EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S.

Finanzen Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S.

Aktien

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TRAEREGL91G3

EREGL

Stahl

Markt geschlossen - Borsa Istanbul Andere Börsenplätze 17:09:59 15.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
44,92 ^TRY	-3,44 %		-0,66 %	+9,56 %

10.05.	Transcript : Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S., Q1 2024 Earnings Call, May 10, 2024
09.05.	Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	31.640	52.255	98.560	144.410	143.500	162.820	-	-
Unternehmenswert ¹	28.650	45.311	92.047	158.804	143.500	241.005	258.431	262.982
KGV	9,54 x	15,8 x	6,35 x	8,02 x	34,4 x	9,54 x	6,56 x	4,98 x
Rendite	2,54 %	12,4 %	15,8 %	-	-	6,71 %	9,94 %	12,9 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,15 x	1,63 x	1,44 x	1,13 x	0,97 x	0,71 x	0,58 x	0,56 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,04 x	1,41 x	1,35 x	1,24 x	0,97 x	1,06 x	0,92 x	0,9 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,17 x	6,8 x	3,48 x	5,96 x	9,21 x	6,71 x	4,88 x	4,35 x
Unternehmenswert / FCF	3,7 x	8,76 x	12,8 x	14,7 x	-	-22,9 x	83,9 x	30 x
FCF Yield	27 %	11,4 %	7,84 %	6,82 %	-	-4,37 %	1,19 %	3,33 %
Price to Book	1,04 x	1,31 x	1,2 x	-	-	0,69 x	0,68 x	0,54 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-	-
Referenzkurs ²	9,040	14,93	28,16	41,26	41,00	46,52	46,52	46,52
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	11.02.21	10.02.22	03.03.23	22.02.24	-	-	-

¹TRY in Millionen²TRY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	27.465	32.048	68.227	127.783	147.900	228.153	279.704	292.493
EBITDA ¹	5.537	6.665	26.468	26.655	15.573	35.937	52.981	60.438
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4.388	5.140	24.416	23.161	10.201	27.679	42.664	49.741
Umsatzrendite	15,98 %	16,04 %	35,79 %	18,13 %	6,9 %	12,13 %	15,25 %	17,01 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5.067	5.658	23.917	22.112	8.837	24.743	37.430	61.987
Nettoergebnis ¹	3.317	3.309	15.527	18.005	4.033	17.474	27.322	44.488
Nettomarge	12,08 %	10,33 %	22,76 %	14,09 %	2,73 %	7,66 %	9,77 %	15,21 %
Gewinn pro Aktie ²	0,9476	0,9455	4,436	5,144	1,192	4,876	7,092	9,338
Free Cash Flow ¹	7.748	5.171	7.219	10.837	-	-10.528	3.082	8.767
FCF-Marge N	28,21 %	16,13 %	10,58 %	8,48 %	-	-4,61 %	1,1 %	3 %
FCF Conversion (EBITDA)	139,93 %	77,58 %	27,27 %	40,66 %	-	-	5,82 %	14,51 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	233,63 %	156,26 %	46,49 %	60,19 %	-	-	11,28 %	19,71 %
Dividende pro Aktie ²	0,2300	1,850	4,450	-	-	3,119	4,626	6,004
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	11.02.21	10.02.22	03.03.23	22.02.24	-	-	-

¹TRY in Millionen²TRY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	25.167	29.204	34.609	36.723	27.248	26.274	37.346	37.390	46.889	49.748	53.660	51.513	54.443	55.303	55.433
EBITDA ¹	9.579	9.764	10.851	5.365	674,4	1.389	3.823	5.228	5.132	7.517	7.318	7.913	9.299	10.377	10.199
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	8.853	8.982	9.965	4.391	-177,4	379,1	2.530	3.914	3.377	5.528	5.218	5.737	7.031	8.018	7.797
Umsatzrendite	35,18 %	30,76 %	28,79 %	11,96 %	-0,65 %	1,44 %	6,77 %	10,47 %	7,2 %	11,11 %	9,72 %	11,14 %	12,91 %	14,5 %	14,07 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	8.762	-	-	-737,6	-	1.260	4.926	2.665	6.363	2.795	3.134	4.308	6.301	5.937
Nettoergebnis ¹	4.723	5.626	6.639	2.565	3.175	90,31	-3.999	41,37	7.901	5.601	1.874	2.102	2.889	4.225	3.981
Nettomarge	18,77 %	19,26 %	19,18 %	6,98 %	11,65 %	0,34 %	-10,71 %	0,11 %	16,85 %	11,26 %	3,49 %	4,08 %	5,31 %	7,64 %	7,18 %
Gewinn pro Aktie ²	1,350	1,607	1,897	0,7328	0,9071	0,0258	-1,143	0,0118	2,298	1,666	0,5580	0,6250	0,8590	1,257	1,185
Dividende pro Aktie ²	4,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,437	-	-
Datum der Veröffentlichung	10.02.22	27.04.22	09.08.22	26.10.22	03.03.23	02.05.23	09.08.23	26.10.23	22.02.24	09.05.24	-	-	-	-	-

¹TRY in Millionen²TRY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	14.394	-	78.185	95.611	100.162
Nettoliquidität ¹	2.990	6.944	6.513	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	0,54 x	-	2,176 x	1,805 x	1,657 x
Free Cash Flow ¹	7.748	5.171	7.219	10.837	-	-10.528	3.082	8.767
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11,3 %	9,44 %	25,4 %	-	-	8,1 %	10,9 %	10,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,5 %	6,32 %	16,8 %	-	-	5,4 %	5,73 %	7 %
Aktiva ¹	44.227	52.333	92.218	-	-	323.589	476.543	635.550
Buchwert je Aktie ²	8,660	11,40	23,50	-	-	67,70	68,90	86,90
Cash Flow pro Aktie	2,070	2,090	1,630	-	-	-	10,80	-
Capex ¹	1.408	2.145	3.862	11.388	-	32.946	24.690	25.825
Capex / Umsatz	5,13 %	6,69 %	5,66 %	8,91 %	-	14,44 %	8,83 %	8,83 %
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	11.02.21	10.02.22	03.03.23	22.02.24	-	-	-

¹TRY in Millionen²TRY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

46,52 TRY

Mittleres Kursziel

52,7 TRY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13,27 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Eisen- und Stahlwerke & Gießereien

	% 1. Jan.	Kap.
EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S.	+9,56 %	5,05 Mrd.
JSW STEEL LIMITED	-1,09 %	25,68 Mrd.
BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD.	+16,69 %	20,85 Mrd.
CHINA STEEL CORPORATION	-8,33 %	11,79 Mrd.
JINDAL STEEL & POWER LIMITED	+32,81 %	11,74 Mrd.
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO., LTD	+13,89 %	11,12 Mrd.
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO., LTD.	+8,90 %	10,04 Mrd.
TERNIUM S.A.	+1,66 %	8,46 Mrd.
BHARAT FORGE LIMITED	+18,05 %	8,04 Mrd.
JINDAL STAINLESS LIMITED	+19,36 %	7,02 Mrd.

Eisen- und Stahlwerke & Gießereien