Finanzen Civitas Resources, Inc.

Aktien

A3C5HJ

US17888H1032

CIVI

Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
74,48 ^USD	+0,70 %		-2,23 %	+8,92 %

15.05.	Civitas Resources kündigt Sekundärverkauf von 6,96 Millionen Aktien an	MT
13.05.	CIVITAS RESOURCES, INC. : erhält Kaufen-Rating von Mizuho Securities	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	481,6	402,7	4.136	4.930	6.412	7.377	-	-
Unternehmenswert ¹	550,6	378	4.373	4.556	10.073	11.009	7.377	7.377
KGV	7,2 x	3,91 x	10,3 x	3,97 x	7,58 x	6,6 x	5,16 x	6,16 x
Rendite	-	-	-	12,5 %	11,1 %	9,06 %	13,3 %	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,54 x	1,85 x	4,44 x	1,3 x	1,84 x	1,35 x	1,27 x	1,3 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,76 x	1,73 x	4,7 x	1,2 x	2,9 x	2,02 x	1,27 x	1,3 x
Unternehmenswert / EBITDA	2,7 x	2,23 x	10,8 x	1,94 x	4,25 x	2,87 x	1,79 x	1,86 x
Unternehmenswert / FCF	-14,4 x	3,38 x	23,8 x	3,02 x	11,4 x	7,69 x	5,2 x	5,85 x
FCF Yield	-6,96 %	29,6 %	4,19 %	33,1 %	8,8 %	13 %	19,2 %	17,1 %
Price to Book	-	-	-	-	-	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	20.635	20.834	84.456	85.111	93.774	99.051	-	-
Referenzkurs ²	23,34	19,33	48,97	57,93	68,38	74,48	74,48	74,48
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	17.02.21	08.03.22	22.02.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	313,2	218,1	930,6	3.791	3.479	5.462	5.789	5.676
EBITDA ¹	203,7	169,4	405,7	2.348	2.369	3.838	4.119	3.973
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	105,6	-11,14	322,1	1.984	1.139	1.886	2.193	1.964
Umsatzrendite	33,7 %	-5,11 %	34,61 %	52,33 %	32,75 %	34,53 %	37,87 %	34,6 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	67,07	42,98	251,8	1.654	999,5	1.455	1.912	2.005
Nettoergebnis ¹	67,07	103,5	178,9	1.248	784,3	1.103	1.406	1.228
Nettomarge	21,41 %	47,47 %	19,23 %	32,92 %	22,54 %	20,2 %	24,3 %	21,62 %
Gewinn pro Aktie ²	3,240	4,950	4,740	14,58	9,020	11,29	14,44	12,08
Free Cash Flow ¹	-38,34	112	183,4	1.510	886,4	1.432	1.418	1.261
FCF-Marge N	-12,24 %	51,34 %	19,71 %	39,83 %	25,48 %	26,21 %	24,49 %	22,21 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	66,09 %	45,21 %	64,32 %	37,41 %	37,3 %	34,42 %	31,74 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	108,15 %	102,52 %	120,98 %	113,02 %	129,79 %	100,8 %	102,72 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	7,225	7,600	6,750	9,910	-
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	17.02.21	08.03.22	22.02.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	510,5	817,8	1.151	1.008	814,3	656	660,5	1.036	1.127	1.329	1.355	1.401	1.408	1.400	1.383
EBITDA ¹	157,1	471,8	739,2	631,5	505,1	443,4	454,3	708,9	762,5	928,2	943,4	984,5	986	982,6	971,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	163,3	402	697,7	528,4	355,9	241,1	179,4	379,2	339,8	426,8	474,2	500,4	516,9	520,4	490,9
Umsatzrendite	31,99 %	49,15 %	60,6 %	52,43 %	43,7 %	36,75 %	27,17 %	36,61 %	30,16 %	32,11 %	34,99 %	35,73 %	36,71 %	37,18 %	35,5 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	231,2	115	621,3	542,1	375,4	267,6	183,6	169,4	378,9	210,8	389,7	421,9	432,5	444,8	415,2
Nettoergebnis ¹	163,7	91,64	468,8	405,8	281,9	202,5	139,3	139,7	302,9	175,8	290,4	312,1	324,5	328,8	306,1
Nettomarge	32,07 %	11,21 %	40,72 %	40,26 %	34,62 %	30,86 %	21,09 %	13,48 %	26,88 %	13,23 %	21,42 %	22,28 %	23,04 %	23,49 %	22,14 %
Gewinn pro Aktie ²	2,460	1,070	5,480	4,740	3,290	2,460	1,720	1,560	3,200	1,740	2,888	3,123	3,267	3,316	3,106
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	1,950	2,150	2,150	-	1,740	1,590	-	1,540	1,600	2,100	2,470	2,580
Datum der Veröffentlichung	08.03.22	04.05.22	03.08.22	31.10.22	22.02.23	03.05.23	02.08.23	07.11.23	27.02.24	02.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	69	-	237	-	3.661	3.632	-	-
Nettoliquidität ¹	-	24,7	-	375	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,3387 x	-	0,5848 x	-	1,545 x	0,9463 x	-	-
Free Cash Flow ¹	-38,3	112	183	1.510	886	1.432	1.418	1.261
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow pro Aktie ²	9,870	8,410	8,910	25,70	24,90	34,40	36,20	33,60
Capex ¹	242	63,8	153	967	1.352	1.975	1.980	2.031
Capex / Umsatz	77,42 %	29,25 %	16,41 %	25,51 %	38,87 %	36,16 %	34,2 %	35,79 %
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	17.02.21	08.03.22	22.02.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Civitas Resources, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

74,48 USD

Mittleres Kursziel

95,27 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+27,92 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Ölexploration und -förderung - Onshore

	% 1. Jan.	Kap.
CIVITAS RESOURCES, INC.	+8,92 %	7,38 Mrd.
SNGN ROMGAZ SA	+10,18 %	4,65 Mrd.
TOPAZ ENERGY CORP.	+17,18 %	2,42 Mrd.
ATHABASCA OIL CORPORATION	+17,75 %	2,02 Mrd.
PAREX RESOURCES INC.	-6,93 %	1,74 Mrd.
PETRORECONCAVO S.A.	-3,64 %	1,2 Mrd.
MATEN PETROLEUM	-.--%	1,11 Mrd.
BERRY CORPORATION	+2,56 %	555 Mio.
CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED	+48,57 %	524 Mio.
SURGE ENERGY INC.	+8,18 %	518 Mio.

Ölexploration und -förderung - Onshore