Finanzen Costco Wholesale Corporation

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COST

Handel - Discount

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:30:00 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
743,9 ^USD	+1,56 %		+2,02 %	+12,70 %

29.04.	CEO von Impossible Foods sagt, dass das Unternehmen mit oder ohne IPO Barmittel beschaffen wird	RE
25.04.	ETFs: Welche sind die 5 größten der Welt?

Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	128.440	153.783	204.479	229.946	241.184	329.923	-	-
Unternehmenswert ¹	125.180	149.115	200.712	226.300	233.942	324.795	321.271	317.202
KGV	35,4 x	38,6 x	41 x	39,5 x	38,4 x	46,2 x	42,9 x	39,2 x
Rendite	0,84 %	0,78 %	0,64 %	0,65 %	0,71 %	2,6 %	0,61 %	0,62 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,84 x	0,92 x	1,04 x	1,01 x	1 x	1,3 x	1,21 x	1,14 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,82 x	0,89 x	1,02 x	1 x	0,97 x	1,28 x	1,18 x	1,09 x
Unternehmenswert / EBITDA	20,1 x	21,1 x	23,6 x	23,3 x	23 x	28,5 x	25,6 x	23,6 x
Unternehmenswert / FCF	37,3 x	24,6 x	37,4 x	64,6 x	34,7 x	51,8 x	46,9 x	37,2 x
FCF Yield	2,68 %	4,06 %	2,68 %	1,55 %	2,88 %	1,93 %	2,13 %	2,69 %
Price to Book	8,49 x	8,43 x	11,6 x	11,1 x	9,61 x	14,3 x	11,3 x	9,39 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	439.789	441.524	442.069	442.963	443.148	443.504	-	-
Referenzkurs ²	292,0	348,3	462,6	519,1	544,2	743,9	743,9	743,9
Datum der Veröffentlichung	03.10.19	24.09.20	23.09.21	22.09.22	26.09.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	152.703	166.761	195.929	226.954	242.290	254.114	272.325	289.842
EBITDA ¹	6.229	7.080	8.489	9.693	10.191	11.408	12.549	13.442
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4.903	5.435	6.708	7.793	8.114	9.111	10.078	11.093
Umsatzrendite	3,21 %	3,26 %	3,42 %	3,43 %	3,35 %	3,59 %	3,7 %	3,83 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4.765	5.367	6.680	7.840	8.487	9.545	10.370	11.349
Nettoergebnis ¹	3.659	4.002	5.007	5.844	6.292	7.152	7.673	8.241
Nettomarge	2,4 %	2,4 %	2,56 %	2,57 %	2,6 %	2,81 %	2,82 %	2,84 %
Gewinn pro Aktie ²	8,260	9,020	11,27	13,14	14,16	16,10	17,36	18,98
Free Cash Flow ¹	3.358	6.051	5.370	3.501	6.745	6.273	6.857	8.520
FCF-Marge N	2,2 %	3,63 %	2,74 %	1,54 %	2,78 %	2,47 %	2,52 %	2,94 %
FCF Conversion (EBITDA)	53,91 %	85,47 %	63,26 %	36,12 %	66,19 %	54,99 %	54,64 %	63,38 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	91,77 %	151,2 %	107,25 %	59,91 %	107,2 %	87,71 %	89,36 %	103,38 %
Dividende pro Aktie ²	2,440	2,700	2,980	3,380	3,840	19,35	4,548	4,598
Datum der Veröffentlichung	03.10.19	24.09.20	23.09.21	22.09.22	26.09.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Umsatz ¹	50.363	51.904	52.596	72.091	54.437	55.266	53.648	78.939	57.799	58.442	57.916	79.762	62.113	62.767	62.225
EBITDA ¹	2.125	2.248	2.229	3.091	2.198	2.373	2.151	3.469	2.485	2.576	2.692	3.667	2.773	2.931	2.954
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.693	1.812	1.791	2.497	1.751	1.903	1.679	2.781	1.984	2.062	2.137	2.932	2.191	2.324	2.347
Umsatzrendite	3,36 %	3,49 %	3,41 %	3,46 %	3,22 %	3,44 %	3,13 %	3,52 %	3,43 %	3,53 %	3,69 %	3,68 %	3,53 %	3,7 %	3,77 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.696	1.801	1.827	2.516	1.770	1.983	1.771	2.963	2.106	2.237	2.219	3.006	2.304	2.431	2.449
Nettoergebnis ¹	1.324	1.299	1.353	1.868	1.364	1.466	1.302	2.160	1.589	1.743	1.639	2.206	1.696	1.792	1.805
Nettomarge	2,63 %	2,5 %	2,57 %	2,59 %	2,51 %	2,65 %	2,43 %	2,74 %	2,75 %	2,98 %	2,83 %	2,77 %	2,73 %	2,86 %	2,9 %
Gewinn pro Aktie ²	2,980	2,920	3,040	4,200	3,070	3,300	2,930	4,860	3,580	3,920	3,666	4,990	3,824	4,053	4,036
Dividende pro Aktie ²	0,7000	0,7900	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	1,020	1,020	1,020	15,00	1,161	1,161	1,098	1,098	1,121
Datum der Veröffentlichung	09.12.21	03.03.22	26.05.22	22.09.22	08.12.22	02.03.23	01.06.23	26.09.23	14.12.23	07.03.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	3.260	4.668	3.767	3.646	7.242	5.128	8.651	12.721
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	3.358	6.051	5.370	3.501	6.745	6.273	6.857	8.520
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	25,9 %	23,9 %	27,9 %	30,6 %	27,5 %	29,1 %	28,4 %	26,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8,41 %	7,93 %	8,72 %	9,47 %	9,45 %	10,3 %	10,4 %	10,5 %
Aktiva ¹	43.495	50.478	57.412	61.717	66.580	69.285	74.120	78.694
Buchwert je Aktie ²	34,40	41,30	39,80	46,60	56,60	52,10	65,80	79,20
Cash Flow pro Aktie ²	14,40	20,00	20,20	16,60	24,90	23,40	25,50	15,80
Capex ¹	2.998	2.810	3.588	3.891	4.323	4.510	4.569	4.659
Capex / Umsatz	1,96 %	1,69 %	1,83 %	1,71 %	1,78 %	1,77 %	1,68 %	1,61 %
Datum der Veröffentlichung	03.10.19	24.09.20	23.09.21	22.09.22	26.09.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Costco Wholesale Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

743,9 USD

Mittleres Kursziel

775,9 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+4,30 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Discountläden - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	+12,70 %	330 Mrd.
TARGET CORPORATION	+10,97 %	73,11 Mrd.
WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	-10,10 %	65,97 Mrd.
DOLLAR GENERAL CORPORATION	+1,13 %	30,2 Mrd.
DOLLARAMA INC.	+22,21 %	23,68 Mrd.
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION	+9,66 %	14,4 Mrd.
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC.	+10,98 %	9,84 Mrd.
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A.	-6,89 %	6,56 Mrd.
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC.	+1,20 %	4,71 Mrd.
PEPCO GROUP N.V.	-26,61 %	2,74 Mrd.

Discountläden - NEC