Finanzen Compass Group PLC

Aktien

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GB00BD6K4575

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Restaurants

Realtime-Estimate Cboe Europe Andere Börsenplätze 17:10:25 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2.252 ^GBX	+0,04 %		-2,38 %	+4,99 %

16.05.	Französischer Caterer Elior erzielt 109 Mio. $ Kerngewinn in "robuster" erster Jahreshälfte	RE
15.05.	Catering-Unternehmen Compass hebt Gewinnprognose nach starkem ersten Halbjahr an	RE

Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	33.203	20.853	27.186	31.774	34.305	38.306	-	-
Unternehmenswert ¹	36.682	23.864	29.724	34.764	37.958	42.155	41.748	41.338
KGV	29,9 x	146 x	76,2 x	28,8 x	26,6 x	24,8 x	21,2 x	19,1 x
Rendite	1,91 %	-	0,92 %	1,75 %	2,16 %	2,12 %	2,34 %	2,56 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,32 x	1,03 x	1,5 x	1,23 x	1,1 x	1,15 x	1,08 x	1,01 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,46 x	1,18 x	1,64 x	1,35 x	1,21 x	1,27 x	1,17 x	1,09 x
Unternehmenswert / EBITDA	14,9 x	16,8 x	19,1 x	14,7 x	12,8 x	13 x	11,9 x	11 x
Unternehmenswert / FCF	29,4 x	112 x	45 x	39 x	32,3 x	33,8 x	29,3 x	26,4 x
FCF Yield	3,4 %	0,89 %	2,22 %	2,57 %	3,1 %	2,96 %	3,42 %	3,78 %
Price to Book	9,87 x	4,05 x	5,56 x	5,47 x	6,79 x	7,13 x	6,29 x	5,55 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.586.394	1.783.826	1.783.885	1.760.336	1.715.263	1.701.748	-	-
Referenzkurs ²	20,93	11,69	15,24	18,05	20,00	22,51	22,51	22,51
Datum der Veröffentlichung	26.11.19	24.11.20	23.11.21	21.11.22	20.11.23	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	25.152	20.198	18.136	25.771	31.281	33.210	35.558	38.002
EBITDA ¹	2.459	1.418	1.554	2.371	2.964	3.253	3.509	3.774
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.882	561	811	1.590	2.122	2.341	2.577	2.795
Umsatzrendite	7,48 %	2,78 %	4,47 %	6,17 %	6,78 %	7,05 %	7,25 %	7,36 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.469	210	464	1.469	1.747	2.227	2.504	2.779
Nettoergebnis ¹	1.110	133	357	1.113	1.314	1.567	1.800	1.981
Nettomarge	4,41 %	0,66 %	1,97 %	4,32 %	4,2 %	4,72 %	5,06 %	5,21 %
Gewinn pro Aktie ²	0,6990	0,0800	0,2000	0,6260	0,7530	0,9065	1,062	1,178
Free Cash Flow ¹	1.247	213	660	892	1.177	1.249	1.427	1.563
FCF-Marge N	4,96 %	1,05 %	3,64 %	3,46 %	3,76 %	3,76 %	4,01 %	4,11 %
FCF Conversion (EBITDA)	50,71 %	15,02 %	42,47 %	37,62 %	39,71 %	38,39 %	40,66 %	41,42 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	112,34 %	160,15 %	184,87 %	80,14 %	89,57 %	79,66 %	79,27 %	78,91 %
Dividende pro Aktie ²	0,4000	-	0,1400	0,3150	0,4310	0,4766	0,5268	0,5773
Datum der Veröffentlichung	26.11.19	24.11.20	23.11.21	21.11.22	20.11.23	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	12.615	7.583	8.435	9.585	11.625	14.146	15.796	15.485	20.887	16.861	17.774	18.016
EBITDA	1.227	191	670	884	1.039	1.332	-	1.494	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	854	-293	290	521	673	917	1.050	1.072	1.474	1.207	1.294	1.309
Umsatzrendite	6,77 %	-3,86 %	3,44 %	5,44 %	5,79 %	6,48 %	6,65 %	6,92 %	7,06 %	7,16 %	7,28 %	7,26 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	771	-561	133	-	-	-	831	916	-	-	-	-
Nettoergebnis	567	-434	100	-	477	-	638	676	-	-	-	-
Nettomarge	4,49 %	-5,72 %	1,19 %	-	4,1 %	-	4,04 %	4,37 %	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	0,3570	-0,2770	0,0560	-	-	-	0,3640	0,3890	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	0,1400	0,0940	-	0,1500	0,2810	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	19.05.20	24.11.20	12.05.21	23.11.21	11.05.22	21.11.22	10.05.23	20.11.23	15.05.24	-	-	-

¹GBP in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3.479	3.011	2.538	2.990	3.653	3.849	3.442	3.031
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,415 x	2,123 x	1,633 x	1,261 x	1,232 x	1,183 x	0,9808 x	0,8032 x
Free Cash Flow ¹	1.247	213	660	892	1.177	1.249	1.427	1.563
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	37,1 %	3,26 %	7,38 %	20,7 %	28,4 %	31,1 %	30,8 %	30 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8,55 %	0,95 %	2,41 %	6,62 %	8,6 %	8,82 %	9,3 %	9,79 %
Aktiva ¹	12.978	14.034	14.801	16.808	15.277	17.772	19.350	20.241
Buchwert je Aktie ²	2,120	2,890	2,740	3,300	2,950	3,150	3,580	4,060
Cash Flow pro Aktie ²	1,230	0,5100	0,6600	0,9000	1,190	1,460	1,580	1,710
Capex ¹	853	749	654	704	899	1.127	1.196	1.275
Capex / Umsatz	3,39 %	3,71 %	3,61 %	2,73 %	2,87 %	3,39 %	3,36 %	3,36 %
Datum der Veröffentlichung	26.11.19	24.11.20	23.11.21	21.11.22	20.11.23	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Compass Group PLC

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

22,51 GBP

Mittleres Kursziel

23,89 GBP

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+6,13 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Restaurants und Bars - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
COMPASS GROUP PLC	+4,73 %	48,54 Mrd.
STARBUCKS CORPORATION	-21,59 %	85,27 Mrd.
DARDEN RESTAURANTS, INC.	-7,84 %	18,07 Mrd.
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	+37,14 %	14,57 Mrd.
SODEXO	-14,58 %	13,25 Mrd.
CAVA GROUP, INC.	+79,90 %	8,82 Mrd.
ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.	-11,06 %	6,34 Mrd.
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	-10,90 %	4,36 Mrd.
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	-16,70 %	3,72 Mrd.
GREGGS PLC	+6,74 %	3,57 Mrd.

Restaurants und Bars - NEC