78.481	78.389	88.123	75.253	80.179	65.109	71.228	79.716
Buchwert je Aktie ²	26,50	28,10	30,80	30,10	38,20	42,60	50,40	59,80
Cash Flow pro Aktie ²	12,20	11,50	13,10	14,60	25,10	26,00	24,50	30,00
Capex ¹	1.056	978	1.093	1.296	1.597	2.262	2.156	2.129
Capex / Umsatz	1,96 %	2,34 %	2,14 %	2,18 %	2,38 %	3,4 %	3,13 %	2,94 %
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	31.01.23	05.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Caterpillar Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

344,5 USD

Mittleres Kursziel

335,6 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-2,58 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Baumaschinen

	% 1. Jan.	Kap.
CATERPILLAR INC.	+16,52 %	168 Mrd.
SANY HEAVY INDUSTRY CO.,LTD	+20,99 %	19,48 Mrd.
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.	+35,16 %	12,07 Mrd.
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.	+31,70 %	9,65 Mrd.
DOOSAN BOBCAT INC.	+5,36 %	3,9 Mrd.
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION HEAVY INDUSTRY CORPORATION LIMITED	+0,76 %	2,95 Mrd.
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO., LTD.	+54,60 %	2,81 Mrd.
ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LIMITED	+67,86 %	2,05 Mrd.
SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.	+77,33 %	1,82 Mrd.
TAKEUCHI MFG. CO., LTD.	+50,06 %	1,87 Mrd.

Baumaschinen