Finanzen Chesapeake Energy Corporation

Aktien

A2QPFF

US1651677353

CHK

Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 16.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
91,11 ^USD	-0,15 %		+3,18 %	+18,42 %

13.05.	CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION : Mizuho Securities bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
09.05.	Proxy Advisors ISS und Glass Lewis unterstützen SilverBow-Direktoren im Kampf gegen Kimmeridge	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	7.556	12.643	10.085	11.958	-	-
Unternehmenswert ¹	8.920	15.606	11.034	12.936	16.245	15.455
KGV	1,15 x	2,83 x	4,55 x	154 x	14 x	10,1 x
Rendite	1,74 %	-	4,7 %	2,9 %	3,59 %	5,06 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,57 x	1,28 x	2,84 x	4,39 x	1,41 x	1,43 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,86 x	1,58 x	3,11 x	4,75 x	1,91 x	1,85 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,16 x	3,49 x	4,39 x	7,54 x	2,99 x	2,39 x
Unternehmenswert / FCF	37,3 x	6,44 x	40 x	68,7 x	16,9 x	10,6 x
FCF Yield	2,68 %	15,5 %	2,5 %	1,46 %	5,91 %	9,44 %
Price to Book	1,34 x	1,22 x	0,94 x	1,14 x	1,12 x	1,06 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	117.106	133.971	131.072	131.048	-	-
Referenzkurs ²	64,52	94,37	76,94	91,25	91,25	91,25
Datum der Veröffentlichung	23.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	4.522	3.341	4.799	9.892	3.547	2.725	8.483	8.367
EBITDA ¹	2.446	452	2.145	4.470	2.513	1.715	5.434	6.467
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	182	-8.703	1.145	2.694	959	245,9	2.213	2.817
Umsatzrendite	4,02 %	-260,49 %	23,86 %	27,23 %	27,04 %	9,03 %	26,08 %	33,67 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-639	-9.769	6.222	3.651	3.117	167,5	2.071	3.139
Nettoergebnis ¹	-416	-9.756	6.328	4.869	2.419	118,1	1.539	2.096
Nettomarge	-9,2 %	-292,01 %	131,86 %	49,22 %	68,2 %	4,33 %	18,14 %	25,06 %
Gewinn pro Aktie ²	-	-998,3	56,13	33,36	16,92	0,5909	6,511	9,042
Free Cash Flow ¹	-622	-862	239	2.425	276	188,3	959,6	1.460
FCF-Marge N	-13,75 %	-25,8 %	4,98 %	24,51 %	7,78 %	6,91 %	11,31 %	17,44 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	11,14 %	54,25 %	10,98 %	10,98 %	17,66 %	22,57 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	3,78 %	49,8 %	11,41 %	159,48 %	62,34 %	69,62 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	1,125	-	3,620	2,642	3,275	4,616
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	01.03.21	23.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	1.786	1.914	2.790	2.987	2.201	1.453	649	682	763	589	597,6	615,5	656,7	2.228	1.984
EBITDA ¹	687	913	1.269	1.256	1.032	774	524	580	635	508	375,1	401,3	421,1	1.396	1.214
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	344	499	811	814	570	377	140	194	248	107	-10,08	36,73	103,2	593,3	375,8
Umsatzrendite	19,26 %	26,07 %	29,07 %	27,25 %	25,9 %	25,95 %	21,57 %	28,45 %	32,5 %	18,17 %	-1,69 %	5,97 %	15,71 %	26,63 %	18,94 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.395	-810	1.314	957	2.190	1.793	518	71	735	33	-4,259	55,14	87,73	608,1	375,4
Nettoergebnis ¹	1.400	-764	1.237	883	3.513	1.389	391	70	569	26	-0,2797	42,27	63,17	453,2	254,2
Nettomarge	78,39 %	-39,92 %	44,34 %	29,56 %	159,61 %	95,6 %	60,25 %	10,26 %	74,57 %	4,41 %	-0,05 %	6,87 %	9,62 %	20,34 %	12,81 %
Gewinn pro Aktie ²	11,13	-6,320	8,270	6,120	24,00	9,600	2,730	0,4900	4,020	0,1800	-0,001830	0,2878	0,3894	1,762	1,075
Dividende pro Aktie ²	0,4375	-	-	-	1,290	-	0,5500	0,5750	0,5750	-	0,5816	0,8398	0,8258	0,8273	1,289
Datum der Veröffentlichung	23.02.22	04.05.22	02.08.22	01.11.22	21.02.23	02.05.23	01.08.23	31.10.23	20.02.24	30.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	9.452	-	1.364	2.963	949	978	4.287	3.497
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,864 x	-	0,6359 x	0,6629 x	0,3776 x	0,5705 x	0,7889 x	0,5408 x
Free Cash Flow ¹	-622	-862	239	2.425	276	188	960	1.460
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-19,8 %	-	-	34 %	7,07 %	1,3 %	10,7 %	10,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-3,14 %	-	11,9 %	36,8 %	4,7 %	0,86 %	-	-
Aktiva ¹	13.253	-	53.115	13.239	51.419	13.745	-	-
Buchwert je Aktie ²	-	-	48,10	77,40	82,00	79,80	81,60	86,00
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	9,300	29,10	14,70	10,30	20,80	25,00
Capex ¹	2.148	1.111	735	1.823	1.829	1.322	3.479	3.745
Capex / Umsatz	47,5 %	33,25 %	15,32 %	18,43 %	51,56 %	48,51 %	41,01 %	44,76 %
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	01.03.21	23.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Chesapeake Energy Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

91,25 USD

Mittleres Kursziel

104,7 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+14,76 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION	+18,42 %	11,96 Mrd.
CHEVRON CORPORATION	+8,00 %	300 Mrd.
CONOCOPHILLIPS	+3,24 %	141 Mrd.
CNOOC LIMITED	+48,62 %	123 Mrd.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+18,86 %	81,24 Mrd.
EOG RESOURCES, INC.	+5,76 %	74,19 Mrd.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+5,28 %	56,2 Mrd.
HESS CORPORATION	+8,43 %	48,13 Mrd.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-10,11 %	35,42 Mrd.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+25,48 %	35,09 Mrd.

Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere