Finanzen CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

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A28890

DE000A288904

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Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 15:37:30 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
28,43 ^EUR	-0,59 %		+2,01 %	-25,12 %

13.05.	Deutsche Bank senkt Compugroup auf 'Hold' - Ziel auf 31 Euro	DP
09.05.	Berenberg belässt Compugroup auf 'Buy' - Ziel 46 Euro	DP

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3.065	4.224	3.746	1.879	1.980	1.492	-	-
Unternehmenswert ¹	3.505	4.704	4.374	2.571	2.682	2.151	2.072	1.987
KGV	42,8 x	56,1 x	54,7 x	25,7 x	43,1 x	17,2 x	13,9 x	12,5 x
Rendite	0,78 %	0,64 %	0,7 %	1,39 %	2,64 %	2,54 %	2,64 %	2,79 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,11 x	5,04 x	3,65 x	1,66 x	1,67 x	1,21 x	1,15 x	1,1 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,7 x	5,62 x	4,27 x	2,28 x	2,26 x	1,74 x	1,6 x	1,46 x
Unternehmenswert / EBITDA	19,7 x	22,5 x	20,5 x	11,9 x	11,7 x	7,81 x	6,97 x	6,28 x
Unternehmenswert / FCF	36,6 x	49,6 x	43,3 x	37,3 x	23,7 x	25,6 x	17,4 x	16,7 x
FCF Yield	2,73 %	2,02 %	2,31 %	2,68 %	4,21 %	3,91 %	5,74 %	5,98 %
Price to Book	11,9 x	6,62 x	6,08 x	2,79 x	2,96 x	2,14 x	1,99 x	1,83 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	48.071	53.735	52.647	52.235	52.235	52.159	-	-
Referenzkurs ²	63,75	78,60	71,15	35,98	37,90	28,60	28,60	28,60
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	04.02.21	10.03.22	09.02.23	07.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	746	837,3	1.025	1.130	1.188	1.237	1.292	1.362
EBITDA ¹	178	209	213,4	216,4	229,8	275,5	297,2	316,4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	115,6	133,6	102,7	104	114	153,6	180,8	196,6
Umsatzrendite	15,49 %	15,95 %	10,02 %	9,21 %	9,6 %	12,42 %	13,99 %	14,44 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	108,8	110,7	97,9	106,8	72,67	137,5	161,9	179,2
Nettoergebnis ¹	73,68	72,96	68,9	73,41	45,92	88,6	108,7	120,9
Nettomarge	9,88 %	8,71 %	6,72 %	6,5 %	3,87 %	7,16 %	8,41 %	8,87 %
Gewinn pro Aktie ²	1,490	1,400	1,300	1,400	0,8800	1,664	2,063	2,291
Free Cash Flow ¹	95,81	94,86	101,1	68,97	113	84,04	119	118,8
FCF-Marge N	12,84 %	11,33 %	9,86 %	6,1 %	9,51 %	6,79 %	9,21 %	8,72 %
FCF Conversion (EBITDA)	53,83 %	45,39 %	47,38 %	31,88 %	49,18 %	30,5 %	40,03 %	37,55 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	130,03 %	130,02 %	146,75 %	93,95 %	246,1 %	94,86 %	109,44 %	98,3 %
Dividende pro Aktie ²	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	1,000	0,7267	0,7544	0,7989
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	04.02.21	10.03.22	09.02.23	07.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1
Umsatz ¹	279,2	251,6	265	285,4	327,7	290,8	304,2	595	285,7	306,9	284,6
EBITDA ¹	48,8	46,6	43,95	59,39	66,43	59,95	73,14	133,1	62,1	35,09	60,7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	16,9	19,4	17,81	31,1	35,75	32,38	51,52	-	31,6	-1,543	34,2
Umsatzrendite	6,05 %	7,71 %	6,72 %	10,9 %	10,91 %	11,13 %	16,94 %	-	11,06 %	-0,5 %	12,02 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	18,19	43,36	-	20,88	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	12,4	18,2	12,07	29,34	13,8	14,38	31,49	-	16	-15,9	-
Nettomarge	4,44 %	7,23 %	4,55 %	10,28 %	4,21 %	4,94 %	10,35 %	-	5,6 %	-5,18 %	-
Gewinn pro Aktie	0,2800	-	0,2300	0,5600	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	10.03.22	05.05.22	04.08.22	03.11.22	09.02.23	10.05.23	10.08.23	10.08.23	09.11.23	07.02.24	08.05.24

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	440	480	628	691	703	659	580	495
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,472 x	2,297 x	2,944 x	3,195 x	3,058 x	2,393 x	1,953 x	1,564 x
Free Cash Flow ¹	95,8	94,9	101	69	113	84	119	119
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	28,3 %	21,9 %	16,5 %	14,7 %	16,1 %	15,4 %	16,6 %	17 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,69 %	7,5 %	6,15 %	5,04 %	5,6 %	5,07 %	5,88 %	6,43 %
Aktiva ¹	958,2	972,8	1.120	1.457	820,3	1.747	1.848	1.879
Buchwert je Aktie ²	5,350	11,90	11,70	12,90	12,80	13,40	14,40	15,60
Cash Flow pro Aktie ²	2,240	2,900	3,120	2,770	3,440	2,750	3,370	3,660
Capex ¹	43,7	55,1	64,2	76,1	66,5	68,9	70,5	75,3
Capex / Umsatz	5,86 %	6,58 %	6,26 %	6,73 %	5,6 %	5,57 %	5,45 %	5,53 %
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	04.02.21	10.03.22	09.02.23	07.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

28,6 EUR

Mittleres Kursziel

43,2 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+51,05 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Unternehmenssoftware

	% 1. Jan.	Kap.
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO. KGAA	-24,54 %	1,62 Mrd.
SAP SE	+25,45 %	223 Mrd.
SERVICENOW, INC.	+7,29 %	156 Mrd.
CONSTELLATION SOFTWARE INC.	+12,11 %	57,33 Mrd.
FAIR ISAAC CORPORATION	+20,65 %	34,7 Mrd.
HUBSPOT, INC.	+5,22 %	31,11 Mrd.
MICROSTRATEGY INCORPORATED	+127,98 %	25,54 Mrd.
WISETECH GLOBAL LIMITED	+30,09 %	22,48 Mrd.
TOAST, INC.	+50,88 %	15,28 Mrd.
SAGE GROUP PLC	-6,44 %	13,72 Mrd.

Unternehmenssoftware