Finanzen Constellation Brands, Inc.

Aktien

871918

US21036P1084

STZ

Brauereien

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:05 16.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
255,4 ^USD	+1,23 %		-2,03 %	+5,65 %

14.05.	Constellation Brands Insider verkauft Aktien im Wert von $6.538.563, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT
14.05.	CONSTELLATION BRANDS, INC. : Jefferies & Co. gibt neutrale Bewertung ab	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Februar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Marktwert ¹	32.790	41.582	40.487	41.272	45.429	46.724	-	-
Unternehmenswert ¹	44.893	51.563	50.704	53.600	57.155	58.309	57.750	57.448
KGV	-2.463 x	20,9 x	-980 x	-2.034 x	26,5 x	19,1 x	17,2 x	15,7 x
Rendite	1,74 %	1,4 %	1,41 %	1,43 %	1,43 %	1,56 %	1,7 %	1,83 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,93 x	4,83 x	4,59 x	4,37 x	4,56 x	4,4 x	4,12 x	3,85 x
Unternehmenswert / Umsatz	5,38 x	5,99 x	5,75 x	5,67 x	5,74 x	5,49 x	5,09 x	4,74 x
Unternehmenswert / EBITDA	14,7 x	16,2 x	15,5 x	15,7 x	15,6 x	14,5 x	13,3 x	12,2 x
Unternehmenswert / FCF	24,6 x	26,6 x	30,2 x	31,1 x	37,8 x	30,3 x	24,6 x	20,9 x
FCF Yield	4,06 %	3,77 %	3,31 %	3,21 %	2,64 %	3,3 %	4,06 %	4,77 %
Price to Book	2,38 x	3,06 x	3,08 x	4,5 x	4,69 x	4,23 x	3,78 x	3,4 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	190.824	193.298	187.548	184.498	182.796	182.953	-	-
Referenzkurs ²	172,4	214,1	215,6	223,7	248,5	255,4	255,4	255,4
Datum der Veröffentlichung	03.04.20	08.04.21	07.04.22	06.04.23	11.04.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Februar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	8.344	8.615	8.821	9.453	9.962	10.621	11.342	12.126
EBITDA ¹	3.059	3.182	3.273	3.420	3.673	4.019	4.354	4.723
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.732	2.888	2.936	3.037	3.246	3.553	3.872	4.228
Umsatzrendite	32,75 %	33,52 %	33,28 %	32,13 %	32,58 %	33,45 %	34,14 %	34,86 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-945,2	2.543	310,4	383,6	2.222	3.084	3.402	3.693
Nettoergebnis ¹	-11,8	1.998	-40,4	-71	1.727	2.433	2.663	2.839
Nettomarge	-0,14 %	23,19 %	-0,46 %	-0,75 %	17,34 %	22,91 %	23,48 %	23,42 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,0700	10,23	-0,2200	-0,1100	9,390	13,40	14,81	16,25
Free Cash Flow ¹	1.825	1.942	1.679	1.722	1.511	1.926	2.344	2.743
FCF-Marge N	21,87 %	22,54 %	19,03 %	18,21 %	15,17 %	18,13 %	20,67 %	22,62 %
FCF Conversion (EBITDA)	59,65 %	61,03 %	51,28 %	50,33 %	41,13 %	47,91 %	53,83 %	58,08 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	97,19 %	-	-	87,47 %	79,14 %	88,03 %	96,6 %
Dividende pro Aktie ²	3,000	3,000	3,040	3,200	3,560	3,978	4,345	4,681
Datum der Veröffentlichung	03.04.20	08.04.21	07.04.22	06.04.23	11.04.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Februar	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1
Umsatz ¹	2.321	2.102	2.363	2.655	2.436	1.998	2.515	2.837	2.471	2.139	2.685	3.022	2.642	2.277	2.854
EBITDA ¹	910,1	747,6	885,2	973,5	864,6	697,2	932,5	1.076	928,2	736,8	1.020	1.169	1.015	815,4	1.096
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	823,8	658,9	792,5	882,7	769,7	591,8	827,2	967,8	819,8	630,7	904,8	1.050	901,1	700	978,4
Umsatzrendite	35,5 %	31,34 %	33,54 %	33,25 %	31,59 %	29,62 %	32,89 %	34,12 %	33,18 %	29,48 %	33,7 %	34,75 %	34,11 %	30,74 %	34,28 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	580,1	497,9	524,7	-1.008	610,8	256,4	230,4	847,9	650,9	492,6	780,7	933,8	801,4	574,7	858,9
Nettoergebnis ¹	470,8	395,4	389,5	-1.151	467,7	223	135,9	690	509,1	392,4	627,7	751,4	642,7	449,9	683,7
Nettomarge	20,29 %	18,81 %	16,48 %	-43,36 %	19,2 %	11,16 %	5,4 %	24,32 %	20,6 %	18,34 %	23,38 %	24,86 %	24,33 %	19,76 %	23,96 %
Gewinn pro Aktie ²	2,480	2,070	2,060	-6,300	2,520	1,210	0,7400	3,740	2,760	2,140	3,458	4,118	3,495	2,484	3,768
Dividende pro Aktie ²	0,7600	0,7600	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8900	0,8900	0,8900	0,8900	0,9854	0,9849	0,9853	0,9847	1,031
Datum der Veröffentlichung	06.01.22	07.04.22	30.06.22	06.10.22	05.01.23	06.04.23	30.06.23	05.10.23	05.01.24	11.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Februar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld ¹	12.103	9.982	10.217	12.328	11.727	11.584	11.025	10.724
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,957 x	3,137 x	3,122 x	3,604 x	3,192 x	2,882 x	2,532 x	2,271 x
Free Cash Flow ¹	1.825	1.942	1.679	1.722	1.511	1.926	2.344	2.743
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14,4 %	15,1 %	15,5 %	19,7 %	24,4 %	23,2 %	22,7 %	22,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6,29 %	7,15 %	7,4 %	7,85 %	8,81 %	9,24 %	9,49 %	9,52 %
Aktiva ¹	-187,7	27.934	-545,9	-904,7	19.600	26.331	28.058	29.825
Buchwert je Aktie ²	72,30	70,10	70,10	49,70	53,00	60,40	67,60	75,20
Cash Flow pro Aktie ²	13,10	14,40	16,20	16,30	15,20	16,10	17,80	19,70
Capex ¹	727	865	1.027	1.035	1.269	1.387	1.139	923
Capex / Umsatz	8,71 %	10,04 %	11,64 %	10,95 %	12,74 %	13,06 %	10,04 %	7,61 %
Datum der Veröffentlichung	03.04.20	08.04.21	07.04.22	06.04.23	11.04.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Constellation Brands, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

255,4 USD

Mittleres Kursziel

300,3 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+17,57 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Brauereien - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
CONSTELLATION BRANDS, INC.	+5,65 %	46,16 Mrd.
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	+4,83 %	135 Mrd.
HEINEKEN N.V.	+3,70 %	59,38 Mrd.
AMBEV S.A.	-9,83 %	37,83 Mrd.
HEINEKEN HOLDING N.V.	+2,35 %	24,01 Mrd.
CARLSBERG A/S	+17,17 %	19,86 Mrd.
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD.	+12,72 %	19,02 Mrd.
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	-22,30 %	18,9 Mrd.
CHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) COMPANY LIMITED	+6,58 %	15,68 Mrd.
TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED	+19,56 %	13,59 Mrd.

Brauereien - Andere