Finanzen Costamare Inc.

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Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 07.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
15,47 ^USD	0,00 %		-3,37 %	+48,61 %

10.05.	COSTAMARE INC. : Jefferies & Co. bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM
10.05.	Transcript : Costamare Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 10, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1.128	1.006	1.563	1.130	1.226	1.846	-	-
Unternehmenswert ¹	2.533	2.447	1.563	1.130	1.226	1.846	1.846	1.846
KGV	16,2 x	-46 x	3,86 x	-	-	4,41 x	4,66 x	5,88 x
Rendite	4,2 %	4,83 %	3,52 %	10,3 %	4,42 %	2,97 %	2,97 %	2,97 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,37 x	2,22 x	2,06 x	1,08 x	1,01 x	1,61 x	1,91 x	2,17 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,37 x	2,22 x	2,06 x	1,08 x	1,01 x	1,61 x	1,91 x	2,17 x
Unternehmenswert / EBITDA	3,41 x	3,13 x	3,29 x	1,56 x	2,22 x	2,87 x	2,99 x	3,84 x
Unternehmenswert / FCF	4,67 x	5,84 x	-2,97 x	2,17 x	4,94 x	3,54 x	3,69 x	4,86 x
FCF Yield	21,4 %	17,1 %	-33,6 %	46 %	20,2 %	28,2 %	27,1 %	20,6 %
Price to Book	-	-	-	-	-	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	118.333	121.494	123.570	121.724	117.745	119.314	-	-
Referenzkurs ²	9,530	8,280	12,65	9,280	10,41	15,47	15,47	15,47
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	01.02.21	09.03.22	08.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	476	452,9	757,1	1.049	1.213	1.148	965,5	849,8
EBITDA ¹	330,7	321,6	474,6	724,1	553,4	643,4	618,3	480,9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	208,2	203,8	327,2	544,6	367,2	534,7	491,5	393,5
Umsatzrendite	43,75 %	45 %	43,21 %	51,9 %	30,28 %	46,59 %	50,9 %	46,31 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	67,73	-21,59	404,1	-	-	416,7	393,8	312,2
Nettomarge	14,23 %	-4,77 %	53,37 %	-	-	36,3 %	40,78 %	36,73 %
Gewinn pro Aktie ²	0,5900	-0,1800	3,280	-	-	3,510	3,320	2,630
Free Cash Flow ¹	241,5	172,4	-525,6	519,7	247,9	521,2	499,8	379,8
FCF-Marge N	50,74 %	38,05 %	-69,42 %	49,52 %	20,44 %	45,41 %	51,76 %	44,7 %
FCF Conversion (EBITDA)	73,05 %	53,6 %	-	71,78 %	44,79 %	81,01 %	80,84 %	78,98 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	356,61 %	-	-	-	-	125,07 %	126,92 %	121,67 %
Dividende pro Aktie ²	0,4000	0,4000	0,4450	0,9600	0,4600	0,4600	0,4600	0,4600
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	01.02.21	09.03.22	08.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	259,9	255,7	275,7	271,3	246,7	213,9	294,6	308,8	396,8	376,4	252,6	257,1	261,8	-	-
EBITDA ¹	185	177,5	196	187,6	158,6	108,6	140,2	139,4	157,1	150,6	172,8	177,3	181,9	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	141,2	136,4	155,7	145,8	112,8	144,1	94,2	84,66	110	104,5	139,2	143,7	148,4	-	-
Umsatzrendite	54,34 %	53,33 %	56,47 %	53,74 %	45,72 %	67,35 %	31,97 %	27,42 %	27,72 %	27,75 %	55,13 %	55,91 %	56,68 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	153,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,8	105,9	112,8	-	-
Nettomarge	59,02 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,1 %	41,19 %	43,11 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	1,240	0,9300	0,9200	-	-	-	-	-	-	-	0,8700	0,8900	0,9500	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,1150	0,6150	0,1150	0,1150	0,1150	0,1150	0,1150	0,1150	0,1150	-	0,1183	0,1183	0,1183	0,1200	0,1200
Datum der Veröffentlichung	09.03.22	05.05.22	28.07.22	02.11.22	08.02.23	15.05.23	28.07.23	01.11.23	07.02.24	10.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	1.405	1.441	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4,249 x	4,482 x	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	242	172	-526	520	248	521	500	380
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	-	26,3 %	20,9 %	11 %	11,7 %	10,9 %	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow pro Aktie ²	2,160	2,270	3,790	4,730	2,750	4,340	4,200	3,470
Capex ¹	62	102	992	61,9	83,5	45	-	-
Capex / Umsatz	13,02 %	22,5 %	131,04 %	5,9 %	6,89 %	3,92 %	-	-
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	01.02.21	09.03.22	08.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Costamare Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

15,47 USD

Mittleres Kursziel

12,33 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-20,28 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Tiefsee-Fracht

	% 1. Jan.	Kap.
COSTAMARE INC.	+48,61 %	1,85 Mrd.
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+51,92 %	14,45 Mrd.
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+11,37 %	3,39 Mrd.
STAR BULK CARRIERS CORP.	+20,32 %	2,91 Mrd.
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+97,97 %	2,35 Mrd.
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+23,79 %	2,04 Mrd.
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+30,04 %	2,06 Mrd.
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-13,21 %	1,94 Mrd.
DANAOS CORPORATION	+27,33 %	1,83 Mrd.
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+47,88 %	1,77 Mrd.

Tiefsee-Fracht