Finanzen Evolution Mining Limited

Aktien

A1JNWA

AU000000EVN4

EVN

Gold

Verzögert Australian S.E. Andere Börsenplätze 07:47:21 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3,85 ^AUD	+1,58 %		+3,08 %	-2,90 %

03:22	Australische Aktien steigen aufgrund neuer Fed-Zinssenkungshoffnungen, auf dem Weg zur besten Woche seit 5	RE
03.05.	Banken und Immobilienaktien führen Gewinne bei australischen Aktien an; US-Arbeitsmarktdaten und RBA-Politik werden erwartet	RE

Bewertung

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	7.399	9.664	7.689	4.363	5.909	7.526	-	-
Unternehmenswert ¹	7.357	9.897	8.165	5.650	7.697	9.076	8.625	8.438
KGV	34,1 x	32,2 x	22,3 x	13,4 x	36,2 x	16,3 x	9,68 x	10,4 x
Rendite	2,18 %	2,82 %	2,67 %	2,52 %	0,62 %	1,97 %	3,55 %	3,79 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,9 x	4,98 x	4,12 x	2,11 x	2,65 x	2,39 x	2,1 x	2,18 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,87 x	5,1 x	4,38 x	2,74 x	3,46 x	2,89 x	2,41 x	2,44 x
Unternehmenswert / EBITDA	10,1 x	9,61 x	8,93 x	6,29 x	9,11 x	6,32 x	4,74 x	4,99 x
Unternehmenswert / FCF	21,6 x	18,5 x	25,5 x	-5,37 x	-25,9 x	-217 x	13,8 x	11,8 x
FCF Yield	4,64 %	5,42 %	3,92 %	-18,6 %	-3,85 %	-0,46 %	7,27 %	8,45 %
Price to Book	3,01 x	3,86 x	2,98 x	1,26 x	1,53 x	1,82 x	1,63 x	1,53 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.697.070	1.704.414	1.708.667	1.833.008	1.835.016	1.985.878	-	-
Referenzkurs ²	4,360	5,670	4,500	2,380	3,220	3,790	3,790	3,790
Datum der Veröffentlichung	14.08.19	12.08.20	18.08.21	17.08.22	16.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.510	1.942	1.864	2.065	2.227	3.146	3.584	3.456
EBITDA ¹	730,3	1.029	914,2	898,8	844,5	1.436	1.819	1.690
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	330,3	612,5	546,4	431	324	789,4	1.185	1.032
Umsatzrendite	21,88 %	31,54 %	29,31 %	20,87 %	14,55 %	25,1 %	33,05 %	29,85 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	314,8	408,6	496,2	417,7	233,8	678,2	1.055	999,7
Nettoergebnis ¹	218,2	301,6	345,3	323,3	163,5	451,7	773,5	726,9
Nettomarge	14,45 %	15,53 %	18,52 %	15,66 %	7,34 %	14,36 %	21,58 %	21,03 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1278	0,1762	0,2014	0,1770	0,0889	0,2318	0,3916	0,3638
Free Cash Flow ¹	341,2	536,1	319,7	-1.051	-296,7	-41,92	626,8	713
FCF-Marge N	22,6 %	27,61 %	17,15 %	-50,91 %	-13,32 %	-1,33 %	17,49 %	20,63 %
FCF Conversion (EBITDA)	46,72 %	52,08 %	34,97 %	-	-	-	34,45 %	42,2 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	156,36 %	177,79 %	92,58 %	-	-	-	81,04 %	98,1 %
Dividende pro Aktie ²	0,0950	0,1600	0,1200	0,0600	0,0200	0,0748	0,1347	0,1437
Datum der Veröffentlichung	14.08.19	12.08.20	18.08.21	17.08.22	16.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: June	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Umsatz ¹	898,2	1.044	982,2	881,8	898,6	1.166	-	1.094	1.340	1.767	1.883	1.868	1.948	-
EBITDA ¹	441,2	588,3	514,6	399,6	393,3	505,5	-	398,3	572,6	813	827	854	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	342,2	204,3	184,5	246,5	-	149,7	287,1	505,1	571	604,3	696,4	-
Umsatzrendite	-	-	34,84 %	23,16 %	20,53 %	21,13 %	-	13,68 %	21,43 %	28,58 %	30,32 %	32,35 %	35,74 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	327,4	168,8	137,1	280,7	-	98,36	139,3	495	433	482	-	-
Nettoergebnis ¹	147,2	-	228,7	116,6	90,76	232,5	100,9	62,59	96,87	346,5	303	337	-	-
Nettomarge	16,39 %	-	23,28 %	13,22 %	10,1 %	19,94 %	-	5,72 %	7,23 %	19,6 %	16,09 %	18,04 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0,0862	0,0900	0,1334	0,0680	0,0499	0,1271	0,0548	0,0341	0,0521	0,1785	0,1520	0,1700	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,0700	-	0,0700	0,0500	0,0300	0,0300	-	0,0200	-	0,0300	0,0200	0,0300	0,0300	0,0300
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	12.08.20	16.02.21	18.08.21	15.02.22	17.08.22	15.02.23	16.08.23	13.02.24	-	-	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	233	476	1.287	1.788	1.549	1.099	911
Nettoliquidität ¹	41,7	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	0,226 x	0,521 x	1,432 x	2,117 x	1,079 x	0,6041 x	0,5393 x
Free Cash Flow ¹	341	536	320	-1.051	-297	-41,9	627	713
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,29 %	12,4 %	13,8 %	11,2 %	5 %	12,8 %	16,4 %	13,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,1 %	8,91 %	9,16 %	6,11 %	2,4 %	7,05 %	9,06 %	9,01 %
Aktiva ¹	3.075	3.384	3.770	5.293	6.825	6.402	8.541	8.067
Buchwert je Aktie ²	1,450	1,470	1,510	1,890	2,110	2,090	2,330	2,480
Cash Flow pro Aktie ²	0,3600	0,5900	0,4400	0,4300	0,4000	0,5500	0,6100	0,5800
Capex ¹	275	469	433	669	839	742	639	631
Capex / Umsatz	18,22 %	24,16 %	23,22 %	32,4 %	37,66 %	23,59 %	17,82 %	18,27 %
Datum der Veröffentlichung	14.08.19	12.08.20	18.08.21	17.08.22	16.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Evolution Mining Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3,79 AUD

Mittleres Kursziel

3,909 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+3,15 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Gold - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
EVOLUTION MINING LIMITED	-2,90 %	4,97 Mrd.
FRANCO-NEVADA CORPORATION	+18,73 %	24,49 Mrd.
GOLD FIELDS LIMITED	+9,15 %	14,68 Mrd.
ZHONGJIN GOLD CORP.,LTD	+37,05 %	9,16 Mrd.
HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED	+41,93 %	5,69 Mrd.
ENDEAVOUR MINING PLC	-1,71 %	5,24 Mrd.
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP.	+28,46 %	3,33 Mrd.
KOZA ALTIN ISLETMELERI	+17,46 %	2,28 Mrd.
PT ANEKA TAMBANG TBK	-9,97 %	2,3 Mrd.
SANDSTORM GOLD LTD.	+17,87 %	1,71 Mrd.

Gold - Andere