Finanzen Equatorial Energia S.A.

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Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:46 16.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
31,29 ^BRL	-0,82 %		+1,16 %	-12,40 %

16.05.	Transcript : Equatorial Energia S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 16, 2024
15.05.	Equatorial Energia S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	23.022	23.403	22.196	29.724	39.900	35.893	-	-
Unternehmenswert ¹	33.617	33.575	35.838	63.026	63.707	74.096	73.762	71.958
KGV	8,84 x	7,86 x	6,19 x	21,7 x	-	12,6 x	9,82 x	8,65 x
Rendite	4,17 %	3,11 %	2,83 %	1,3 %	-	2,45 %	3,39 %	3,08 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,22 x	1,31 x	0,92 x	1,1 x	0,97 x	1,07 x	0,93 x	0,87 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,79 x	1,88 x	1,48 x	2,32 x	1,55 x	2,2 x	1,91 x	1,75 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,29 x	7,05 x	6,54 x	9 x	6,5 x	7,22 x	6,43 x	5,94 x
Unternehmenswert / FCF	-6,2 x	58,6 x	109 x	-12 x	-	421 x	23,6 x	23,1 x
FCF Yield	-16,1 %	1,71 %	0,92 %	-8,36 %	-	0,24 %	4,23 %	4,32 %
Price to Book	5,67 x	2,23 x	1,74 x	1,79 x	-	1,64 x	1,4 x	1,29 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.010.186	1.010.511	981.669	1.100.064	1.117.020	1.147.108	-	-
Referenzkurs ²	22,79	23,16	22,61	27,02	35,72	31,29	31,29	31,29
Datum der Veröffentlichung	23.05.20	24.03.21	23.03.22	29.03.23	25.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	18.796	17.890	24.241	27.133	40.985	33.667	38.717	41.057
EBITDA ¹	4.056	4.764	5.481	7.002	9.807	10.257	11.480	12.121
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.294	3.937	4.697	5.277	7.647	7.632	8.732	9.014
Umsatzrendite	17,52 %	22 %	19,38 %	19,45 %	18,66 %	22,67 %	22,55 %	21,96 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3.434	4.358	4.169	2.693	3.035	4.024	5.272	5.983
Nettoergebnis ¹	2.603	2.975	3.695	1.374	2.076	2.823	3.582	4.093
Nettomarge	13,85 %	16,63 %	15,24 %	5,06 %	5,06 %	8,39 %	9,25 %	9,97 %
Gewinn pro Aktie ²	2,579	2,948	3,650	1,242	-	2,483	3,188	3,616
Free Cash Flow ¹	-5.419	572,7	330,2	-5.271	-	176	3.119	3.110
FCF-Marge N	-28,83 %	3,2 %	1,36 %	-19,43 %	-	0,52 %	8,06 %	7,57 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	12,02 %	6,02 %	-	-	1,72 %	27,17 %	25,66 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	19,25 %	8,94 %	-	-	6,23 %	87,08 %	75,99 %
Dividende pro Aktie ²	0,9500	0,7200	0,6400	0,3500	-	0,7652	1,060	0,9627
Datum der Veröffentlichung	23.05.20	24.03.21	23.03.22	29.03.23	25.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	8.057	5.843	6.492	6.880	7.917	10.177	9.201	10.362	11.246	9.898	9.703	9.951	10.323	-	-
EBITDA ¹	1.716	1.685	1.803	1.673	2.088	2.267	2.261	2.522	2.757	2.523	2.499	2.524	2.677	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.451	1.363	1.329	1.230	1.601	1.676	1.693	1.890	1.771	1.866	1.746	1.834	2.033	-	-
Umsatzrendite	18,01 %	23,33 %	20,47 %	17,88 %	20,22 %	16,47 %	18,4 %	18,24 %	15,74 %	18,85 %	17,99 %	18,43 %	19,7 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	923,8	373,3	704	-	744,3	711,5	753,7	914,3	1.201	-	-
Nettoergebnis ¹	1.421	580,1	-170,3	517,6	459,9	163,7	517,7	720	674,2	279,4	485,5	586,9	766,3	-	-
Nettomarge	17,64 %	9,93 %	-2,62 %	7,52 %	5,81 %	1,61 %	5,63 %	6,95 %	6 %	2,82 %	5 %	5,9 %	7,42 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	1,400	0,5169	-0,1548	0,4584	0,4218	0,1481	0,4667	0,6320	-	0,2440	0,4230	0,5116	0,6679	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,6400	-	-	-	0,3500	-	-	-	-	-	-	-	0,5634	-	-
Datum der Veröffentlichung	23.03.22	16.05.22	10.08.22	09.11.22	29.03.23	12.05.23	10.08.23	08.11.23	25.03.24	15.05.24	-	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	10.595	10.171	13.642	33.303	23.807	38.203	37.869	36.065
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,612 x	2,135 x	2,489 x	4,756 x	2,428 x	3,724 x	3,299 x	2,975 x
Free Cash Flow ¹	-5.419	573	330	-5.271	-	176	3.119	3.110
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	21,7 %	24,3 %	15 %	9,36 %	-	16,5 %	14,6 %	13,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,71 %	5,53 %	3,65 %	1,8 %	-	1,91 %	2,33 %	2,34 %
Aktiva ¹	55.294	53.817	101.150	76.165	-	148.214	154.050	174.757
Buchwert je Aktie ²	4,020	10,40	13,00	15,10	-	19,10	22,30	24,30
Cash Flow pro Aktie ²	-3,230	3,450	1,330	3,140	-	9,140	9,840	-
Capex ¹	4.768	2.908	2.884	5.083	-	5.873	5.447	5.977
Capex / Umsatz	25,37 %	16,25 %	11,9 %	18,73 %	-	17,44 %	14,07 %	14,56 %
Datum der Veröffentlichung	23.05.20	24.03.21	23.03.22	29.03.23	25.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Equatorial Energia S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

31,29 BRL

Mittleres Kursziel

39,56 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+26,43 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Stromversorger - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	-12,40 %	7 Mrd.
NEXTERA ENERGY	+25,80 %	157 Mrd.
SOUTHERN COMPANY	+13,19 %	86,8 Mrd.
IBERDROLA, S.A.	+3,12 %	84,53 Mrd.
DUKE ENERGY CORPORATION	+5,98 %	79,37 Mrd.
ENEL S.P.A.	+0,45 %	75,28 Mrd.
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+85,08 %	68,2 Mrd.
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+13,93 %	48,78 Mrd.
GE VERNOVA INC.	0,00 %	45,61 Mrd.
DOMINION ENERGY, INC.	+13,40 %	44,68 Mrd.

Stromversorger - Andere