Finanzen COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Aktien

A0M4XG

CNE1000002J7

1919

Marine Services

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:20 14.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
12,56 ^HKD	+1,62 %		+18,49 %	+60,00 %

07.05.	Peruanischer Hafenkonflikt eskaliert, da chinesisches Unternehmen auf den ursprünglichen Bedingungen beharrt	RE
01.05.	Gewinn von COSCO Shipping Development steigt in Q1 um 12%	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	58.281	138.325	277.974	154.473	145.618	216.115	-	-
Unternehmenswert ¹	133.760	184.255	173.361	-27.169	15.853	96.710	97.028	92.522
KGV	5,13 x	9,66 x	2,22 x	1,04 x	-	8,99 x	11,7 x	10,3 x
Rendite	-	-	7,06 %	-	-	5,47 %	4,47 %	4,84 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,39 x	0,81 x	0,83 x	0,4 x	0,83 x	1,13 x	1,21 x	1,2 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,89 x	1,08 x	0,52 x	-0,07 x	0,09 x	0,51 x	0,54 x	0,51 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,66 x	9,29 x	1,23 x	-0,16 x	0,39 x	2,15 x	3 x	2,51 x
Unternehmenswert / FCF	39 x	4,78 x	1,12 x	-0,15 x	2,07 x	1,73 x	2,31 x	2,74 x
FCF Yield	2,56 %	20,9 %	89,1 %	-690 %	48,4 %	57,7 %	43,4 %	36,6 %
Price to Book	0,98 x	2,19 x	1,48 x	-	-	0,89 x	0,87 x	0,84 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	15.937.388	15.937.388	16.014.126	16.094.678	16.014.576	15.957.587	-	-
Referenzkurs ²	2,172	6,021	12,32	7,030	7,135	11,44	11,44	11,44
Datum der Veröffentlichung	30.03.20	08.03.21	10.03.22	30.03.23	28.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	150.541	171.259	333.694	391.058	175.448	193.600	178.820	179.827
EBITDA ¹	17.452	19.828	141.355	174.944	40.860	44.933	32.293	36.895
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5.387	13.931	128.297	167.264	33.114	33.418	26.551	25.785
Umsatzrendite	3,58 %	8,13 %	38,45 %	42,77 %	18,87 %	17,26 %	14,85 %	14,34 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4.059	13.948	127.949	167.097	33.077	29.966	23.441	26.795
Nettoergebnis ¹	6.690	9.927	89.296	109.595	23.860	22.964	17.971	19.428
Nettomarge	4,44 %	5,8 %	26,76 %	28,03 %	13,6 %	11,86 %	10,05 %	10,8 %
Gewinn pro Aktie ²	0,4231	0,6231	5,560	6,770	-	1,273	0,9764	1,108
Free Cash Flow ¹	3.426	38.564	154.423	187.365	7.666	55.822	42.070	33.817
FCF-Marge N	2,28 %	22,52 %	46,28 %	47,91 %	4,37 %	28,83 %	23,53 %	18,81 %
FCF Conversion (EBITDA)	19,63 %	194,5 %	109,24 %	107,1 %	18,76 %	124,23 %	130,28 %	91,66 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	51,21 %	388,48 %	172,93 %	170,96 %	32,13 %	243,08 %	234,1 %	174,06 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	0,8700	-	-	0,6254	0,5116	0,5536
Datum der Veröffentlichung	30.03.20	08.03.21	10.03.22	30.03.23	28.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Umsatz ¹	78.778	74.053	-	-	-	-	-	-	74.518	180.274	47.353	44.489	91.843	42.714	40.891	48.270	50.008	100.017	50.008	50.008	100.017
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	26.232	75.331	9.853	-	-	-	2.539	9.160	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	-	-	-	-	35,2 %	41,79 %	20,81 %	-	-	-	6,21 %	18,98 %	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	5.526	-	21.706	52.198	27.617	37.094	64.722	32.493	-	-	7.127	9.433	16.561	5.510	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	7,01 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,05 %	21,2 %	18,03 %	12,9 %	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	30.03.20	28.08.20	10.03.22	10.03.22	29.04.22	30.08.22	30.08.22	28.10.22	30.03.23	30.03.23	28.04.23	29.08.23	29.08.23	30.10.23	28.03.24	29.04.24	-	-	-	-	-

¹CNY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	81.288	45.931	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	104.613	181.642	129.764	96.199	112.989	131.943
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4,658 x	2,316 x	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	3.426	38.564	154.423	187.365	7.666	55.822	42.070	33.817
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4,65 %	25 %	101 %	59,6 %	11,8 %	11,2 %	7,43 %	8,73 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0,55 %	3,72 %	26 %	23,7 %	-	4,83 %	3,62 %	4,88 %
Aktiva ¹	1.210.550	267.073	342.797	463.027	-	475.050	496.371	397.836
Buchwert je Aktie ²	2,220	2,760	8,310	-	-	12,90	13,20	13,60
Cash Flow pro Aktie ²	0,6400	2,820	10,60	-	-	1,870	1,190	1,430
Capex ¹	11.083	6.466	9.550	9.434	14.946	15.470	15.951	15.566
Capex / Umsatz	7,36 %	3,78 %	2,86 %	2,41 %	8,52 %	7,99 %	8,92 %	8,66 %
Datum der Veröffentlichung	30.03.20	08.03.21	10.03.22	30.03.23	28.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

11,44 CNY

Mittleres Kursziel

9,732 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-14,95 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Seefracht und Logistik - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+60,00 %	29,88 Mrd.
HAPAG-LLOYD AG	+20,37 %	31,04 Mrd.
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	+9,01 %	13,63 Mrd.
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+13,13 %	11,64 Mrd.
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	+27,34 %	11,6 Mrd.
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+61,05 %	10,66 Mrd.
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+13,21 %	9,94 Mrd.
HMM CO.,LTD	-5,21 %	9,35 Mrd.
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+1,83 %	7,88 Mrd.
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED	+49,11 %	6,87 Mrd.

Seefracht und Logistik - Andere