Finanzen COWAY Co., Ltd.

Aktien

A021240

KR7021240007

A021240

Dauerhafte Haushaltsprodukte

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 28.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
55.800 ^KRW	0,00 %		-5,90 %	-2,45 %

23.05.	Coway stellt kompakten High-End-Massagesessel vor	MT
13.05.	Coway's zurechenbarer Nettogewinn steigt in Q1	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	6.720.725	5.274.794	5.398.138	4.056.313	4.150.646	4.049.057	-	-
Unternehmenswert ²	7.528	5.868	6.168	5.076	4.889	5.046	4.893	4.674
KGV	20,2 x	13 x	11,6 x	8,85 x	8,81 x	7,83 x	7,08 x	6,52 x
Rendite	2,15 %	1,65 %	1,61 %	2,24 %	2,27 %	2,5 %	2,73 %	3,16 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,23 x	1,63 x	1,47 x	1,05 x	1,05 x	0,96 x	0,9 x	0,84 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,49 x	1,81 x	1,68 x	1,32 x	1,23 x	1,2 x	1,08 x	0,97 x
Unternehmenswert / EBITDA	10,2 x	5,1 x	5,3 x	4,38 x	4,18 x	4,17 x	3,83 x	3,58 x
Unternehmenswert / FCF	50,4 x	24,7 x	111 x	-48,2 x	25,3 x	7,21 x	7,33 x	6,83 x
FCF Yield	1,98 %	4,05 %	0,9 %	-2,07 %	3,95 %	13,9 %	13,6 %	14,6 %
Price to Book	6,24 x	3,54 x	2,83 x	1,75 x	1,57 x	1,34 x	1,16 x	1,03 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	72.188	72.556	72.556	72.564	72.564	72.564	-	-
Referenzkurs ³	93.100	72.700	74.400	55.900	57.200	55.800	55.800	55.800
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	16.02.21	15.02.22	15.02.23	08.02.24	-	-	-

¹KRW in Millionen²KRW in Milliarden³KRW

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3.019	3.237	3.664	3.856	3.967	4.215	4.513	4.797
EBITDA ¹	739,5	1.150	1.163	1.160	1.169	1.211	1.276	1.306
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	458,3	606,4	640,2	677,4	731,3	776,5	831,1	887
Umsatzrendite	15,18 %	18,73 %	17,47 %	17,57 %	18,44 %	18,42 %	18,42 %	18,49 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	451,4	540,4	658,6	683,3	660,6	736,2	804,7	855
Nettoergebnis ¹	332,9	404,9	465,7	458,2	471,3	534,2	579,3	621,6
Nettomarge	11,03 %	12,51 %	12,71 %	11,88 %	11,88 %	12,68 %	12,84 %	12,96 %
Gewinn pro Aktie ²	4.603	5.583	6.418	6.314	6.495	7.130	7.881	8.560
Free Cash Flow ³	149.370	237.634	55.717	-105.220	193.101	699.800	667.800	683.900
FCF-Marge N	4.947,81 %	7.340,25 %	1.520,55 %	-2.728,65 %	4.868,27 %	16.603,9 %	14.797,5 %	14.256,19 %
FCF Conversion (EBITDA)	20.198,81 %	20.668,65 %	4.791,8 %	-	16.511,52 %	57.799,8 %	52.328,82 %	52.366,93 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	44.863,71 %	58.690,73 %	11.965,21 %	-	40.971,87 %	130.994,72 %	115.282,74 %	110.022,52 %
Dividende pro Aktie ²	2.000	1.200	1.200	1.250	1.300	1.395	1.522	1.763
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	16.02.21	15.02.22	15.02.23	08.02.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW³KRW in Millionen

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	945,9	928	978,2	969,8	980,2	948,3	1.006	1.008	1.004	1.002	1.066	1.072	1.080	-	-
EBITDA ¹	266,9	298,1	297,6	284,7	279,9	288,6	305,3	302,4	-	-	305,5	308,9	287,8	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	139,2	172,7	176	165,1	163,7	175,6	194,2	195,3	166,2	193,7	205,1	206,7	181,2	-	-
Umsatzrendite	14,72 %	18,61 %	17,99 %	17,02 %	16,7 %	18,52 %	19,3 %	19,38 %	16,55 %	19,34 %	19,23 %	19,29 %	16,78 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	138,2	191,9	194,1	193,8	103,5	174,3	153,4	187,2	145,6	179,1	189,9	202,6	172,6	-	-
Nettoergebnis ¹	87,46	135,1	132,6	114	76,48	125,3	107,2	137	101,7	127,7	138,6	148,2	125,8	-	-
Nettomarge	9,25 %	14,55 %	13,56 %	11,76 %	7,8 %	13,22 %	10,66 %	13,6 %	10,13 %	12,75 %	13 %	13,83 %	11,65 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	1.206	1.861	1.828	1.571	1.054	1.727	1.478	1.888	1.402	1.760	1.772	1.910	1.529	1.902	1.921
Dividende pro Aktie ²	1.200	-	-	-	1.250	-	-	-	1.300	-	-	-	1.600	-	-
Datum der Veröffentlichung	15.02.22	13.05.22	10.08.22	09.11.22	15.02.23	12.05.23	09.08.23	08.11.23	08.02.24	10.05.24	-	-	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	807	594	770	1.020	739	997	844	625
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,091 x	0,5164 x	0,6623 x	0,879 x	0,6317 x	0,8238 x	0,6616 x	0,4789 x
Free Cash Flow ²	149.370	237.634	55.717	-105.220	193.101	699.800	667.800	683.900
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	30,7 %	31,5 %	27,4 %	21,7 %	19 %	18,5 %	17,5 %	16,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	12,7 %	13,8 %	13,6 %	11,2 %	10,2 %	10,6 %	10,6 %	10,5 %
Aktiva ¹	2.617	2.942	3.415	4.083	4.608	5.028	5.465	5.934
Buchwert je Aktie ³	14.909	20.563	26.267	31.887	36.380	41.572	48.119	54.185
Cash Flow pro Aktie ³	7.466	7.761	4.566	2.266	6.187	11.817	12.351	11.277
Capex ¹	391	325	276	270	256	302	307	315
Capex / Umsatz	12,94 %	10,05 %	7,52 %	6,99 %	6,45 %	7,17 %	6,8 %	6,56 %
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	16.02.21	15.02.22	15.02.23	08.02.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW in Millionen³KRW

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für COWAY Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

55.800 KRW

Mittleres Kursziel

69.364 KRW

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+24,31 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Haushaltsgeräte

	% 1. Jan.	Kap.
COWAY CO., LTD.	-2,45 %	2,98 Mrd.
GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI	+30,31 %	31,95 Mrd.
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO., LTD.	+47,64 %	7,58 Mrd.
HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.	+103,04 %	7,39 Mrd.
ECOVACS ROBOTICS CO., LTD.	+27,32 %	4,18 Mrd.
ARÇELIK ANONIM SIRKETI	+46,15 %	3,51 Mrd.
RINNAI CORPORATION	+14,11 %	3,42 Mrd.
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO., LTD.	+17,45 %	3,33 Mrd.
SHANGHAI FLYCO ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.	-5,94 %	2,86 Mrd.
KINGCLEAN ELECTRIC CO.,LTD	+22,96 %	2,17 Mrd.

Haushaltsgeräte